银河兴益一年定开债券(012296)_规模评级

银河兴益一年定开债券012296YINHE XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	5.47	5.47	5.47
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1000.06	1000.06	1000.06	1000.06	51000.06	51000.06	51000.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.49	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	345.93	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.85	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	290.22	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
银河兴益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	申万菱信可转债债券C	0.11	646.20	593.00	656.67	63.67
4576	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1068.72	-67.27	7.32	74.59
4577	西部利得祥盈债券C	0.11	821.75	-17.52	31.32	48.84
4578	西部利得沣享债券C	0.11	1070.80	366.45	4438.71	4072.26
4579	兴合锦安利率债C	0.11	501.88	-170.97	192.19	363.16
4580	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.96	-	0.69	-
4581	银河丰利	0.11	1062.04	-48.14	896.51	944.65
4582	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4583	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	1012.30	-50016.24	1.04	50017.28
4584	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4585	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.49	-	-	0.00
4586	中加优享纯债债券A	0.11	1065.38	-0.01	0.10	0.11
4587	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.11	1128.54	241.67	653.91	412.23
4588	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4589	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.11	911.70	594.40	1866.96	1272.55

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.49	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.85	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	345.93	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.75	2372222.14	-	-	0.20
银河兴益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.63	-3.35	0.01	3.36
4587	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4588	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	1000.66	-20003.78	0.62	20004.40
4589	银河睿丰定开债券	0.10	1000.19	-	-	50000.00
4590	泰信汇盈债券A	0.10	1000.16	-49002.24	0.01	49002.25
4591	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-198570.54	0.00	198570.54
4592	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	1000.09	-347030.49	0.15	347030.64
4593	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4594	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
4595	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	279608.45
4596	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4597	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4598	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4599	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4600	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.11	999.58	-130.75	111.75	242.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.98	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.75	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.28	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.35	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.58	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
银河兴益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	122.08	-	35.23	-
5156	太平丰泰一年定开债券发起式	30.17	290999.80	-	-	-
5157	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	21301.44
5158	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.89	181206.84	-	0.01	-
5159	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5160	中融恒益纯债A	10.79	99058.87	-	-	-
5161	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	0.00
5162	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5163	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5164	平安合进1年定开债	30.60	294215.52	-	8.90	-
5165	汇添富鑫弘定开债A	13.94	128897.97	-	-	-
5166	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5167	平安惠信3个月定开债A	12.47	118483.52	-	-	0.00
5168	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5169	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.98	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.75	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.92	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.32	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.90	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
银河兴益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5211	银华信用精选两年定期开放债券	4.31	38207.10	-	-	-
5212	招商招丰纯债D	0.00	103719.60	-	-	-
5213	太平丰泰一年定开债券发起式	30.17	290999.80	-	-	-
5214	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	21301.44
5215	中融恒益纯债A	10.79	99058.87	-	-	-
5216	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	0.00
5217	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5218	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5219	汇添富鑫弘定开债A	13.94	128897.97	-	-	-
5220	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5221	平安惠信3个月定开债A	12.47	118483.52	-	-	0.00
5222	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5223	招商招顺纯债D	0.00	150025.87	-	-	-
5224	长城久稳债券D	1.97	19220.34	-	-	87892.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.92	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.98	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.17	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
银河兴益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	银华信用精选两年定期开放债券	4.31	38207.10	-	-	-
5271	招商招丰纯债D	0.00	103719.60	-	-	-
5272	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	122.08	-	35.23	-
5273	太平丰泰一年定开债券发起式	30.17	290999.80	-	-	-
5274	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.89	181206.84	-	0.01	-
5275	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5276	中融恒益纯债A	10.79	99058.87	-	-	-
5277	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5278	平安合进1年定开债	30.60	294215.52	-	8.90	-
5279	汇添富鑫弘定开债A	13.94	128897.97	-	-	-
5280	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5281	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5282	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	-	0.09	-
5283	招商招顺纯债D	0.00	150025.87	-	-	-
5284	长信稳惠债券A	5.29	48040.44	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10000600.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

255000300.0300

100.00%

0.00%

2022-12-31

255000300.0300

100.00%

0.00%

2022-06-30

1505089800.0300

100.00%

0.00%

2021-12-31

1505089800.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	10000600.0600	1000.06	100.00
2023-06-30	2	255000300.0300	51000.06	100.00
2022-12-31	2	255000300.0300	51000.06	100.00
2022-06-30	2	1505089800.0300	301017.96	100.00
2021-12-31	2	1505089800.0300	301017.96	100.00

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