兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260403[2026-04-05]

最新动态

最新净值：1.1640 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：66.32亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
债券型名次	1720	1204	1409	1048	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.65	10.53	-	16.40
债券型名次	1456	2251	1552	3659	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.11	0.29	0.69	1.23	0.69
1719	兴银中短债A	0.11	0.28	0.65	1.17	0.65
1720	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
1721	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.11	0.34	0.88	1.67	0.88
1722	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.31	0.95	1.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴银汇福定开债	0.13	0.34	0.93	1.62	0.93
1203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.76	1.27	0.76
1204	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
1205	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.11	0.34	0.88	1.67	0.88
1206	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.11	0.34	0.90	1.54	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	天弘合利债券发起A	0.12	0.38	0.92	1.75	0.92
1408	天弘尊享	0.12	0.45	0.92	1.76	0.92
1409	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
1410	永赢丰利债券C	0.15	0.40	0.92	1.58	0.92
1411	招商添裕纯债A	0.15	0.34	0.92	1.58	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	兴业180天持有期债券A	0.16	0.37	1.07	1.74	1.07
1047	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.42	0.88	1.74	0.88
1048	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
1049	永赢荣益债券C	0.10	0.29	0.82	1.74	0.82
1050	永赢智益纯债三个月	0.14	0.42	1.11	1.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	天弘合利债券发起A	0.12	0.38	0.92	1.75	0.92
1490	天弘尊享	0.12	0.45	0.92	1.76	0.92
1491	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.11	0.34	0.92	1.74	0.92
1492	永赢丰利债券C	0.15	0.40	0.92	1.58	0.92
1493	招商添裕纯债A	0.15	0.34	0.92	1.58	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	-	98.42
2	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	-	91.34
3	招商安瑞进取债券	33.35	41.86	25.99	-	151.61
4	华夏可转债增强债券A	27.41	45.85	18.15	-	72.38
5	工银添慧债券A	26.91	30.89	20.31	-	41.50
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.63	6.61	11.29	-	17.97
1455	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.63	9.27	7.63	-	18.08
1456	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.63	5.65	10.53	-	16.40
1457	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.62	5.95	10.31	-	12.01
1458	长信稳势纯债债券	2.62	5.70	9.71	-	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	-	98.42
2	景顺长城景颐丰利债券A	25.94	47.93	33.26	-	60.67
3	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	-	91.34
4	景顺长城景颐丰利债券C	25.45	46.79	31.70	-	56.76
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	-	84.12
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴银合盛定开债A	2.72	5.65	8.60	-	16.47
2250	兴银合盈债券A	2.35	5.65	10.04	-	25.11
2251	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.63	5.65	10.53	-	16.40
2252	永赢泰益债券C	1.28	5.65	9.86	-	28.95
2253	招商招裕纯债D	2.09	5.65	11.38	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	22.27	36.83	39.42	-	26.91
2	民生加银鑫享债券C	21.79	35.76	37.78	-	23.03
3	民生加银鑫享债券D	21.80	35.77	37.77	-	6.68
4	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	-	84.12
5	光大保德信中高等级债券C	17.12	45.27	36.05	-	77.93
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.59	6.08	10.53	-	11.32
1551	鹏华永诚一年定开债券	1.93	5.16	10.53	-	31.99
1552	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.63	5.65	10.53	-	16.40
1553	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.80	5.73	10.53	-	27.23
1554	华富恒盛纯债债券A	2.81	5.95	10.52	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	17.35	33.51	18.31	-	18.51
2	中海可转债债券C类	16.77	32.34	16.77	-	15.46
3	嘉实增强信用定期债券	1.77	5.44	9.48	-	72.24
4	华夏聚利债券A	18.12	30.34	19.38	-	115.72
5	华夏纯债债券A	1.90	6.00	9.98	-	64.20
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.04	4.88	10.00	-	15.33
3658	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.83	4.46	9.33	-	14.32
3659	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.63	5.65	10.53	-	16.40
3660	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.48	5.33	10.04	-	15.65
3661	永赢稳健增强债券A	14.33	26.70	19.28	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.58	16.09	-	430.49
2	富国天利增长债券A	2.99	7.22	10.88	-	378.94
3	易方达安心回报债券A	7.26	14.34	14.75	-	316.05
4	博时信用债券A/B	19.64	25.28	20.78	-	313.88
5	汇丰晋信2016周期混合	8.49	12.78	14.10	-	295.71
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.29	6.35	10.85	-	16.40
3182	华安安腾一年定开债	2.66	5.44	9.07	-	16.40
3183	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.63	5.65	10.53	-	16.40
3184	天弘齐享债券发起C	1.41	5.75	11.54	-	16.39
3185	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.22	8.37	15.95	-	16.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.1636	1.1634	1.1633	1.1631	1.1627
累计净值(元)	1.1636	1.1634	1.1633	1.1631	1.1627

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