鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.80	10.45	8.62	10.71	2.54	4.42	4.17
季度净申购	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95	-16479.84	2188.30	5086.33
总份额	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91	22262.96	38742.80	36554.50
季度总申购份额	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24	4518.21	9445.26	12274.36
季度总赎回份额	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29	20998.06	7256.97	7188.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.88	99117.78	-	-	80294.18
2134	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12
2135	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2137	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
2140	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2141	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2142	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
2143	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2144	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
2146	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2147	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2141	西部利得聚享一年定开债券A	10.53	86679.69	-	-	63.03
2142	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
2143	易方达裕丰回报债券C	16.19	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
2144	财通收益增强债券C	14.16	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
2145	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
2146	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
2147	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2148	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2149	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2150	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
2151	信澳信用债债券A	10.76	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
2152	前海开源祥和债券A	13.83	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
2153	易方达丰华债券A	11.77	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
2154	金鹰鑫日享债券A	9.08	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	平安双季增享6个月持有债券A	5.00	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2902	华宝1-3年国开债指数	2.68	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
2903	广发汇富一年定期债券C	0.45	4128.52	-5532.58	2993.51	8526.09
2904	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2905	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
2906	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
2907	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
2908	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2909	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
2910	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
2911	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
2912	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
2913	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
2914	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2915	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	兴合锦安利率债A	5.55	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
1162	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
1163	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
1164	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1165	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
1166	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
1167	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
1168	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1169	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
1170	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
1354	天弘丰利债券(LOF)E	2.54	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
1355	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1356	光大保德信中高等级债券C	3.97	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
1357	博时转债增强债券A	11.84	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1359	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1360	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1361	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1362	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
1363	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1364	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1365	蜂巢恒利债券C	4.62	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
1366	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
1367	广发聚财信用债券A	15.05	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

6464810.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00
2023-06-30	3	6464810.6000	1938.48	99.95	0.96	0.05

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