华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C(970062)_规模评级

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C970062HUAXIN SECURITIES ENJOYS WEEKLY PURCHASE AND THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.18	0.17	0.17	0.20	0.27	0.34	0.33
季度净申购	62.63	32.21	-235.56	-672.06	-613.63	59.03	425.09
总份额	1604.32	1541.69	1509.48	1745.04	2417.10	3030.72	2971.69
季度总申购份额	113.32	150.02	149.44	4.66	19.42	244.16	718.98
季度总赎回份额	50.69	117.81	385.00	676.72	633.05	185.13	293.89

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	博远增强回报债券C	0.18	2126.54	-111.92	5.22	117.14
4293	蜂巢添益纯债C	0.18	1721.14	227.61	1242.21	1014.60
4294	国泰民安增利债券A	0.18	1632.49	-38.32	10.34	48.66
4295	海通鑫选三个月持有C	0.18	1958.96	-561.89	0.16	562.04
4296	宏利淘利债券C	0.18	1443.23	82.31	2442.95	2360.64
4297	华安双债添利债券C	0.18	1468.17	-135.48	44.07	179.56
4298	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92
4299	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
4300	南方升元中短期利率债C	0.18	1660.75	-203.95	4847.41	5051.35
4301	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	1704.13	-1849.72	141.96	1991.67
4302	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1791.92	-114.77	19.27	134.04
4303	同泰中短债E	0.18	1774.43	401.07	1335.67	934.60
4304	万家家享中短债D	0.18	1707.10	1661.85	8602.68	6940.83
4305	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1721.52	-933.27	6.26	939.53
4306	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.18	1675.66	-5.75	5013.96	5019.71

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	1645.14	242.76	1062.95	820.18
4312	中海纯债债券C	0.19	1637.43	1165.78	1455.18	289.40
4313	景顺景瑞收益债券A	0.19	1637.03	-244.15	571.04	815.19
4314	国泰民安增利债券A	0.18	1632.49	-38.32	10.34	48.66
4315	中欧纯债(LOF)C	0.17	1618.52	-2268.66	1712.95	3981.60
4316	建信转债增强债券A	0.46	1616.35	-31.67	13.93	45.60
4317	浙商汇金中高等级三个月C	0.18	1604.51	-	-	154.17
4318	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
4319	农银增强收益债券A	0.28	1592.17	-214.12	23.45	237.57
4320	汇安永利30天持有期短债C	0.17	1582.55	-43.58	402.86	446.44
4321	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1570.21	-17.21	1.38	18.60
4322	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.16	1567.17	-271.92	991.36	1263.28
4323	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4324	华宝双债增强债券C	0.16	1564.38	-57.41	41.37	98.78
4325	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	上银慧恒收益增强债券C	0.05	668.50	66.87	1553.07	1486.20
1198	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
1199	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	249.99	65.07	117.08	52.01
1200	东方臻善纯债债券A	30.95	297782.82	64.78	118.04	53.26
1201	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.25	2342.81	64.52	512.07	447.55
1202	华夏稳定双利债券A	0.11	1081.76	64.51	218.73	154.22
1203	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1204	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
1205	富国安利90天滚动持有债券A	0.25	2304.20	62.54	350.41	287.87
1206	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1207	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1208	中航瑞智纯债C	0.01	137.59	60.42	452.08	391.65
1209	融通增鑫债券A	5.78	54203.92	57.62	63.57	5.95
1210	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1531.94	57.35	148.03	90.67
1211	天弘丰益债券发起C	0.09	855.57	56.16	561.70	505.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平

2750	南方金利定开债券A	2.69	26509.47	-	116.43	-
2751	添富中债1-3年国开债C	0.03	285.00	-136.60	116.24	252.84
2752	招商安悦1年持有期债券A	3.89	38501.34	-	115.50	-
2753	国寿安保尊享债券C	0.34	2915.73	-161.21	115.23	276.44
2754	汇添富丰润中短债C	0.01	62.30	-16.63	114.24	130.87
2755	博时利发纯债债券C	0.00	44.19	43.21	114.22	71.01
2756	广发景泰债券A	17.37	170017.30	-130343.49	113.89	130457.38
2757	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
2758	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.41	12211.81	-2649.69	111.40	2761.09
2759	工银月月薪定期支付债券A	2.66	16135.52	-1578.95	111.14	1690.10
2760	鹏华丰源债券	19.62	190263.18	-337.19	110.43	447.62
2761	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2762	华夏鼎康债券C	0.03	306.69	34.41	109.65	75.24
2763	博时恒耀债券C	0.23	2415.63	-128.53	109.16	237.68
2764	建信安心回报6个月定期开放债券A	30.30	300065.26	-171.46	108.58	280.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金规模在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	中邮定期开放债券A	3.37	31007.67	2769.90	2822.13	52.23
3419	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	249.99	65.07	117.08	52.01
3420	鑫元合丰纯债C	0.01	71.71	20.34	72.33	52.00
3421	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	204.53	-1.19	50.78	51.97
3422	大成安诚债券C	0.01	132.07	-21.58	30.32	51.91
3423	国新国证鑫颐中短债C	19.81	195320.08	-19.54	32.28	51.83
3424	天治可转债增强债券C	0.45	3324.94	-38.51	12.84	51.34
3425	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
3426	宝盈增强收益债券C	5.87	47754.67	42332.64	42382.46	49.82
3427	万家鑫悦纯债C	0.06	573.16	451.82	501.58	49.76
3428	中银信用增利债券C	0.00	40.06	9.96	59.46	49.50
3429	富国优化增强债券C	1.55	10607.28	-24.83	24.57	49.40
3430	交银施罗德裕惠纯债债券	5.60	51461.95	-44.71	4.64	49.35
3431	南方纯元C	0.01	52.62	-22.95	26.26	49.20
3432	中加颐睿纯债债券C	0.02	213.97	127.96	177.14	49.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

115

131258.7100

52.84%

47.16%

2022-12-31

150

161139.7000

33.00%

67.00%

2022-06-30

148

200789.6000

26.84%

73.16%

2021-12-31

267304.6800

31.41%

68.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	115	131258.7100	797.57	52.84	711.91	47.16
2022-12-31	150	161139.7000	797.57	33.00	1619.53	67.00
2022-06-30	148	200789.6000	797.57	26.84	2174.12	73.16
2021-12-31	95	267304.6800	797.57	31.41	1741.82	68.59

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