中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	1.29%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.95%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年6个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年6个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年11个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年10个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年10个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年11个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年11个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年2个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年2个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年11个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年3个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年3个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年11个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年6个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年6个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年6个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年2个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年2个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年11个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年8个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年5个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年12个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年2个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	9年12个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年7个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年6个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年7个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年11个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年12个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
1025	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1026	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1027	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1028	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
1029	永赢易弘债券	0.16	-0.02	0.29	1.23	2.40
1030	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1031	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
1032	中金新盛1年	0.16	0.32	0.98	2.23	3.04
1033	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
1034	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1035	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
1036	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47
1037	鑫元双债增强债券A	0.16	0.21	0.74	1.73	2.33
1038	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
778	永赢泽利一年	0.14	0.20	0.65	1.64	2.45
779	招商添裕纯债A	0.10	0.20	0.66	1.63	2.29
780	招商添裕纯债D	0.10	0.20	0.66	1.64	2.29
781	招商招顺纯债C	0.12	0.20	0.98	1.27	1.78
782	浙商汇金聚瑞债券A	0.31	0.20	0.50	1.06	1.70
783	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
784	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
785	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50
786	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
787	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.20	0.50	1.28	1.99
788	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
789	中信建投稳硕债券C	0.14	0.20	0.67	1.56	2.29
790	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
791	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
574	南方7-10年国开债A	0.22	0.06	0.85	2.44	3.60
575	南方畅利定开债券发起	0.21	0.16	0.85	2.37	2.64
576	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
577	万家鑫璟纯债A	0.11	0.19	0.85	1.86	2.50
578	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
579	浙商丰裕纯债A	0.12	0.33	0.85	2.07	3.22
580	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
581	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47
582	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.17	0.84	2.19	2.92
583	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.03	0.84	2.54	3.71
584	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	0.84	-0.83	-1.13
585	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.35	0.84	-0.42	0.07
586	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.20	0.84	1.89	2.64
587	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.19	0.84	2.00	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	信澳信用债债券A	0.68	-0.96	-2.82	2.21	5.01
504	兴银汇裕定开债	0.13	0.26	0.97	2.21	3.07
505	永赢伟益债券	0.14	0.10	0.78	2.21	3.05
506	广发集裕债券C	1.50	-1.39	0.30	2.20	2.20
507	南方多利增强债券C	0.62	-0.37	-0.96	2.20	4.08
508	南方润元纯债债券A/B	0.19	0.15	0.81	2.20	2.54
509	鹏扬淳享债券A	0.11	0.28	1.31	2.20	2.83
510	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
511	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.17	0.84	2.19	2.92
512	博时富源纯债债券	0.28	0.15	0.97	2.19	2.71
513	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.14	1.01	2.19	2.99
514	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
515	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.19	3.11
516	华夏亚债中国指数C	0.13	0.10	0.95	2.19	2.72
517	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	南方臻元	0.14	0.17	0.86	2.32	3.28
442	富国丰利增强债券	1.01	-0.66	-1.04	0.91	3.27
443	鑫元裕利	0.14	0.18	0.94	2.54	3.27
444	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
445	华夏鼎茂债券C	0.18	0.08	0.97	2.51	3.26
446	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.15	2.29	3.26
447	永赢宏益债券C	0.12	0.36	0.90	2.12	3.26
448	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
449	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
450	兴全稳泰债券A	0.10	0.17	0.70	2.00	3.25
451	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	0.02	0.72	2.11	3.24
452	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
453	兴业收益增强债券C	0.39	-1.51	-1.33	1.63	3.24
454	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
455	兴业机遇债券C	0.49	-1.63	-1.69	1.84	3.23

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