中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	-
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.95%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
653	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
654	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
655	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
656	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
657	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
658	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
659	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
660	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
661	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
666	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1257	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1258	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1259	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
1260	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1261	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
1262	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1263	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
1264	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1265	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1266	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
1267	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77
1268	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1269	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
1270	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10
761	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
762	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
763	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
764	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
765	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
766	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
767	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
768	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
769	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
770	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
772	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60
773	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
774	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
448	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
449	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
450	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
451	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
452	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
453	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
454	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
455	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
456	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
457	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58
458	招商双债增强债券C	-0.18	1.02	1.85	2.58	2.58
459	招商资管智远增利债券C	-0.79	1.06	2.61	2.58	3.34
460	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74
461	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
547	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.10	0.96	2.49	2.55
548	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
549	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
550	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
551	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
553	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
554	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
555	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
556	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
557	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
558	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
559	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
560	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52

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