交银中债1-5年政金债指数A(015743)_规模评级

交银中债1-5年政金债指数A015743BOCOM SCHROEDER CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.02	11.23	22.35	37.78
季度净申购	-100001.16	-108849.96	-151147.89	-428994.61
总份额	10004.18	110005.34	218855.30	370003.19
季度总申购份额	6.48	1.18	33852.10	4.40
季度总赎回份额	100007.63	108851.14	184999.99	428999.01

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.50	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.25	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	易方达稳健收益债券B	414.22	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
4	中银证券安进债券A	339.53	3194369.51	2.63	5.48	2.86
5	易方达裕祥回报债券A	283.54	1822222.82	6488.18	127132.15	120643.98
交银中债1-5年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	汇泉安盈回报债券A	1.03	10515.27	-7864.39	0.05	7864.44
3434	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.03	9877.49	-	-	6997.12
3435	东吴添利三个月定开债券C	1.02	10063.72	57.90	59.34	1.43
3436	东吴裕丰6个月持有债券A	1.02	9734.76	-1015.58	335.35	1350.93
3437	方正富邦恒利A	1.02	9838.84	-19306.71	0.14	19306.85
3438	国融稳泰纯债债券A	1.02	10004.33	-	-	0.01
3439	华夏鼎泓债券C	1.02	8459.17	-1192.33	456.51	1648.84
3440	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3441	南方1-3年国开债C	1.02	10078.26	-4437.58	2151.35	6588.93
3442	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.02	9752.49	-7282.80	1.90	7284.70
3443	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	9863.19	9763.16	9763.18	0.02
3444	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.02	8755.13	-	-	390.15
3445	中融盈泽中短债C	1.02	8481.84	5844.68	12211.66	6366.98
3446	宝盈融源可转债债券A	1.01	8711.63	-1305.73	474.58	1780.31
3447	大摩灵动优选债券A	1.01	10859.02	-1178.87	15.67	1194.55

