中加聚利纯债定开A(006588)_规模评级

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.53	0.53	0.54	5.34	5.35
季度净申购	-105.17	-2788.44	0.00	-117.96	-41603.88	-89.97	2.24
总份额	1663.00	1768.17	4556.61	4556.61	4674.57	46278.45	46368.42
季度总申购份额	1.96	5.53	0.00	86.49	2667.36	8.29	2.24
季度总赎回份额	107.13	2793.97	0.00	204.45	44271.24	98.26	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4436	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
4437	汇添富理财14天债券A	0.19	1792.80	-441.50	176.10	617.60
4438	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
4439	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
4440	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
4441	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4442	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4443	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	-265.55	1214.69	1480.24
4444	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4445	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4446	安信尊享添益债券A	0.18	1382.77	-1849.17	43.70	1892.88
4447	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-352.85	522.13	874.97
4448	蜂巢添幂中短债C	0.18	1718.54	-583.96	1135.82	1719.79
4449	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
4433	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4434	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	233.78	712.53	478.75
4435	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.18	1687.61	233.78	712.53	478.75
4436	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
4437	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
4438	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
4439	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4440	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4441	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4442	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4443	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
4444	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4445	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
4446	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	-265.55	1214.69	1480.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
2212	富国元利债券C	0.11	935.61	-102.40	17.02	119.42
2213	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2214	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2215	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
2216	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2217	诺安聚利债券C	0.12	857.66	-104.33	226.90	331.23
2218	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
2219	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
2220	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
2221	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
2222	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
2223	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2224	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
2225	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
3912	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23
3913	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
3914	太平恒安三个月定开债	37.77	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71
3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3916	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
3917	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
3918	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3919	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
3920	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
3921	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3922	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
3923	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
3924	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
3925	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3615	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
3616	圆信永丰兴融A	12.88	123931.23	-	-	108.77
3617	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3618	华宝双债增强债券A	9.82	76531.69	-	-	107.96
3619	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3620	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3621	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3622	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3623	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3624	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3625	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3626	华夏安康债券A	30.97	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3627	添富鑫永定开债A	46.14	442086.93	-	-	105.00
3628	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

485

93950.7500

58.31%

41.69%

2024-12-31

480

97386.8700

56.84%

43.16%

2024-06-30

563

823595.4500

94.70%

5.30%

2023-12-31

562

826799.1500

94.50%

5.50%

2023-06-30

633

746081.9000

92.87%

7.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	485	93950.7500	2656.89	58.31	1899.72	41.69
2024-12-31	480	97386.8700	2656.89	56.84	2017.67	43.16
2024-06-30	563	823595.4500	43909.63	94.70	2458.79	5.30
2023-12-31	562	826799.1500	43909.63	94.50	2556.48	5.50
2023-06-30	633	746081.9000	43859.42	92.87	3367.57	7.13

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