权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.50元 | 2017-07-21 | 4.42% |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.54元 | 2016-10-19 | 4.40% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.60%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.50元 | 2017-07-21 | 4.42% |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.54元 | 2016-10-19 | 4.40% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2 | 7年7个月 | 1.08元 | 4.83% |
嘉实稳盛债券 | 1 | 4年3个月 | 0.50元 | 4.67% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2 | 7年7个月 | 1.04元 | 4.60% |
嘉实纯债债券A | 3 | 7年9个月 | 1.58元 | 4.56% |
嘉实纯债债券C | 3 | 7年9个月 | 1.57元 | 4.55% |
嘉实如意宝定期债券A/B | 5 | 7年3个月 | 2.33元 | 3.98% |
嘉实稳固收益债券C | 10 | 9年12个月 | 4.51元 | 3.96% |
嘉实稳鑫纯债债券 | 2 | 4年2个月 | 0.79元 | 3.85% |
嘉实如意宝定期债券C | 5 | 7年3个月 | 2.16元 | 3.75% |
嘉实债券 | 21 | 17年2个月 | 10.20元 | 3.65% |
嘉实稳泽纯债债券 | 4 | 3年12个月 | 1.41元 | 3.32% |
嘉实稳荣债券 | 4 | 3年9个月 | 1.17元 | 2.76% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 4 | 4年6个月 | 1.16元 | 2.71% |
嘉实丰安6个月定期债券 | 5 | 3年8个月 | 1.39元 | 2.70% |
嘉实稳元纯债债券 | 3 | 3年6个月 | 0.79元 | 2.53% |
嘉实稳华纯债债券 | 3 | 3年3个月 | 0.77元 | 2.33% |
嘉实致兴定期纯债债券 | 6 | 2年3个月 | 1.28元 | 2.02% |
嘉实丰益策略定期债券 | 18 | 7年1个月 | 3.66元 | 2.02% |
嘉实稳熙纯债债券 | 7 | 3年6个月 | 1.26元 | 1.70% |
嘉实稳联纯债债券 | 2 | 1年3个月 | 0.32元 | 1.55% |
嘉实增强信用定期债券 | 24 | 7年6个月 | 3.69元 | 1.48% |
嘉实稳固收益债券A | 1 | 0年6个月 | 0.17元 | 1.45% |
嘉实致盈债券 | 3 | 1年10个月 | 0.45元 | 1.44% |
嘉实多元债券A | 32 | 11年12个月 | 5.78元 | 1.38% |
嘉实丰益纯债定期开放债券 | 26 | 7年4个月 | 3.61元 | 1.35% |
嘉实多元债券B | 32 | 11年12个月 | 5.34元 | 1.29% |
嘉实信用债券A | 19 | 8年12个月 | 2.65元 | 1.26% |
嘉实信用债券C | 19 | 8年12个月 | 2.44元 | 1.17% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 5 | 1年5个月 | 0.41元 | 0.78% |
嘉实致元42个月定期债券 | 1 | 1年1个月 | 0.07元 | 0.74% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 5 | 1年5个月 | 0.36元 | 0.74% |
嘉实商业银行精选债券 | 2 | 0年10个月 | 0.14元 | 0.71% |
嘉实致享纯债债券 | 6 | 1年7个月 | 0.38元 | 0.63% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 3 | 0年9个月 | 0.19元 | 0.62% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 3 | 0年9个月 | 0.18元 | 0.61% |
嘉实致华纯债债券 | 1 | 0年10个月 | 0.04元 | 0.39% |
嘉实超短债债券 | 140 | 14年4个月 | 4.58元 | 0.31% |
嘉实致融一年定期债券 | 2 | 0年8个月 | 0.05元 | 0.25% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1 | 0年6个月 | 0.01元 | 0.09% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新兴市场C2 | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新兴市场A1 | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实3个月理财债券A | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实3个月理财债券E | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳祥纯债债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳祥纯债债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳怡债券 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中短债债券A | 0 | 1年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中短债债券C | 0 | 1年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实汇达中短债债券A | 0 | 1年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实汇达中短债债券C | 0 | 1年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 0 | 0年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 0 | 0年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实致安3个月定期债券 | 0 | 0年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 0 | 0年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实民企精选一年定期债券 | 0 | 0年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实安元39个月定期纯债债券A | 0 | 0年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0 | 0年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实多利优先 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实多利进取 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实中证中期国债ETF | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实多利分级债券 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 5.84 | 0.13 | - | - | - |
2 | 广发可转债债券A | 1.62 | 4.35 | 21.45 | 18.21 | 24.10 |
3 | 广发可转债债券C | 1.62 | 4.32 | 21.33 | 17.98 | 23.79 |
4 | 西部利得稳健双利债券C | 1.61 | 4.24 | 16.08 | 6.84 | 19.53 |
5 | 西部利得稳健双利债券A | 1.59 | 4.27 | 16.09 | 7.02 | 19.82 |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1141 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1139 | 嘉实债券 | 0.07 | 0.89 | 0.52 | 1.42 | 3.09 |
1140 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 0.07 | 0.32 | -0.99 | -0.15 | 0.75 |
1141 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 0.07 | 0.30 | -1.06 | -0.29 | 0.56 |
1142 | 建信安心回报债券A | 0.07 | 0.66 | 0.22 | 1.93 | 3.15 |
1143 | 建信安心回报债券C | 0.07 | 0.60 | 0.07 | 1.75 | 2.85 |