招商招怡纯债C(003439)_规模评级

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05
季度净申购	1.10	-7.23	11.49	-45.95	-396.11	-3.21	-90.46
总份额	8.71	7.61	14.84	3.35	49.30	445.41	448.63
季度总申购份额	12.97	7.96	12.58	3.21	4.92	4.83	389.50
季度总赎回份额	11.87	15.18	1.09	49.16	401.03	8.04	479.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平

5446	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5447	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5448	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5449	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5450	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5451	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5452	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5453	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5454	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5455	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5456	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
5457	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5458	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5459	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5460	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5168	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5169	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5170	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5171	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
5172	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5173	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5174	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5175	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
5176	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5177	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
5178	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
5179	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
5180	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1866	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1867	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1868	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1869	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1870	诺德安盈	15.04	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
1872	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1873	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
1874	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1875	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1876	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1877	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1878	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
1879	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3450	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3451	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
3452	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3453	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3454	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3456	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3457	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3458	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3459	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3460	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
3461	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3462	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
3699	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
3700	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3701	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3702	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3703	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3704	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3705	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3706	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3707	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3709	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3710	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3711	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3712	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

121

629.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

126

265.8600

0.00%

100.00%

2022-12-31

123

36212.5100

96.71%

3.29%

2022-06-30

122

44187.8300

98.08%

1.92%

2021-12-31

135

15366.7100

23.66%

76.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	121	629.0500	0.00	0.00	7.61	100.00
2023-06-30	126	265.8600	0.00	0.00	3.35	100.00
2022-12-31	123	36212.5100	430.78	96.71	14.63	3.29
2022-06-30	122	44187.8300	528.73	98.08	10.36	1.92
2021-12-31	135	15366.7100	49.07	23.66	158.38	76.34

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