鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.02	3.46	1.06	0.21	0.21	2.78	7.12
季度净申购	5086.33	21825.80	7702.92	39.62	-23353.64	-39518.64	-418827.89
总份额	36554.50	31468.17	9642.37	1939.44	1899.83	25253.47	64772.11
季度总申购份额	12274.36	21877.85	9602.75	39.62	0.00	27892.94	1192.13
季度总赎回份额	7188.03	52.05	1899.83	0.00	23353.64	67411.58	420020.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.08	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2869	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
2870	广发恒悦债券A	4.06	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2871	易方达裕兴3个月定开债券	4.06	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2872	兴银收益增强债券A	4.05	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
2873	招商招恒纯债D	4.03	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2874	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
2875	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2876	中欧双利债券C	4.01	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2877	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
2878	平安双盈添益债券C	4.00	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
2879	博时富祥纯债债券C	3.99	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2880	嘉实同舟债券A	3.99	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2881	南方广利回报债券C	3.99	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
2882	长城中债5-10年国开行债券A	3.97	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	中银中高等级债券C	4.10	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
2869	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2870	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2871	东方红聚利债券C	4.71	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2872	银华安盈短债债券A	3.88	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2873	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2874	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2875	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2876	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
2877	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2878	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2879	中欧双利债券C	4.01	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2880	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
2881	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2882	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
966	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.54	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
967	民生加银聚益纯债	56.28	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
968	信诚至泰A	1.19	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
969	上银中债1-3年农发行债券指数	10.77	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
970	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
971	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
972	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
973	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
974	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
975	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
976	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
977	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
978	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
979	嘉合磐昇纯债A	5.10	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1490	华宝可转债债券A	8.08	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
1491	汇添富添添乐双盈债券A	1.88	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
1492	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
1493	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.15	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
1494	平安增利六个月定开债A	3.28	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
1495	华商收益增强债券A	2.49	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1496	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1497	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
1498	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
1499	工银信用纯债三个月定开债券A	24.05	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1500	西部利得汇享债券C	13.58	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1501	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.32	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
1502	嘉实债券	8.21	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
1503	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.96	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1874	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1875	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1876	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1877	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1878	富国添享一年持有期债券A	7.87	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
1879	广发集优9个月持有期债券C	5.52	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
1880	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1881	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
1882	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
1883	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
1884	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
1885	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.35	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
1886	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
1887	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

6464810.6000

99.95%

0.05%

2022-12-31

84178232.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

322400001.2600

100.00%

0.00%

2021-12-31

284133388.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00
2023-06-30	3	6464810.6000	1938.48	99.95	0.96	0.05
2022-12-31	3	84178232.5300	25253.47	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	15	322400001.2600	483600.00	100.00	0.00	0.00
2021-12-31	4	284133388.3500	113653.36	100.00	0.00	0.00

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