易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3666	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3667	兴银朝阳	0.03	0.09	0.40	0.99	0.17
3668	兴银聚丰债券	0.03	0.12	0.47	1.26	0.31
3669	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.13	0.39	0.88	0.28
3670	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.24
3671	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.38	0.71	0.26
3672	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
3673	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.32	0.50	0.29
3674	银河中债央企20债券指数	0.03	0.18	0.72	1.72	0.38
3675	银河睿鑫债券	0.03	0.11	1.00	2.90	0.19
3676	银华安鑫短债债券C	0.03	0.09	0.31	0.53	0.21
3677	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
3678	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.38	0.66	0.26
3679	永赢华嘉信用债A	0.03	0.36	1.37	1.48	1.10

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	万家鑫怡债券A	0.09	0.20	0.57	0.67	0.36
2937	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.20	0.74	0.03	0.46
2938	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36
2939	兴业90天滚动持有中短债A	0.06	0.20	0.55	0.81	0.39
2940	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
2941	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2942	易方达富华纯债债券C	0.08	0.20	0.50	0.64	0.39
2943	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
2944	易方达恒益定开债券发起式	0.07	0.20	0.59	0.64	0.36
2945	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.20	0.67	0.73	0.43
2946	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.20	0.63	0.95	0.36
2947	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2948	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.58	0.96	0.41
2949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.57	0.97	0.40
2950	圆信永丰兴融C	0.07	0.20	0.59	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	浦银安盛盛达纯债债券C	0.08	0.24	0.65	0.63	0.49
3204	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.26	0.65	0.78	0.46
3205	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.26	0.65	0.99	0.40
3206	融通通安债券	0.07	0.25	0.65	0.58	0.50
3207	融通增享纯债债券C	0.05	0.21	0.65	1.10	0.54
3208	上银慧丰利债券	0.06	0.24	0.65	1.02	0.48
3209	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43
3210	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
3211	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
3212	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.21	0.65	0.99	0.38
3213	银华远兴一年持有期债券	-0.09	0.03	0.65	1.03	0.37
3214	英大安旸纯债债券C	0.06	0.23	0.65	0.73	0.40
3215	永赢久利债券	0.15	0.34	0.65	-0.15	0.49
3216	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.23	0.65	0.99	0.48
3217	永赢祥益债券C	0.06	0.19	0.65	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	东方红汇阳债券C	-0.40	-0.42	0.83	1.48	0.41
1234	工银瑞福纯债债券A	0.09	0.28	1.06	1.48	0.71
1235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1236	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	0.17	2.53	1.48	1.80
1237	泰康稳健增利债券A	0.05	0.29	1.25	1.48	0.89
1238	兴业福益债券	0.13	0.37	1.10	1.48	0.86
1239	兴业优债增利债券C	0.04	0.29	1.37	1.48	0.95
1240	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
1241	永赢华嘉信用债A	0.03	0.36	1.37	1.48	1.10
1242	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44
1243	富荣富乾债券C	-0.68	-0.10	1.82	1.47	1.19
1244	工银月月薪定期支付债券C	-0.72	-0.88	-0.32	1.47	-0.40
1245	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1246	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1247	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45
3356	万家鑫丰纯债E	0.14	0.27	0.86	0.77	0.45
3357	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
3358	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
3359	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.23	0.60	1.11	0.45
3360	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.22	0.58	1.13	0.45
3361	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
3362	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
3363	银华永丰债券	0.10	0.26	0.62	0.88	0.45
3364	英大通惠多利债券A	0.11	0.23	0.67	0.76	0.45
3365	永赢祥益债券C	0.06	0.19	0.65	0.94	0.45
3366	永赢永益债券C	0.09	0.22	0.52	0.57	0.45
3367	圆信永丰丰和A	0.07	0.21	0.63	0.93	0.45
3368	圆信永丰兴融A	0.07	0.22	0.69	0.87	0.45
3369	招商添安1年定开债	0.10	0.26	0.67	0.52	0.45

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