中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.65	0.99	0.33
1749	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.48	0.69	0.28
1750	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.88	1.50	0.15
1751	浙商惠裕纯债A	0.04	0.22	0.47	0.84	0.22
1752	浙商惠裕纯债C	0.04	0.20	0.41	0.73	0.20
1753	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.59	0.92	0.32
1754	中加1-3年政金债指数	0.04	0.18	0.48	0.77	0.17
1755	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
1756	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
1757	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.48	0.87	0.23
1758	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
1759	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.17
1760	中金金合	0.04	0.14	0.14	-0.08	0.12
1761	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
1762	中金新璟3个月	0.04	0.44	0.47	0.23	0.43

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	泓德裕祥债券C	0.29	0.64	0.35	0.82	0.67
1216	博时中债5-10农发行A	0.00	0.63	0.46	0.03	0.57
1217	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1218	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.63	0.69	0.81	0.61
1219	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1220	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1221	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
1222	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
1223	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1224	博时中债5-10农发行C	0.01	0.62	0.43	-0.01	0.57
1225	东方兴润债券A	-0.08	0.62	1.01	1.86	0.56
1226	国金惠安利率债A	0.01	0.62	-0.26	-1.54	0.69
1227	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
1228	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.06	0.62	0.74	1.55	0.61
1229	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	永赢昌利债券A	0.05	0.35	0.52	0.73	0.31
2267	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.52	0.83	0.34
2268	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.28	0.52	0.80	0.29
2269	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.52	0.81	0.20
2270	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.52	0.73	0.29
2271	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2272	中加纯债一年C	0.13	0.35	0.52	0.09	0.29
2273	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
2274	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
2275	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
2276	中欧兴悦债券	0.04	0.24	0.52	1.18	0.24
2277	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28
2278	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.22	0.52	0.87	0.23
2279	中信建投稳泰债券	0.01	0.21	0.52	0.80	0.19
2280	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.20	0.52	0.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.21	0.36	0.49	0.21
4278	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.28	0.60	0.49	0.24
4279	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
4280	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4281	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.19
4282	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
4283	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.25	0.63	0.49	0.22
4284	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
4285	中融恒裕纯债C	0.03	0.20	0.40	0.49	0.22
4286	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
4287	中银睿享定期开放债券	0.06	0.15	0.48	0.49	0.13
4288	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.30	0.49	0.07
4289	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4290	博时富顺纯债债券	0.03	0.19	0.42	0.48	0.16
4291	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.16	0.37	0.48	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	创金合信聚利债券A	0.13	0.66	0.81	1.34	0.58
1421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1422	红土创新增强收益债券A	0.06	0.55	0.36	0.66	0.58
1423	建信稳定增利债券C	-0.05	0.58	0.58	1.86	0.58
1424	新华鼎利债券A	-0.20	0.61	0.53	0.73	0.58
1425	银华信用季季红债券A	-0.08	0.60	0.71	1.27	0.58
1426	银华信用季季红债券C	-0.07	0.60	0.70	1.22	0.58
1427	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
1428	博时中债5-10农发行A	0.00	0.63	0.46	0.03	0.57
1429	博时中债5-10农发行C	0.01	0.62	0.43	-0.01	0.57
1430	博远臻享3个月定开债券A	0.10	0.59	0.89	1.45	0.57
1431	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.59	0.89	1.46	0.57
1432	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.31	0.61	0.95	-0.14	0.57
1433	长安泓润纯债债券E	0.02	0.57	0.34	-0.05	0.57
1434	大成景兴信用债债券A	0.00	0.61	0.87	1.73	0.57

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