截止日期：2023-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.50	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.25	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	中银证券安进债券A	339.53	3194369.51	2.63	5.48	2.86
4	易方达稳健收益债券B	414.22	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
5	招商安华债券A	274.16	2392308.69	145014.72	402984.01	257969.28
交银中债1-5年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	长信富安纯债半年定开债券C	1.09	10102.70	9341.58	9451.51	109.93
3415	汇安信利债券C	0.90	10099.93	-1227.02	74.38	1301.41
3416	南方1-3年国开债C	1.02	10078.26	-4437.58	2151.35	6588.93
3417	东吴添利三个月定开债券C	1.02	10063.72	57.90	59.34	1.43
3418	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.99	10030.42	-	0.06	-
3419	招商招恒纯债A	1.19	10010.17	-	-	0.00
3420	国融稳泰纯债债券A	1.02	10004.33	-	-	0.01
3421	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3422	博时宏观回报债券C	1.37	9984.85	-1043.24	252.91	1296.15
3423	国泰安璟债券C	0.99	9979.59	7467.38	11978.62	4511.24
3424	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.92	9977.41	-	-	-
3425	东方双债添利债券C	1.17	9975.75	4951.31	6179.48	1228.17
3426	创金合信中债1-3年政金债A	1.04	9954.81	1.63	2.05	0.42
3427	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.20	9950.44	-	-	-
3428	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.03	9877.49	-	-	6997.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	嘉实汇鑫中短债债券A	163.98	1526363.64	1141841.17	1716032.12	574190.95
3	民生加银恒益纯债A	99.96	983616.68	934224.07	1572638.90	638414.83
4	平安如意中短债A	176.71	1594818.05	862297.49	1740583.91	878286.42
5	鹏华双季享180天持有期债券A	96.90	913555.03	857659.10	871978.60	14319.50
交银中债1-5年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	鹏扬汇利债券A	50.51	471716.31	-97026.60	30307.33	127333.93
4127	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4128	工银瑞信双利债券A	107.97	612767.45	-99069.10	63407.69	162476.79
4129	西部利得汇逸债券A	11.30	110611.80	-99310.86	697.13	100007.99
4130	汇添富彭博政金债1-3年A	20.40	200622.62	-99428.96	16.10	99445.07
4131	国泰鑫裕纯债债券	60.22	600001.48	-99999.99	0.00	99999.99
4132	广发汇元纯债定期开放债券	26.92	260860.63	-100000.01	0.00	100000.01
4133	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4134	中加恒享三个月定开债券	10.02	100000.40	-100099.51	0.00	100099.51
4135	万家CFETS0-3年期政金债指数A	38.49	379562.27	-100440.44	49558.96	149999.40
4136	中银乐享债券	16.44	162624.06	-100864.97	4956.56	105821.53
4137	招商添荣3个月定开债发起式A	70.20	682244.87	-101000.06	0.00	101000.06
4138	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.83	18105.60	-101459.45	2151.02	103610.47
4139	招商招旺纯债C	44.53	431493.23	-101907.14	195643.77	297550.91
4140	易方达裕兴3个月定开债券	7.02	70224.53	-105023.90	2.27	105026.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
3	嘉实超短债债券A	141.41	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
4	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.87	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.45	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
交银中债1-5年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	人保鑫盛纯债A	0.31	3038.65	-154.68	6.69	161.38
3582	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	190.54	-1.33	6.66	7.98
3583	招商招景纯债A	21.72	201212.93	6.49	6.60	0.11
3584	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	258.60	-17.06	6.56	23.62
3585	易方达悦安一年持有期债券A	8.38	83571.62	-23196.55	6.54	23203.09
3586	东吴悦秀纯债A	12.21	112243.86	-70285.29	6.53	70291.82
3587	华富恒利债券A	0.01	60.57	-2.29	6.52	8.81
3588	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3589	新华利率债C	0.00	7.97	4.34	6.45	2.11
3590	东方臻宝纯债债券C	0.13	1033.36	-151.02	6.39	157.41
3591	华夏鼎辉债券A	22.03	219871.66	6.30	6.36	0.06
3592	人保鑫泽纯债C	0.00	37.86	1.59	6.36	4.77
3593	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	7.34	6.28	6.33	0.04
3594	中欧颐利债券C	0.00	22.30	6.32	6.33	0.01
3595	博时智臻纯债债券	11.93	99798.70	1.53	6.24	4.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
2	嘉实超短债债券A	141.41	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.87	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.45	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
5	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
交银中债1-5年政金债指数A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	上银慧丰利债券	9.98	99970.32	-267.22	100333.32	100600.54
465	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	7.19	70670.67	16834.35	117338.50	100504.15
466	大成中证同业存单AAA指数7天持有	9.69	95261.84	-24132.89	75996.73	100129.63
467	中加恒享三个月定开债券	10.02	100000.40	-100099.51	0.00	100099.51
468	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.72	239447.71	139447.81	239490.81	100043.00
469	富国景利纯债债券	28.24	263479.01	157992.34	258022.52	100030.17
470	西部利得汇逸债券A	11.30	110611.80	-99310.86	697.13	100007.99
471	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
472	中融睿嘉39个月定开债券A	80.13	790509.79	290465.24	390469.75	100004.51
473	东方卓行18个月定开债券A	81.32	799442.81	49536.83	149537.31	100000.48
474	广发汇元纯债定期开放债券	26.92	260860.63	-100000.01	0.00	100000.01
475	大成惠平一年定开债发起式	20.36	191186.38	-	-	100000.00
476	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	28.88	286613.41	194406.18	294406.18	100000.00
477	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.07	483760.28	98669.38	198669.38	100000.00
478	招商添锦1年定开债发起式	37.29	357666.17	256666.07	356666.07	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3847762.9200

99.96%

0.04%

2022-12-31

87542119.5400

100.00%

0.00%

2022-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	26	3847762.9200	10000.00	99.96	4.18	0.04
2022-12-31	25	87542119.5400	218846.51	100.00	8.79	0.00
2022-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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