中加聚利纯债定开A(006588)_规模评级

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.53	0.53	0.54	5.34	5.35
季度净申购	-105.17	-2788.44	0.00	-117.96	-41603.88	-89.97	2.24
总份额	1663.00	1768.17	4556.61	4556.61	4674.57	46278.45	46368.42
季度总申购份额	1.96	5.53	0.00	86.49	2667.36	8.29	2.24
季度总赎回份额	107.13	2793.97	0.00	204.45	44271.24	98.26	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4426	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
4427	汇添富理财14天债券A	0.19	1792.80	-441.50	176.10	617.60
4428	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
4429	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	902.87	3019.55	2116.69
4430	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4431	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
4432	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4433	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
4434	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4435	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4436	安信尊享添益债券A	0.18	1382.77	591.92	3924.44	3332.52
4437	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-292.69	2104.35	2397.04
4438	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
4439	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
4422	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4423	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
4424	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
4425	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
4426	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
4427	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
4428	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4429	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4430	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4431	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4432	广发集汇债券C	0.19	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
4433	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4434	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
4435	长城积极增利债券C	0.27	1627.43	976.20	5230.82	4254.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2822	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2823	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2824	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2825	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2826	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
2827	诺安聚利债券C	0.12	857.66	-104.33	226.90	331.23
2828	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
2829	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
2830	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
2831	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
2832	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
2833	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2834	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
2835	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4164	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
4165	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4166	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
4167	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
4168	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
4169	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4170	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4171	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4172	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4173	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
4174	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
4175	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4176	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4177	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
3799	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3800	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77
3801	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
3802	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3803	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3804	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3805	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3806	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3807	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
3808	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3809	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3810	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3811	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
3812	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

427

38946.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

485

93950.7500

58.31%

41.69%

2024-12-31

480

97386.8700

56.84%

43.16%

2024-06-30

563

823595.4500

94.70%

5.30%

2023-12-31

562

826799.1500

94.50%

5.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	427	38946.1700	0.00	0.00	1663.00	100.00
2025-06-30	485	93950.7500	2656.89	58.31	1899.72	41.69
2024-12-31	480	97386.8700	2656.89	56.84	2017.67	43.16
2024-06-30	563	823595.4500	43909.63	94.70	2458.79	5.30
2023-12-31	562	826799.1500	43909.63	94.50	2556.48	5.50

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