易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.05	0.43	0.73	1.61
3311	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47
3312	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
3313	易方达安源中短债债券C	0.05	0.03	0.35	0.47	1.05
3314	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
3315	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
3316	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
3317	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
3318	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.45	0.27	1.69
3319	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.02	0.57	0.86	2.23
3320	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94
3321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
3322	易方达双债增强债券A	0.05	-0.63	0.11	0.85	3.79
3323	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	-0.59	0.06	1.31	2.70
3324	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	华安沣裕债券A	0.22	0.27	0.28	0.99	1.18
295	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
296	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.27	0.27	0.32	0.25	0.43
297	鹏华双债加利债券A	0.60	0.27	0.81	12.04	16.78
298	鹏华双债加利债券C	0.60	0.27	0.80	12.04	16.76
299	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.27	0.81	1.91	3.70
300	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35
301	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
302	易方达裕丰回报债券C	0.75	0.27	-0.27	2.91	3.82
303	招商资管智远增利债券D	0.27	0.27	1.20	4.53	5.92
304	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
305	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.26	0.69	1.36	2.74
306	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
307	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
308	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.64	1.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
507	兴银收益增强债券C	-0.13	-0.64	0.84	9.89	17.56
508	中邮睿泽一年持有债券C	-0.07	-0.54	0.84	1.71	1.22
509	长盛积极配置债券	0.83	0.70	0.83	6.27	7.74
510	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
511	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.83	1.66	2.88
512	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
513	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
514	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
515	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
516	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
517	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
518	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88
519	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37
520	汇安中债-广西信用债A	0.07	0.01	0.82	1.51	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	华夏鼎融债券C	0.05	-0.65	-0.49	1.52	2.21
1158	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1159	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1160	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65
1161	南方津享稳健添利债券C	-0.11	-0.68	-0.47	1.52	2.50
1162	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
1163	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
1164	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
1165	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.04	0.24	1.52	4.08
1166	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.08	-0.26	-0.05	1.52	3.94
1167	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
1168	富安达增强收益债券C	0.04	0.07	1.00	1.51	3.38
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1170	工银添利债券A	0.06	-0.18	0.52	1.51	2.83
1171	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.45	0.04	0.73	2.62
1177	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.02	0.76	1.06	2.62
1178	华安安心收益债A类	0.00	-0.41	0.10	0.72	2.62
1179	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.33	1.11	2.62
1180	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62
1181	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.10	0.35	1.12	2.62
1182	鹏华稳健添利债券C	-0.12	-0.12	0.06	0.92	2.62
1183	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
1184	中信建投双鑫债券A	0.05	-0.29	0.07	1.58	2.62
1185	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61
1186	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.45	0.92	1.60	2.61
1187	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1188	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61
1189	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
1190	银河睿嘉债券C	0.02	0.12	0.50	1.62	2.61

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