招商招怡纯债C(003439)_规模评级

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
季度净申购	-4.29	15.47	-16.31	-7.70	-53.00	111.07	1.10
总份额	53.96	58.25	42.78	59.08	66.79	119.78	8.71
季度总申购份额	2.91	18.52	8.78	22.35	73.90	111.75	12.97
季度总赎回份额	7.20	3.04	25.09	30.06	126.90	0.68	11.87

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
5076	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
5077	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
5078	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
5079	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
5080	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5081	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
5082	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5083	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
5084	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
5085	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
5086	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
5087	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	48.36	-240.48	30.77	271.25
5088	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5089	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
5080	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5081	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
5082	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
5083	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5084	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
5085	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
5086	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5087	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
5088	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5089	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
5090	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
5091	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
5092	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
5093	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	中加优选中高等级债券A	3.87	36717.04	-3.73	20.00	23.72
1513	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
1514	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
1515	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
1516	建信润利增强债券C	0.04	363.51	-4.15	76.04	80.20
1517	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
1518	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
1519	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
1520	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1521	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
1522	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
1523	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
1524	华夏鼎智债券A	48.20	419247.55	-4.52	0.02	4.53
1525	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1526	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平

3850	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
3851	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
3852	交银境尚收益债券C	0.00	5.45	1.66	3.06	1.40
3853	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
3854	西部利得合享A	23.99	228816.48	-88.35	3.03	91.38
3855	中银证券安进债券C	0.00	27.29	1.39	2.96	1.57
3856	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
3857	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
3858	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
3859	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
3860	中金金元A	83.24	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3861	华安安业债券A	48.89	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3862	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3863	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
3864	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
4057	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
4058	中银证券安泽债券A	23.04	199787.59	-	-	7.46
4059	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
4060	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
4061	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
4062	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
4063	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
4064	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
4066	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4067	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4068	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4069	博时丰庆纯债债券	0.50	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4070	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

131

4446.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

147

4019.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

154

7778.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

121

629.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

126

265.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	131	4446.3200	58.25	100.00
2024-12-31	147	4019.3400	59.08	100.00
2024-06-30	154	7778.1200	119.78	100.00
2023-12-31	121	629.0500	7.61	100.00
2023-06-30	126	265.8600	3.35	100.00

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