嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.54	30.54	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
季度净申购	0.00	197335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79145.13
总份额	297480.90	297480.90	100145.03	100145.03	100145.03	100145.03	100145.03
季度总申购份额	0.00	197335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79145.13
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
936	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
937	南方卓元债券A	30.63	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
938	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
939	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
940	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
941	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
942	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
943	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
944	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
945	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
946	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
947	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
948	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
949	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
852	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
853	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
854	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
855	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
856	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
857	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
858	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
859	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
860	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
861	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
862	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
863	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
864	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
865	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
5046	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
5047	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
5048	大成惠恒一年定开债券发起式	2.11	21004.45	-	-	-
5049	华商鸿盈87个月定开债	64.65	600009.85	-	-	-
5050	兴银汇泽87个月定开债券	78.32	760004.45	-	-	-
5051	安信永盈一年定开债券	7.89	70999.90	-	-	-
5052	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
5053	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
5054	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
5055	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
5056	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
5057	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5058	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5059	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
5129	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
5130	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
5131	大成惠恒一年定开债券发起式	2.11	21004.45	-	-	-
5132	华商鸿盈87个月定开债	64.65	600009.85	-	-	-
5133	兴银汇泽87个月定开债券	78.32	760004.45	-	-	-
5134	安信永盈一年定开债券	7.89	70999.90	-	-	-
5135	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
5136	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
5137	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
5138	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
5139	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5140	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5141	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5142	华夏鼎英债券A	2.01	19018.41	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.26	50999.95	-	-	-
5189	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
5190	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
5191	大成惠恒一年定开债券发起式	2.11	21004.45	-	-	-
5192	华商鸿盈87个月定开债	64.65	600009.85	-	-	-
5193	兴银汇泽87个月定开债券	78.32	760004.45	-	-	-
5194	安信永盈一年定开债券	7.89	70999.90	-	-	-
5195	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
5196	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-
5197	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
5198	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
5199	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
5200	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5201	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5202	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

333816775.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

333816775.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-06-30	3	333816775.2300	100145.03	100.00
2022-12-31	3	333816775.2300	100145.03	100.00
2022-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2021-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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