易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博远增睿纯债债券	1	3年4个月	0.47元	4.44%
博远增强回报债券A	2	6年5个月	0.82元	4.09%
博远增强回报债券C	2	6年5个月	0.77元	3.85%
博远鑫享三个月债券C	2	5年6个月	0.75元	3.64%
博远鑫享三个月债券A	2	5年6个月	0.75元	3.62%
博远鑫享三个月债券E	2	5年6个月	0.75元	3.62%
博远利兴纯债一年定开债券发起式	6	3年8个月	0.77元	1.26%
博远增益纯债债券C	4	3年11个月	0.51元	1.23%
博远增益纯债债券A	9	3年11个月	1.06元	1.14%
博远臻享3个月定开债券A	7	4年4个月	0.72元	0.96%
博远臻享3个月定开债券C	7	4年4个月	0.62元	0.83%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73
1633	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
1634	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54
1635	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51
1636	兴银鑫日享短债A	0.03	0.14	0.47	0.97	0.45
1637	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
1638	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
1639	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1640	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
1641	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
1642	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1643	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.01	0.57	1.13	0.50
1644	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.01	0.51	1.00	0.44
1645	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
1646	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.18	0.45	0.85	0.43

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77
1062	西部利得祥逸债券A	0.02	0.21	0.80	1.53	0.80
1063	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1064	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
1065	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1066	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95
1067	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
1068	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1069	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75
1070	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.48	1.06	0.47
1071	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.94	1.83	1.17
1072	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
1073	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
1074	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
1075	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	太平恒睿纯债	0.02	0.21	0.65	1.38	0.62
2014	天弘华享三个月定开	0.01	0.11	0.65	1.28	0.66
2015	天弘信益A	0.01	0.14	0.65	1.32	0.62
2016	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
2017	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71
2018	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
2019	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
2020	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
2021	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
2022	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2023	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
2024	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65
2025	中金纯债C类	0.02	0.16	0.65	1.06	0.62
2026	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2027	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1404	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77
1405	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1406	前海开源润和债券C	-0.01	0.18	0.79	1.49	0.90
1407	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1408	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
1409	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
1410	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1411	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
1412	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76
1413	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
1414	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1415	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
1416	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1417	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
2567	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
2568	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60
2569	万家鑫融纯债债券A	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.60
2570	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2571	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
2572	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2573	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
2574	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2575	英大安旸纯债债券C	0.03	0.24	0.60	1.22	0.60
2576	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60
2577	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
2578	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
2579	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
2580	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。