鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年9个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年9个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年12个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年11个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年6个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年6个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年11个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年4个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年4个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年3个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年6个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年6个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年9个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年10个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年3个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年8个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年12个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年8个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年12个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年1个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年5个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年3个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年5个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年5个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年11个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年5个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年1个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年11个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年5个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年1个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年4个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年12个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年4个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年2个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年4个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年11个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年3个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年2个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年3个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年4个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年12个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年3个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年3个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年1个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年4个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年1个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年10个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年10个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年3个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年8个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年2个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年6个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年9个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年10个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年6个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年4个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年6个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	7年1个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
1777	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
1778	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
1779	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
1780	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
1781	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
1782	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
1783	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
1784	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
1785	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51
1786	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
1787	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1788	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
1789	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1790	安信永鑫增强债券C	0.06	0.75	1.54	2.04	1.50

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
3174	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
3175	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3176	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3177	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
3178	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3179	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
3180	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
3181	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
3182	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
3183	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
3184	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3185	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
3186	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3187	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3075	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3076	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3077	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
3078	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
3079	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42
3080	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
3081	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
3082	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
3083	博时富元纯债债券	0.00	0.21	0.52	0.89	0.41
3084	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.16	0.52	0.74	0.35
3085	财通安益中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.42
3086	财通安益中短债债券E	0.03	0.21	0.52	0.83	0.41
3087	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.18	0.52	1.06	0.39
3088	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.25	-0.01	0.52	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
2709	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2710	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
2711	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
2712	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
2713	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
2714	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2715	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
2716	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2717	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2718	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51
2719	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2720	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
2721	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
2722	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3313	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3314	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
3315	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
3316	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
3317	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
3318	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
3319	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
3320	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.45	0.38	0.42
3321	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.20	0.69	1.46	0.42
3322	博远增益纯债债券A	0.05	0.16	0.44	0.33	0.42
3323	财通安益中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.42
3324	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.14	0.51	0.94	0.42
3325	大成安诚债券C	0.09	0.24	0.31	1.31	0.42
3326	大成安汇金融债C	0.06	0.19	0.45	0.78	0.42

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