中加聚利纯债定开A(006588)_规模评级

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.16	0.16	0.19	0.20	0.53	0.53	0.54
季度净申购	0.00	-253.61	-105.17	-2788.44	0.00	-117.96	-41603.88
总份额	1409.40	1409.40	1663.00	1768.17	4556.61	4556.61	4674.57
季度总申购份额	0.00	10.60	1.96	5.53	0.00	86.49	2667.36
季度总赎回份额	0.00	264.21	107.13	2793.97	0.00	204.45	44271.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
4452	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
4453	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
4454	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4455	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4456	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4457	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4458	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4459	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4460	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
4461	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
4462	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4463	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
4464	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
4465	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4441	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
4442	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
4443	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
4444	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1497.63	3803.52	5301.15
4445	长城久悦债券A	0.19	1426.52	520.63	1407.17	886.54
4446	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
4447	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4448	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
4449	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
4450	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
4451	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4452	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
4453	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
4454	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
4696	鹏扬淳享债券A	10.26	97997.10	-	-	346.96
4697	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
4698	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4699	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
4700	永赢诚益债券A	10.43	101908.21	-	-	-
4701	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4702	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4703	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4704	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.94	71676.88	-	-	-
4705	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4706	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4707	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4708	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4709	永赢昌益债券A	5.79	54231.51	-	-	40000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
4862	鹏扬淳享债券A	10.26	97997.10	-	-	346.96
4863	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
4864	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4865	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
4866	永赢诚益债券A	10.43	101908.21	-	-	-
4867	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4868	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4869	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4870	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.94	71676.88	-	-	-
4871	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4872	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4873	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4874	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4875	永赢昌益债券A	5.79	54231.51	-	-	40000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	永赢祥益债券A	10.81	106849.85	-	-	-
4912	国联安增裕一年定开债券发起式	61.00	585160.90	-	48600.21	-
4913	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
4914	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4915	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
4916	永赢诚益债券A	10.43	101908.21	-	-	-
4917	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4918	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4919	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4920	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.94	71676.88	-	-	-
4921	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4922	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
4923	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4924	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.60	88074.16	-	-	-
4925	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

388

36324.6200

0.00%

100.00%

2025-12-31

427

38946.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

485

93950.7500

58.31%

41.69%

2024-12-31

480

97386.8700

56.84%

43.16%

2024-06-30

563

823595.4500

94.70%

5.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	388	36324.6200	0.00	0.00	1409.40	100.00
2025-12-31	427	38946.1700	0.00	0.00	1663.00	100.00
2025-06-30	485	93950.7500	2656.89	58.31	1899.72	41.69
2024-12-31	480	97386.8700	2656.89	56.84	2017.67	43.16
2024-06-30	563	823595.4500	43909.63	94.70	2458.79	5.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。