嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)_规模评级

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C160721JIASHI CSI INTERIM CORPORATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）C

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06
季度净申购	-9.98	-18.81	-9.38	-3.57	-93.79	-110.09	12.16
总份额	298.27	308.25	327.06	336.44	340.01	433.80	543.89
季度总申购份额	29.58	41.16	45.51	307.81	41.35	349.81	132.85
季度总赎回份额	39.56	59.97	54.89	311.38	135.14	459.90	120.68

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.49	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	481.10	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.59	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	329.46	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.29	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平

2806	格林泓泰三个月定开债C	0.03	320.28	290.07	394.04	103.97
2807	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	308.58	78.78	368.68	289.90
2808	红塔红土盛商一年定开债基C	0.03	320.03	-	-	-
2809	华安聚利18个月定开债C	0.03	240.46	-	-	-
2810	华商信用增强债券C	0.03	294.81	-33.38	16.25	49.63
2811	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	266.00	191.53	538.13	346.60
2812	汇添富中债7-10年国开债C	0.03	268.69	170.48	444.77	274.29
2813	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.03	298.27	-9.98	29.58	39.56
2814	建信润利增强债券C	0.03	316.22	-200.10	88.86	288.97
2815	交银裕通纯债债券C	0.03	276.37	-5.19	49.59	54.78
2816	金鹰添盈纯债债券	0.03	254.15	-210.32	126.32	336.64
2817	南方3-5年农发债C	0.03	284.79	237.20	361.08	123.88
2818	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.03	246.03	-	-	-
2819	人保鑫享短债A	0.03	274.34	-414.59	2.27	416.85
2820	人保鑫享短债C	0.03	258.52	-634.19	1.23	635.41

截止日期：2020-06-30基金投资类型：债券型（共 3726 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.49	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	481.10	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.59	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	329.46	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.29	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	南方昌元转债C	0.04	313.15	19.79	99.23	79.45
2800	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	308.58	78.78	368.68	289.90
2801	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.04	306.38	2.55	44.47	41.92
2802	创金合信聚利债券C	0.04	303.75	-91.02	53.28	144.30
2803	信达澳银信用债债券C	0.03	302.02	-73.39	118.50	191.88
2804	海富通稳健添利债券A	0.04	301.83	173.96	272.96	99.00
2805	国联安添利增长债C	0.04	299.92	123.05	184.85	61.80
2806	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.03	298.27	-9.98	29.58	39.56
2807	华商信用增强债券C	0.03	294.81	-33.38	16.25	49.63
2808	南方3-5年农发债C	0.03	284.79	237.20	361.08	123.88
2809	兴全磐稳增利债券C	0.04	282.35	-259.95	123.31	383.26
2810	交银裕通纯债债券C	0.03	276.37	-5.19	49.59	54.78
2811	人保鑫享短债A	0.03	274.34	-414.59	2.27	416.85
2812	汇添富中债7-10年国开债C	0.03	268.69	170.48	444.77	274.29
2813	上投摩根优信增利债券C	0.03	267.49	58.74	230.70	171.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.14	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	兴业中债1-3年政策性金融债A	93.56	849594.96	642112.43	688961.32	46848.89
3	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.95	1407945.43	612644.49	612664.39	19.90
4	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.87	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
5	天弘中债1-3年国开债	51.48	521568.69	520563.96	575530.51	54966.56
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	招商招旺纯债C	0.00	37.69	-7.97	23.25	31.22
1126	华润元大润鑫债券A	2.07	20004.60	-8.59	11.21	19.80
1127	融通增益债券A/B	4.10	36507.30	-8.66	7.23	15.89
1128	长城泰利债券C	0.00	1.21	-8.89	3.21	12.10
1129	金信民兴债券C	0.02	141.65	-9.01	48.51	57.51
1130	东方臻宝纯债债券A	10.50	27485.40	-9.41	3.17	12.58
1131	国联安增鑫纯债C	0.00	0.36	-9.76	0.10	9.86
1132	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.03	298.27	-9.98	29.58	39.56
1133	博时裕新纯债	41.98	394390.26	-10.19	70.99	81.17
1134	浙商丰顺纯债债券	0.61	6040.82	-10.21	5840.46	5850.66
1135	景顺长城优信增利债券C	0.02	162.27	-10.22	64.75	74.97
1136	农银增强收益债券C	0.23	1366.90	-10.39	318.12	328.50
1137	中融恒鑫纯债C	0.00	37.24	-10.88	384.67	395.56
1138	泰康安欣纯债债券C	0.00	35.22	-10.92	28.38	39.30
1139	海富通瑞丰债券	2.16	19821.86	-11.12	40.91	52.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.14	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	平安如意中短债E	93.55	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	嘉实超短债债券	129.95	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
4	国寿安保尊荣中短债债券C	42.09	400363.98	-314667.81	816412.47	1131080.28
5	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.87	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平

