易方达恒茂39个月定开债券(009212)_规模评级

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	中欧盈和债券	80.61	799474.60	-	0.07	-
263	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
264	华宝宝惠债券	80.57	798619.06	-	0.08	-
265	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.56	799883.84	676.48	740.37	63.89
266	摩根瑞泰定开债A	80.53	792344.08	-	-	-
267	中信建投稳丰63个月债	80.50	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
268	鹏扬淳安66个月债券A	80.49	799498.84	-	-	-
269	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
270	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.47	799469.00	-	0.00	-
271	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.46	796516.86	-	0.13	-
272	京管泰富京元一年定开债券发起	80.44	797735.94	-	-	-
273	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
274	华富63个月定期开放债券	80.42	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.40	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
276	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	广发汇优66个月定期开放债券	80.78	797812.75	-	-	-
209	京管泰富京元一年定开债券发起	80.44	797735.94	-	-	-
210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.07	797695.83	-	-	-
211	华夏恒益18个月定开债券	80.21	797461.08	-	-	-
212	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
213	汇添富盛安39个月定开债	81.86	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.18	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
218	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
219	民生加银半年理财	80.21	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
220	广发汇浦三年定期开放债券	81.08	796741.52	-	0.18	-
221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.46	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平

4950	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
4951	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
4952	平安合享1年定开债	5.39	50030.92	-	-	-
4953	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
4954	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
4955	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4956	兴银汇智定开债	31.55	297382.85	-	-	-
4957	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
4958	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4959	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.62	799999.44	-	-	-
4960	中信建投稳泰债券	5.03	47805.93	-	0.05	-
4961	蜂巢添元纯债A	21.10	199184.68	-	-	0.01
4962	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4963	蜂巢添禧87个月定开	82.76	799002.50	-	0.00	-
4964	中银添盛39个月定期开放债券	80.69	799888.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5044	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
5045	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
5046	平安合享1年定开债	5.39	50030.92	-	-	-
5047	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5048	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5049	兴银汇智定开债	31.55	297382.85	-	-	-
5050	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
5051	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5052	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.62	799999.44	-	-	-
5053	蜂巢添元纯债A	21.10	199184.68	-	-	0.01
5054	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
5055	中银添盛39个月定期开放债券	80.69	799888.59	-	-	-
5056	民生加银鑫通债券	7.25	66811.84	-	-	29995.90
5057	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5138	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
5139	平安合享1年定开债	5.39	50030.92	-	-	-
5140	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
5141	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5142	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5143	兴银汇智定开债	31.55	297382.85	-	-	-
5144	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
5145	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5146	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.62	799999.44	-	-	-
5147	中信建投稳泰债券	5.03	47805.93	-	0.05	-
5148	蜂巢添禧87个月定开	82.76	799002.50	-	0.00	-
5149	中银添盛39个月定期开放债券	80.69	799888.59	-	-	-
5150	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
5151	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	-	0.77	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2024-12-31

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2024-06-30

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2023-12-31

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2023-06-30

350

22805748.1600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2024-12-31	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2024-06-30	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2023-12-31	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2023-06-30	350	22805748.1600	798031.48	99.98	169.71	0.02

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