权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.11元 | 2024-01-30 | 1.05% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.09元 | 2023-06-20 | 0.86% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.08元 | 2022-12-01 | 0.79% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.07元 | 2022-06-13 | 0.71% |
嘉实汇鑫中短债债券C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.84%