中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	1.29%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.95%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券C	2	4年8个月	0.62元	2.89%
人保福欣3个月定开债券A	2	4年8个月	0.62元	2.88%
人保利丰纯债A	1	3年11个月	0.26元	2.45%
人保鑫利债券C	1	7年12个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年12个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年12个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年12个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年9个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年9个月	0.20元	1.79%
人保利丰纯债C	1	3年11个月	0.10元	0.96%
人保鑫盛纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
1355	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1356	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1357	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
1358	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1359	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1360	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
1361	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1362	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
1363	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
1364	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1365	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1366	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1367	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
1368	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
1432	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1433	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1434	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
1435	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
1436	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1437	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1438	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1439	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1440	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1441	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1442	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
1443	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78
1444	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
1445	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	鹏华丰达债券	0.02	0.56	0.91	1.79	2.17
559	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
560	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07
561	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
562	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
563	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
564	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
565	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
566	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
567	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
568	创金合信尊睿债券A	0.02	0.22	0.90	1.80	2.21
569	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.38	0.90	2.11	2.52
570	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
571	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
572	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
417	宝盈盈润纯债债券	0.02	0.26	0.91	2.10	2.56
418	华商丰利增强定期开放债券C	-1.21	-4.43	-1.08	2.10	10.01
419	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
420	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
421	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
422	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
423	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
424	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29
425	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43
426	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
427	华商信用增强债券C	-1.14	-3.64	-0.99	2.09	6.73
428	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
429	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
430	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.03	-0.90	1.16	2.09	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
458	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
459	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
460	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
461	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
462	摩根双债增利债券A	-0.15	-0.75	-1.24	0.42	2.69
463	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
464	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
465	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
466	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.59	-0.70	1.69	2.68
467	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68
468	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
469	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.92	1.46	2.41	2.68
470	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
471	国泰君安君得盈债券C	-0.34	-5.10	-2.93	-0.07	2.67

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