中加聚利纯债定开A(006588)_规模评级

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.15	0.16	0.16	0.19	0.21	0.53	0.53
季度净申购	-108.12	0.00	-253.61	-105.17	-2788.44	0.00	-117.96
总份额	1301.28	1409.40	1409.40	1663.00	1768.17	4556.61	4556.61
季度总申购份额	13.96	0.00	10.60	1.96	5.53	0.00	86.49
季度总赎回份额	122.08	0.00	264.21	107.13	2793.97	0.00	204.45

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	汇添富理财14天债券B	0.15	1402.79	-619.34	1502.33	2121.68
4463	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.15	1410.33	-554.77	1884.18	2438.96
4464	南方通元6个月持有债券C	0.15	1457.14	825.97	844.54	18.56
4465	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1343.11	-5.70	104.04	109.74
4466	泰信鑫瑞债券发起式C	0.15	1688.03	-149.98	389.65	539.63
4467	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40
4468	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	1298.29	-160.57	85.46	246.03
4469	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
4470	博时中债1-3政金债指数C	0.14	1361.13	-76534.16	594.08	77128.24
4471	财通可转债债券C	0.14	1344.30	97.77	1626.43	1528.66
4472	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-	-	-
4473	大成稳益90天滚动持有债券E	0.14	1265.53	-285.56	209.63	495.19
4474	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1342.26	-12.00	478.33	490.33
4475	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4476	华宸稳健债券C	0.14	1280.28	-3313.18	42.89	3356.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1342.26	-12.00	478.33	490.33
4462	富国强回报定期开放债券C	0.24	1332.84	-8.66	2.45	11.11
4463	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-	-	-
4464	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4465	汇添富安心中国债券C	0.15	1327.78	-87.54	291.93	379.47
4466	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
4467	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1316.17	-5.55	85.56	91.11
4468	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
4469	红土创新增强收益债券C	0.18	1300.31	-232.82	92.26	325.09
4470	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	1298.29	-160.57	85.46	246.03
4471	红塔红土长益定期开放债券A	0.13	1297.54	-59.80	3.13	62.93
4472	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4473	华宸稳健债券C	0.14	1280.28	-3313.18	42.89	3356.07
4474	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4475	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	1269.16	-65.64	172.66	238.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
2308	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
2309	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
2310	长信纯债壹号C	0.26	2486.80	-104.44	15.28	119.72
2311	中融恒利纯债C	0.42	3811.16	-105.68	3906.58	4012.26
2312	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
2313	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
2314	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
2315	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
2316	工银添颐债券B	0.72	3100.33	-108.98	51.69	160.67
2317	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
2318	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
2319	金信民旺债券C	0.14	1154.13	-111.89	48.33	160.22
2320	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
2321	长信可转债债券A	1.74	9731.27	-114.27	88.85	203.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
3837	长江聚利债券型A	0.21	1915.38	-200.81	14.42	215.22
3838	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
3839	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
3840	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
3841	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
3842	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14
3843	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
3844	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	140.65	-2.18	13.85	16.03
3845	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99
3846	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
3847	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3848	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
3849	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00
3850	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
3553	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6013.08	-37.12	88.25	125.36
3554	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
3555	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
3556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
3557	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
3558	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
3559	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
3560	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
3561	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
3562	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
3563	汇添富多策略纯债C	0.13	1089.03	-92.67	27.38	120.05
3564	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
3565	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
3566	长信纯债壹号C	0.26	2486.80	-104.44	15.28	119.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

388

36324.6200

0.00%

100.00%

2025-12-31

427

38946.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

485

93950.7500

58.31%

41.69%

2024-12-31

480

97386.8700

56.84%

43.16%

2024-06-30

563

823595.4500

94.70%

5.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	388	36324.6200	0.00	0.00	1409.40	100.00
2025-12-31	427	38946.1700	0.00	0.00	1663.00	100.00
2025-06-30	485	93950.7500	2656.89	58.31	1899.72	41.69
2024-12-31	480	97386.8700	2656.89	56.84	2017.67	43.16
2024-06-30	563	823595.4500	43909.63	94.70	2458.79	5.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。