嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	4年2个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	7年4个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	3年8个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	4年11个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	5	4年4个月	0.92元	1.79%
东兴兴瑞一年定开C	1	2年10个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴盈三个月定开债C	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴福一年定开A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
1105	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
1106	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1107	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
1108	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.39	1.19	2.50	2.80
1109	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.33	0.99	2.78	2.88
1110	嘉实致益纯债债券	0.07	0.35	1.07	2.74	2.84
1111	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
1112	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.42	1.10	2.73	2.63
1113	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.07	2.67	2.57
1114	建信润利增强债券A	0.07	-0.34	0.18	2.67	0.77
1115	建信润利增强债券C	0.07	-0.37	0.08	2.47	0.56
1116	建信稳定得利债券A	0.07	-0.07	1.00	2.54	1.73
1117	建信稳定得利债券C	0.07	-0.15	0.89	2.27	1.42
1118	建信稳定鑫利债券C	0.07	0.29	0.77	2.43	2.47

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	华夏鼎辉债券C	0.07	0.41	1.08	2.77	2.78
834	华夏鼎康债券C	0.07	0.41	0.98	2.55	2.50
835	汇添富安心中国债券A	0.11	0.41	1.41	2.89	2.98
836	汇添富双享增利债券C	0.08	0.41	1.45	4.38	4.02
837	汇添富双颐债券C	-0.02	0.41	2.74	3.55	2.77
838	汇添富鑫弘定开债A	0.08	0.41	1.14	2.89	2.91
839	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.41	1.32	3.04	3.19
840	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
841	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.07	2.67	2.57
842	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.41	1.05	2.61	2.55
843	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.41	1.02	2.74	2.70
844	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.05	0.41	0.68	2.45	2.41
845	金鹰添盛定期开放债券	0.08	0.41	0.91	2.68	2.78
846	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.41	0.98	2.42	2.47
847	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.41	1.09	2.18	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.45	1.11	2.78	2.76
1248	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1249	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.38	1.11	2.47	2.55
1250	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
1251	汇添富中短债C	0.05	0.29	1.11	2.49	2.64
1252	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.37	1.11	3.02	3.07
1253	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.44	1.11	2.39	2.59
1254	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
1255	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.54	1.11	2.27	2.32
1256	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.54	1.11	2.27	2.31
1257	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.34	1.11	2.68	2.83
1258	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
1259	摩根安享回报一年持有期债券A	0.15	0.35	1.11	1.89	0.79
1260	南方涪利定开债券发起	0.05	0.35	1.11	2.59	2.80
1261	南方华元A	0.10	0.46	1.11	2.79	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.39	1.22	3.05	3.33
887	国金中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.53	1.21	3.05	2.92
888	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.13	-0.20	0.75	3.05	2.16
889	华夏鼎源债券C	0.06	0.20	1.23	3.05	3.30
890	华夏双债债券C	-0.42	-0.90	1.37	3.05	2.49
891	华夏中债3-5年政金债指数A	0.09	0.65	1.43	3.05	2.75
892	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.20	1.58	3.05	3.19
893	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
894	农银金玉债券	0.07	0.53	1.31	3.05	2.99
895	鹏扬淳明债券A	0.07	0.41	1.22	3.05	3.08
896	前海开源乾盛定期开放债券A	0.08	0.42	1.11	3.05	3.08
897	上银慧嘉利债券	0.06	0.37	1.21	3.05	3.20
898	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.40	1.40	3.05	2.86
899	易方达稳健收益债券B	-0.20	-1.12	0.73	3.05	2.57
900	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.40	1.16	3.07	3.17
813	广发纯债债券C	0.06	0.35	1.22	2.94	3.16
814	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
815	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16
816	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16
817	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.19	0.45	1.33	3.21	3.16
818	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16
819	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
820	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
821	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
822	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16
823	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.27	2.94	3.16
824	平安合聚定开债	0.02	0.31	1.43	2.95	3.16
825	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.48	1.43	3.34	3.15
826	光大纯债债券A	0.08	0.29	1.13	2.93	3.15

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