1893	富国金融债债券型	4.57	45655.48	-20991.06	30.43	21021.48
1894	长江可转债债券A	0.03	213.76	-111.63	30.40	142.03
1895	中信保诚稳达C	58.32	587470.27	3.50	30.39	26.89
1896	华商收益增强债券B	0.21	1886.76	-257.90	30.36	288.26
1897	银河久益回报A	12.70	113330.74	-	30.21	-
1898	丰润纯债债券C	0.35	3002.72	-24.14	29.99	54.14
1899	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-1986.44	29.94	2016.37
1900	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.03	298.27	-9.98	29.58	39.56
1901	景顺长城景颐双利债券C类	0.07	506.25	-133.55	29.41	162.96
1902	兴银3-5年信用债C	0.62	6018.44	13.28	29.39	16.10
1903	华夏中债1-3年政金债指数C	0.00	21.26	5.84	28.88	23.04
1904	泰康安欣纯债债券C	0.00	35.22	-10.92	28.38	39.30
1905	招商招通纯债C	2.90	28858.56	6.01	28.37	22.36
1906	华商信用增强债券A	0.08	810.29	-146.66	27.97	174.63
1907	红塔红土长益债券A	2.74	23800.88	-38.11	27.14	65.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.28	708734.88	-1005048.50	780089.89	1785138.39
2	平安如意中短债E	93.55	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	广发景宁纯债	62.46	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
4	长城泰利债券A	138.14	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
5	嘉实超短债债券	129.95	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平

2021	广发集瑞债券A	5.70	54929.26	-16.00	25.52	41.52
2022	万家鑫享纯债A	10.84	97935.48	10.69	51.13	40.44
2023	博时安怡6个月定期开放债券	3.05	28160.77	-39.30	0.74	40.04
2024	平安中债-中高等级公司债利差因子ETF	52.85	5049.07	-	-	40.00
2025	浦银安盛季季添利定期开放债券A	0.50	3606.76	173.46	213.32	39.85
2026	德邦锐兴债券A	0.59	5613.80	442.92	482.65	39.73
2027	银河君欣债券A	0.01	134.07	-33.39	6.21	39.60
2028	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.03	298.27	-9.98	29.58	39.56
2029	泰康安欣纯债债券C	0.00	35.22	-10.92	28.38	39.30
2030	融通通启一年定期开放债券B	0.02	213.46	-37.44	0.77	38.21
2031	中金中债1-3年政金债指数C	0.00	8.54	-31.61	6.51	38.13
2032	东方臻享纯债债券A	8.94	85400.22	169.54	207.54	38.00
2033	信达澳银稳定价值债券B	0.04	412.38	-30.86	7.11	37.97
2034	英大通盈纯债债券A	6.01	60014.99	7.69	45.14	37.45
2035	前海开源鼎瑞债券C	0.00	25.58	19.01	55.58	36.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

401

8156.0600

15.60%

84.40%

2019-06-30

424

8019.2100

15.00%

85.00%

2018-12-31

511

10643.7100

9.38%

90.62%

2018-06-30

516

11396.8200

8.67%

91.33%

2017-12-31

687

11494.3400

6.48%

93.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	401	8156.0600	51.01	15.60	276.05	84.40
2019-06-30	424	8019.2100	51.01	15.00	289.00	85.00
2018-12-31	511	10643.7100	51.01	9.38	492.88	90.62
2018-06-30	516	11396.8200	51.01	8.67	537.06	91.33
2017-12-31	687	11494.3400	51.14	6.48	738.52	93.52

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