金鹰添荣纯债债券A(004033)_规模评级

金鹰添荣纯债债券A004033THE GOLDEN EAGLE WING TIM PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.43	0.42
季度净申购	-14.07	-5.40	-25.62	-4939.35	-22.83	46.32	4879.49
总份额	12.67	26.73	32.13	57.75	4997.10	5019.92	4973.61
季度总申购份额	6.93	4.63	13.55	37.30	74.05	79.98	4950.02
季度总赎回份额	21.00	10.03	39.17	4976.65	96.87	33.66	70.53

截止日期：2022-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.37	4355057.59	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	454.26	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
3	景顺长城景颐双利债券A类	435.59	2803014.97	-273199.78	452821.87	726021.65
4	中银证券汇嘉定期开放债券	426.02	3792200.08	-	-	0.01
5	中银证券安进债券A	337.36	3194370.33	2.02	4.58	2.57
金鹰添荣纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	建信鑫享短债债券D	0.00	5.25	-	5.25	-
4484	交银境尚收益债券C	0.00	6.45	0.87	1.45	0.59
4485	交银裕利纯债债券C	0.00	1.40	-0.00	0.00	0.00
4486	交银裕盈纯债债券C	0.00	9.73	1.26	1.76	0.51
4487	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	5.00	-	5.00	-
4488	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	3.19	3.03	3.12	0.10
4489	交银中债1-5年政金债指数C	0.00	2.68	1.95	60.85	58.90
4490	金鹰添荣纯债债券A	0.00	12.67	-14.07	6.93	21.00
4491	金鹰添盈纯债债券C	0.00	0.01	-0.22	0.00	0.22
4492	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.30	-	-	-
4493	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.00	26.51	-111.32	17.08	128.40
4494	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	7.07	0.02	0.04	0.02
4495	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.05	-	-	-
4496	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.61	-0.09	0.00	0.09
4497	民生加银半年理财	0.00	0.00	-204523.31	211.56	204734.87

