中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年4个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年4个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年10个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年4个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年3个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年1个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年1个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年5个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年10个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年4个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年4个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年1个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年11个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年11个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年1个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年4个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年4个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年4个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年10个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年10个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债C	12	3年6个月	0.74元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	英大通盈纯债债券E	-0.05	-0.26	0.14	-0.63	-0.26
5144	英大通佑一年定开债券	-0.05	-0.15	0.22	-0.47	0.05
5145	永赢恒益债券	-0.05	-0.44	-0.06	-1.21	-0.11
5146	永赢添益债券	-0.05	0.11	0.79	0.04	0.40
5147	永赢悦利债券	-0.05	-0.18	0.32	-0.53	-0.18
5148	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.05	-0.10	-0.02	-0.62	0.35
5149	中加丰裕纯债债券C	-0.05	-0.35	-0.10	-1.29	-1.22
5150	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
5151	中信保诚稳达A	-0.05	-0.36	0.36	-0.89	1.51
5152	中信保诚稳达C	-0.05	-0.36	0.36	-0.89	1.51
5153	中信建投3-5年政金债A	-0.05	-0.19	0.36	-0.34	-0.24
5154	中信建投景安债券C	-0.05	-0.46	-0.20	-2.98	-2.67
5155	中银聚享债券A	-0.05	-0.50	-0.31	-1.50	-1.21
5156	中银聚享债券B	-0.05	-0.48	-0.24	-1.36	-0.93
5157	鑫元惠丰纯债债券A	-0.05	-0.21	0.26	-0.78	0.55

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	华夏海外收益债券A	-0.04	-0.32	-0.70	1.92	5.32
5146	汇添富多策略纯债C	-0.05	-0.32	-0.06	-0.81	0.12
5147	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	-0.32	0.09	-1.01	-0.44
5148	人保民富债券C	-0.07	-0.32	-0.15	3.24	1.00
5149	天弘纯享一年定开	-0.04	-0.32	-0.01	-1.00	-0.33
5150	兴全恒裕债券A	-0.01	-0.32	0.63	-0.18	1.30
5151	银华美元债精选债券(QDII)A	0.08	-0.32	-0.02	1.47	4.18
5152	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
5153	中加聚盈定开债券A	0.11	-0.32	0.61	1.56	2.06
5154	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.02	-0.32	0.31	-0.59	0.55
5155	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.13	-0.33	1.02	1.00	2.06
5156	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.17	-0.33	0.29	-0.18	0.30
5157	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.03	-0.33	0.28	-1.26	0.60
5158	东兴兴福一年定开C	0.07	-0.33	0.82	0.38	3.00
5159	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.33	0.30	0.47	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.09	0.37	0.66	1.61
3531	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3532	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.02	0.37	0.30	1.01
3533	招商招怡纯债C	0.00	-0.07	0.37	0.17	0.92
3534	招商招琪纯债A	0.00	-0.03	0.37	0.27	1.11
3535	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.05	0.37	0.66	1.57
3536	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.04	0.37	0.05	2.08
3537	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
3538	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.09	0.37	0.68	1.52
3539	中金纯债A类	0.00	-0.11	0.37	0.08	1.06
3540	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.06	0.37	1.51	3.15
3541	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.23	0.37	0.58	0.28
3542	中融泓安3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.37	-0.22	0.07
3543	中信建投景荣债券C	0.01	-0.13	0.37	-1.04	0.31
3544	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.10	0.37	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	博时聚源纯债债券A	-0.04	-0.16	0.18	-0.67	-0.15
5115	财通资管睿盈债券C	-0.07	-0.40	0.09	-0.67	-0.10
5116	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	-0.36	0.11	-0.67	-0.05
5117	国泰聚享纯债债券	-0.01	-0.20	0.15	-0.67	0.83
5118	南方臻利3个月定开债券发起	-0.05	-0.48	0.31	-0.67	0.49
5119	平安合聚定开债	-0.06	-0.44	-0.18	-0.67	-0.17
5120	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
5121	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
5122	中信建投稳硕债券C	-0.02	-0.31	0.33	-0.67	0.23
5123	博时裕达纯债	-0.06	-0.24	0.12	-0.68	-0.27
5124	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.07	-0.14	0.36	-0.68	-0.10
5125	汇添富鑫汇债券A	-0.06	-0.20	0.27	-0.68	-0.13
5126	新华鼎利债券C	0.01	-0.15	-0.07	-0.68	1.91
5127	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	-0.14	0.13	-0.68	0.26
5128	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	信诚稳健A	-0.02	0.38	1.41	0.69	1.12
3226	兴银合盈债券C	0.01	-0.09	0.45	0.31	1.12
3227	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3228	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	-0.05	0.56	0.35	1.12
3229	招商添泽纯债A	0.00	-0.07	0.36	0.31	1.12
3230	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3231	招商招怡纯债A	0.01	-0.04	0.43	0.28	1.12
3232	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
3233	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.02	0.44	0.32	1.12
3234	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
3235	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
3236	鑫元汇利	0.01	0.08	0.41	0.54	1.12
3237	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3238	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3239	贝莱德欣悦丰利债券A	0.01	0.13	0.21	0.65	1.11

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