建信利率债债券(530014)_规模评级

建信利率债债券530014CCB INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	1.45	1.53	1.60	1.55	1.62	1.77	2.31
季度净申购	-781.92	-611.66	427.12	-595.36	-1358.39	-4872.13	-505.20
总份额	12951.28	13733.20	14344.86	13917.75	14513.10	15871.49	20743.63
季度总申购份额	248.16	2757.77	1170.62	332.61	215.01	211.18	262.03
季度总赎回份额	1030.08	3369.43	743.50	927.97	1573.39	5083.32	767.22

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.38	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.87	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.41	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.05	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
建信利率债债券基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.48	13612.97	2425.86	7781.11	5355.24
3435	嘉实稳怡债券	1.47	16278.44	-9653.05	4337.25	13990.30
3436	前海开源润和债券C	1.47	12537.03	3329.23	10904.92	7575.69
3437	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.46	13812.82	-5681.88	8588.85	14270.74
3438	平安增利六个月定开债E	1.46	12081.51	-	-	-
3439	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	12523.61	-149.82	2.23	152.05
3440	中融益泓90天滚动持有债券A	1.46	13671.25	8421.63	11969.81	3548.19
3441	建信利率债债券	1.45	12951.28	-781.92	248.16	1030.08
3442	申万宏源双季增享6个月债券A	1.45	13985.28	-142.36	642.18	784.54
3443	广发添财180天滚动持有债券A	1.44	13234.54	6963.78	7332.26	368.49
3444	万家惠利债券C	1.44	14546.32	-593.12	2372.55	2965.67
3445	东方红30天滚动持有纯债A	1.43	13950.69	3971.97	11816.25	7844.29
3446	汇添富高息债债券C	1.42	9109.80	-588.67	8.62	597.29
3447	金信民达纯债A	1.42	13249.53	4428.07	4813.99	385.92
3448	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.42	12899.86	-2229.92	1.16	2231.08

