浦银安盛优化收益债券A(519111)_规模评级

浦银安盛优化收益债券A519111AXA SPDB OPTIMIZED INCOME BOND FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.35	0.30	0.30	0.31	0.31	0.34	0.08
季度净申购	304.14	-14.58	-65.30	-7.66	-185.65	1690.92	-148.52
总份额	2267.80	1963.65	1978.24	2043.54	2051.20	2236.85	545.93
季度总申购份额	336.30	21.33	18.33	5.54	222.99	1741.89	5.63
季度总赎回份额	32.16	35.92	83.62	13.20	408.64	50.97	154.15

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	274.23	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
浦银安盛优化收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	工银可转债优选债券C	0.36	3388.76	-240.72	88.58	329.30
4117	鹏扬富利增强债券C	0.36	3451.14	271.03	291.63	20.60
4118	招商安阳债券C	0.36	3494.33	2391.99	7178.43	4786.43
4119	中银招利债券C	0.36	3388.74	-303.55	123.26	426.81
4120	大成稳益90天滚动持有债券A	0.35	3277.59	2855.98	3484.10	628.11
4121	海富通策略收益债券C	0.35	3485.67	3216.70	3479.73	263.03
4122	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.35	3343.87	-635.17	71.83	707.00
4123	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2267.80	304.14	336.30	32.16
4124	安信资管瑞鑫一年持有B	0.34	3628.55	1424.08	2066.24	642.15
4125	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.34	3016.13	-523.83	325.81	849.64
4126	财通资管鸿达纯债债券C	0.34	2836.66	-265.04	384.04	649.07
4127	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.34	3427.41	-0.25	996.81	997.06
4128	工银瑞享纯债债券	0.34	3049.41	-179.99	4.71	184.70
4129	广发集汇债券C	0.34	3412.42	-1042.91	3.20	1046.11
4130	国金惠鑫短债C	0.34	3078.52	-95.38	117.86	213.24

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
浦银安盛优化收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	中银双利债券B	0.29	2320.20	-141.49	68.09	209.58
4254	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.23	2314.41	1711.52	8989.63	7278.11
4255	博时恒耀债券C	0.22	2310.63	-105.00	25.57	130.57
4256	富国安利90天滚动持有债券A	0.25	2294.86	-9.34	374.48	383.82
4257	招商鑫嘉中短债债券A	0.24	2292.17	-404.93	128.09	533.01
4258	银华安盈短债债券C	0.24	2289.79	-316.63	6184.14	6500.77
4259	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.24	2282.98	205.72	512.06	306.34
4260	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2267.80	304.14	336.30	32.16
4261	大成月添利债券A	0.24	2257.79	-28.41	25.94	54.34
4262	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2253.11	-90.88	7174.76	7265.64
4263	长江尊利债券型A	0.24	2245.73	-571.24	111.09	682.33
4264	汇添富实业债债券C	0.29	2241.06	-192.36	28.93	221.29
4265	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.23	2234.69	347.73	1104.80	757.07
4266	东方红汇阳债券Z	0.24	2232.71	-163.92	5.00	168.91
4267	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	-	-	472.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.94	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.72	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.22	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.24	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
浦银安盛优化收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	英大纯债债券A	4.33	38266.49	334.99	523.14	188.16
2053	泓德裕荣纯债债券C	0.06	525.17	333.43	1758.56	1425.13
2054	易方达中债3-5年期国债	0.86	6627.20	330.15	1248.81	918.66
2055	建信收益增强债券C	0.44	3215.15	328.26	417.12	88.87
2056	天弘增益回报债券发起式B	0.10	857.32	316.10	593.16	277.06
2057	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2058	华安安和债券C	0.05	443.39	309.73	676.45	366.72
2059	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2267.80	304.14	336.30	32.16
2060	国泰君安君添利中短债发起C	0.14	1306.29	303.64	5775.63	5471.99
2061	海富通稳健添利债券C	0.08	713.74	299.83	309.00	9.16
2062	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.06	558.36	298.94	944.00	645.07
2063	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	327.04	295.59	384.39	88.80
2064	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	298.78	295.40	40766.48	40471.08
2065	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1071.13	290.59	482.12	191.52
2066	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	1021.92	289.30	378.90	89.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.88	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
浦银安盛优化收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	博时中债3-5政金债指数C	0.00	35.31	17.57	350.83	333.26
3026	宏利永利债券	2.96	26720.62	-5.00	342.28	347.28
3027	路博迈护航一年持有债券A	22.60	226559.13	-	342.26	-
3028	银河增利债券A	0.04	233.46	1.85	342.08	340.23
3029	中银恒悦180天持有期债券C	2.36	22386.59	-6102.06	339.70	6441.76
3030	华夏海外收益债券C	1.04	7705.07	-487.91	338.47	826.38
3031	民生加银转债优选C	0.98	13277.95	-1689.67	337.15	2026.82
3032	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2267.80	304.14	336.30	32.16
3033	中航瑞发3个月定开债C	0.03	339.15	335.89	335.90	0.01
3034	招商添盈纯债E	0.07	586.10	52.18	335.65	283.47
3035	红土创新添利债券A	0.11	1061.06	61.98	334.32	272.34
3036	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.90	16963.31	-1687.47	333.79	2021.26
3037	长盛可转债C	0.59	6532.19	-279.76	333.03	612.79
3038	泰康安泽中短债A	0.11	967.24	-292.92	331.35	624.27
3039	大成全球美元债债券C人民币	0.03	280.14	88.33	328.86	240.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.32	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
浦银安盛优化收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	兴银合盈债券A	50.61	495185.11	26.66	60.50	33.84
3730	东吴优益债券C	0.00	18.29	-2.34	31.33	33.67
3731	百嘉百益债券C	0.00	21.29	-0.90	32.68	33.58
3732	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.00	576.63	8.00	41.00	33.00
3733	格林泓景债券A	19.83	210581.88	2903.59	2936.47	32.88
3734	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-20.69	11.74	32.43
3735	金信民旺债券C	0.04	403.46	-13.39	18.84	32.22
3736	浦银安盛优化收益债券A	0.35	2267.80	304.14	336.30	32.16
3737	长城积极增利债券C	0.10	768.54	-22.94	8.75	31.68
3738	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.47	25.50	57.08	31.58
3739	人保民富债券C	0.27	2746.12	2000.19	2031.10	30.91
3740	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	645.77	-29.31	1.32	30.63
3741	交银丰盈收益债券A	10.61	96834.62	-19.43	11.06	30.49
3742	广发添财60天持有债券A	0.23	2164.80	1878.29	1908.73	30.44
3743	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	365.29	4.59	34.69	30.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

929

24411.1700

73.36%

26.64%

2023-06-30

937

21112.4700

67.49%

32.51%

2022-12-31

1050

19535.2000

65.09%

34.91%

2022-06-30

1132

4822.6800

0.00%

100.00%

2021-12-31

644

10830.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	929	24411.1700	1663.56	73.36	604.24	26.64
2023-06-30	937	21112.4700	1335.08	67.49	643.16	32.51
2022-12-31	1050	19535.2000	1335.08	65.09	716.12	34.91
2022-06-30	1132	4822.6800	0.00	0.00	545.93	100.00
2021-12-31	644	10830.5500	0.00	0.00	697.49	100.00

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