鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.05	3.49	1.07	0.22	0.21	2.80	7.18
季度净申购	5086.33	21825.80	7702.92	39.62	-23353.64	-39518.64	-418827.89
总份额	36554.50	31468.17	9642.37	1939.44	1899.83	25253.47	64772.11
季度总申购份额	12274.36	21877.85	9602.75	39.62	0.00	27892.94	1192.13
季度总赎回份额	7188.03	52.05	1899.83	0.00	23353.64	67411.58	420020.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	广发可转债债券C	4.09	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2872	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2873	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2874	长信富全纯债一年定开债券A	4.07	38998.92	-	-	-
2875	招商招恒纯债D	4.06	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2876	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2877	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2878	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2879	财通资管睿盈债券A	4.03	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
2880	长城中债5-10年国开行债券A	4.03	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2881	广发恒悦债券A	4.03	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2882	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
2883	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2884	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2885	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2875	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2876	华安沣信债券C	3.68	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2877	东方红聚利债券C	4.58	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2878	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2879	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2880	博时稳健增利债券C	3.73	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2881	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2882	博时双月薪定期支付债券	3.67	36553.92	-	-	145.52
2883	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2884	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2885	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2886	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
2887	平安季开鑫定开债E	4.53	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2888	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	嘉实纯债债券C	1.38	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
971	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.55	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
972	民生加银聚益纯债	56.88	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
973	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
974	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
975	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
976	财通资管鸿达纯债债券I	0.67	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
977	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
978	上银可转债精选债券A	0.86	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
979	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
980	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
981	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
982	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
983	招商安阳债券C	0.87	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
984	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1492	华宝可转债债券A	7.76	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
1493	汇添富添添乐双盈债券A	1.90	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
1494	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
1495	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
1496	平安增利六个月定开债A	3.30	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
1497	华商收益增强债券A	2.40	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1498	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1499	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
1500	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
1501	工银信用纯债三个月定开债券A	24.27	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1502	西部利得汇享债券C	13.57	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1503	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.36	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
1504	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
1505	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.98	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1872	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1873	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1874	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1875	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1876	富国添享一年持有期债券A	7.86	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
1877	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
1878	鑫元鸿利D	4.05	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1879	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
1880	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
1881	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
1882	博时富添纯债债券C	0.94	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
1883	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.38	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
1884	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
1885	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

6464810.6000

99.95%

0.05%

2022-12-31

84178232.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

322400001.2600

100.00%

0.00%

2021-12-31

284133388.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00
2023-06-30	3	6464810.6000	1938.48	99.95	0.96	0.05
2022-12-31	3	84178232.5300	25253.47	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	15	322400001.2600	483600.00	100.00	0.00	0.00
2021-12-31	4	284133388.3500	113653.36	100.00	0.00	0.00

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