截止日期：2022-09-30基金投资类型：债券型（共 5305 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.37	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	426.02	3792200.08	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	454.26	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
4	中银证券安进债券A	337.36	3194370.33	2.02	4.58	2.57
5	招商安华债券D	329.49	2977268.64	-	-	-
金鹰添荣纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.64	-0.11	24.34	24.45
4379	汇添富丰润中短债C	0.00	13.47	13.47	18.69	5.22
4380	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	13.28	11.49	12.02	0.53
4381	方正富邦丰利债券C	0.00	13.18	6.04	7.31	1.27
4382	天弘同利债券(LOF)D	0.00	13.13	-12.91	1104.83	1117.73
4383	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	12.90	5.58	111.42	105.83
4384	建信利率债策略纯债债券C	0.00	12.70	7.85	7.97	0.12
4385	金鹰添荣纯债债券A	0.00	12.67	-14.07	6.93	21.00
4386	前海开源鼎瑞债券C	0.00	12.60	-1.42	0.08	1.50
4387	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.10	3.70	3.81	0.11
4388	融通增鑫债券A	0.00	11.70	-	-	0.22
4389	博时中债3-5政金债指数C	0.00	11.65	-134.88	11.08	145.96
4390	光大永利纯债C	0.00	11.35	4.63	9.73	5.10
4391	富国中证10年期国债ETF	0.13	11.30	-	-	14.00
4392	前海开源丰和债券C	0.00	11.19	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	154.83	1491465.17	1000877.00	1246612.99	245735.98
2	广发集裕债券A	226.52	1819472.50	976015.10	1021218.46	45203.36
3	华夏鼎茂债券A	249.29	2068801.52	746565.06	1219157.78	472592.72
4	博时裕瑞纯债债券	72.73	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
5	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	648532.46	793542.18	145009.72
金鹰添荣纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	中信建投稳裕A	10.99	104204.17	-12.33	9.83	22.16
1998	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.61	44397.67	-12.37	18.94	31.31
1999	天弘同利债券(LOF)D	0.00	13.13	-12.91	1104.83	1117.73
2000	信诚稳瑞C	0.00	3.17	-13.30	10.85	24.15
2001	新沃通利纯债A	0.12	1150.23	-13.72	0.24	13.96
2002	长城稳固收益债券C	0.10	863.73	-13.81	31.79	45.60
2003	中银证券安源债券A	10.99	101628.84	-13.91	0.19	14.10
2004	金鹰添荣纯债债券A	0.00	12.67	-14.07	6.93	21.00
2005	工银3-5年国开债指数C	0.05	499.67	-14.14	188.94	203.09
2006	中金金元C	0.00	8.92	-14.22	9.78	24.00
2007	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	159.79	-14.27	51.55	65.82
2008	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.96	-14.53	6.56	21.09
2009	华安稳固收益债券A	0.75	6435.49	-14.63	117.42	132.05
2010	上投摩根双债增利债券C	0.05	483.59	-14.84	41.52	56.35
2011	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	241.75	-14.85	63.41	78.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	126.73	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
2	建信短债债券C	175.21	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
3	博时裕瑞纯债债券	72.73	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
4	国泰利享中短债债券C	182.84	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	嘉实超短债债券C	110.43	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
金鹰添荣纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.63	6475.56	-937.19	7.25	944.44
2959	安信聚利增强债券A	0.11	1055.31	-91.56	7.24	98.80
2960	泰达宏利恒利债券C	0.00	25.07	1.97	7.20	5.23
2961	平安高等级债E	0.00	3.03	1.56	7.14	5.58
2962	平安惠隆纯债A	10.11	98470.15	2.84	7.03	4.19
2963	博时臻选纯债债券A	20.50	191011.01	6.86	7.02	0.16
2964	平安季享裕定开债A	9.06	86964.80	-169.67	6.98	176.65
2965	金鹰添荣纯债债券A	0.00	12.67	-14.07	6.93	21.00
2966	中加优选中高等级债券A	5.01	46466.47	4.33	6.90	2.58
2967	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.17	1651.46	-	6.88	-
2968	中金鑫裕A	16.12	161033.51	-341115.71	6.86	341122.57
2969	通利债C	0.07	564.41	-15.82	6.85	22.67
2970	富荣富恒两年定开债	0.00	9.14	-219993.66	6.75	220000.41
2971	海富通集利债券	4.04	37968.25	0.61	6.68	6.07
2972	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.03	259.23	-84.25	6.63	90.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	175.21	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
2	嘉实超短债债券A	126.73	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
3	嘉实超短债债券C	110.43	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
4	国泰利享中短债债券C	182.84	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	添富短债债券A	167.27	1518459.47	-472549.01	535411.49	1007960.50
金鹰添荣纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	惠升和风纯债C	0.01	56.38	-6.91	15.16	22.08
2909	华商双债丰利C	0.34	5615.47	-	-	21.58
2910	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	16.15	-0.09	21.24	21.33
2911	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.64	6193.41	5407.59	5428.86	21.26
2912	天弘弘利债券	7.20	66296.93	36.61	57.80	21.18
2913	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.96	-14.53	6.56	21.09
2914	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.40	13248.40	-	-	21.05
2915	金鹰添荣纯债债券A	0.00	12.67	-14.07	6.93	21.00
2916	海通鑫诚六个月持有A	0.62	6192.74	1813.72	1834.40	20.68
2917	银河景行3个月定开债券	10.14	100339.37	-20.61	0.05	20.66
2918	上投摩根纯债丰利债券C	0.01	60.48	3.56	24.22	20.65
2919	华宸稳健债券A	0.02	140.91	11.41	32.04	20.63
2920	中欧兴利债券A	38.93	383933.04	248.31	268.83	20.52
2921	海富通稳健添利债券C	0.05	452.89	-1.49	18.97	20.46
2922	南华瑞泽债券C	0.00	18.68	-	-	20.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

197

1357.0000

0.00%

100.00%

2021-12-31

217

2661.3800

0.00%

100.00%

2021-06-30

216

232403.9100

99.14%

0.86%

2020-12-31

252

3734.8000

0.00%

100.00%

2020-06-30

284

5833117.3500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	197	1357.0000	0.00	0.00	26.73	100.00
2021-12-31	217	2661.3800	0.00	0.00	57.75	100.00
2021-06-30	216	232403.9100	4976.98	99.14	42.94	0.86
2020-12-31	252	3734.8000	0.00	0.00	94.12	100.00
2020-06-30	284	5833117.3500	165590.20	99.96	70.33	0.04

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