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.38	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.41	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.87	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
建信利率债债券基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	广发添财180天滚动持有债券A	1.44	13234.54	6963.78	7332.26	368.49
3449	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.41	13203.47	417.63	7477.93	7060.31
3450	永赢泰利债券C	1.55	13180.18	1747.82	2667.00	919.19
3451	招商安泰债券D	1.77	13093.99	-8529.23	131.73	8660.96
3452	淳厚添益债券A	1.34	13086.41	-21259.55	249.16	21508.71
3453	嘉实双利债券A	1.29	13068.93	-1160.92	5.42	1166.34
3454	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	13049.52	-6155.71	79.73	6235.44
3455	建信利率债债券	1.45	12951.28	-781.92	248.16	1030.08
3456	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.34	12950.01	-215.86	951.41	1167.27
3457	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	12900.75	-5039.86	18660.25	23700.11
3458	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.42	12899.86	-2229.92	1.16	2231.08
3459	兴业60天滚动持有短债A	1.41	12875.42	3793.11	8729.57	4936.46
3460	景顺长城景颐辰利债券C	1.29	12871.23	-1254.44	1.50	1255.94
3461	广发资管昭利中短债C	1.41	12822.28	-2124.63	3770.70	5895.33
3462	汇添富稳航30天持有债券A	1.33	12813.46	2441.42	13571.60	11130.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.46	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.03	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.08	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.45	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.52	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
建信利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	融通中国概念债券(QDII)	0.44	3806.95	-753.87	89.04	842.90
2782	天弘安悦90天滚动持有短债发起	48.89	456389.48	-755.08	306349.41	307104.49
2783	华安信用四季红债券C	0.50	4798.95	-755.74	2701.01	3456.75
2784	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.19	1760.81	-756.04	505.06	1261.09
2785	工银瑞信7天理财债券C	0.40	3712.64	-756.59	218.28	974.87
2786	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2253.11	-768.39	700.97	1469.36
2787	招商安阳债券A	18.89	180486.00	-780.74	995.27	1776.01
2788	建信利率债债券	1.45	12951.28	-781.92	248.16	1030.08
2789	工银中高等级信用债债券B	1.41	11165.27	-782.09	29.05	811.14
2790	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
2791	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
2792	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.32	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
2793	长城证券中短债C	1.01	9340.40	-793.28	8546.98	9340.26
2794	融通增益债券C	4.12	29059.04	-793.74	13178.56	13972.29
2795	金鹰添利信用债债券C	0.05	484.71	-795.96	11.66	807.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.69	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.08	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.46	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.03	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
建信利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	396.80	-369.48	251.93	621.41
2573	银河优选六个月持有期债券A	0.82	7542.92	2.70	251.19	248.49
2574	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.14	10649.32	-4202.19	250.12	4452.31
2575	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	343.63	179.46	250.05	70.59
2576	淳厚添益债券A	1.34	13086.41	-21259.55	249.16	21508.71
2577	长江收益增强债券	2.12	17146.47	-837.39	249.13	1086.52
2578	创金合信怡久回报债券A	0.37	3598.98	-1453.40	248.20	1701.60
2579	建信利率债债券	1.45	12951.28	-781.92	248.16	1030.08
2580	富国天盈债券(LOF)A	7.86	62402.90	-17135.56	247.81	17383.37
2581	建信稳定增利债券C	5.17	26999.80	-6931.30	245.92	7177.21
2582	金信民兴债券C	0.24	2206.76	-4759.04	245.01	5004.05
2583	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2939.04	-284.74	241.47	526.20
2584	富国双债增强债券C	2.65	26344.15	-26057.85	237.59	26295.45
2585	招商民安增益债券C	0.51	4631.68	130.40	237.19	106.79
2586	银河增利债券C	0.01	74.95	-364.00	236.40	600.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.69	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.60	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.75	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.67	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
建信利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.80	7397.22	-1028.98	11.99	1040.97
2536	海通安悦C	0.25	2159.06	-1008.06	31.64	1039.70
2537	华宝增强收益债券B	0.37	3394.79	-993.61	44.02	1037.63
2538	民生加银鑫享债券C	1.39	15695.64	-973.81	62.90	1036.71
2539	长城聚利债券A	15.46	150504.13	1670.22	2705.93	1035.71
2540	平安中债1-5年政策性金融债A	9.06	83878.02	1808.61	2841.19	1032.58
2541	南方晖元6个月持有期债券A	0.91	9788.22	-54.69	977.63	1032.32
2542	建信利率债债券	1.45	12951.28	-781.92	248.16	1030.08
2543	安信瑞鸿中短债B	2.09	18153.59	-89.07	938.94	1028.01
2544	金鹰鑫日享债券C	0.28	2764.11	-988.96	38.42	1027.38
2545	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.30	540859.31	-1026.59	0.03	1026.62
2546	富荣中短债债券A	0.13	1409.46	-121.30	904.89	1026.20
2547	华夏稳定双利债券C	2.68	24455.05	-439.56	586.27	1025.83
2548	华泰柏瑞信用增利债券B	0.09	621.80	-447.83	573.74	1021.57
2549	华泰柏瑞锦元债券	5.14	50002.72	-1020.74	0.00	1020.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

12968

11061.7400

0.31%

99.69%

2022-12-31

12753

11380.1500

0.38%

99.62%

2022-06-30

13327

15565.1100

21.00%

79.00%

2021-12-31

14080

15826.3300

19.56%

80.44%

2021-06-30

15375

16840.5400

16.81%

83.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	12968	11061.7400	45.02	0.31	14299.84	99.69
2022-12-31	12753	11380.1500	54.95	0.38	14458.16	99.62
2022-06-30	13327	15565.1100	4356.46	21.00	16387.17	79.00
2021-12-31	14080	15826.3300	4357.78	19.56	17925.70	80.44
2021-06-30	15375	16840.5400	4352.97	16.81	21539.36	83.19

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