安泰惠利纯债C(005990)_分红排行

安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.14元	2025-11-13	1.35%
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	0.01元	2025-03-05	0.10%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.25元	2024-12-11	2.43%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.57元	2024-03-06	5.38%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.04元	2022-03-18	0.40%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.09元	2022-01-13	0.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.06元	2021-11-11	0.60%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.11元	2021-08-20	1.07%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-22	0.99%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.06元	2021-04-14	0.62%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.07元	2021-01-22	0.68%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.04元	2020-12-16	0.40%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.50元	2020-10-17	4.76%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	0.50元	2020-08-08	4.55%

安泰惠利纯债C自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平

3261	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
3262	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
3263	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
3264	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
3265	上银聚增富定开债券	0.05	-0.04	-0.01	-0.94	-0.32
3266	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.39	0.65	1.09
3267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.56	1.44	2.33
3268	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3269	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
3270	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.07	0.41	-0.14	0.87
3271	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36
3272	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
3273	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
3274	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3275	太平恒久纯债	0.05	-0.18	0.25	0.18	1.36

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.10	0.51	0.32	0.80
3244	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.10	0.29	0.25	0.72
3245	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.10	0.26	1.71	2.17
3246	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3247	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.06	-0.10	0.30	0.50	1.36
3248	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
3249	尚正臻利债券C	0.21	-0.10	0.60	0.23	0.26
3250	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3251	天弘华享三个月定开	0.04	-0.10	0.46	0.52	1.23
3252	同泰泰和三个月定开债A	0.08	-0.10	1.15	-0.34	-0.66
3253	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
3254	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82
3255	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
3256	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28
3257	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
2616	前海开源鼎瑞债券A	0.11	-0.06	0.40	0.21	0.72
2617	前海开源丰和债券C	0.02	0.02	0.40	0.61	1.15
2618	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
2619	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.02	0.40	0.61	1.49
2620	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
2621	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
2622	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
2623	太平恒兴纯债	0.10	-0.04	0.40	-0.39	-0.13
2624	天弘京津冀C	0.07	-0.09	0.40	-0.14	0.57
2625	稳达三个月滚动持有债券A	0.00	0.03	0.40	0.82	1.84
2626	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
2627	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2628	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
2629	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
4124	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
4125	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41
4126	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	-0.22	0.31	0.16	0.89
4127	平安合意定开债	0.04	-0.15	0.24	0.16	0.84
4128	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.09	0.54	0.16	0.25
4129	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63
4130	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
4131	泰康长江经济带债券A	0.08	0.00	0.39	0.16	0.98
4132	永赢邦利债券A	0.17	0.08	0.65	0.16	0.18
4133	永赢颐利债券	0.08	-0.13	0.41	0.16	1.00
4134	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
4135	招商添锦1年定开债发起式	0.08	-0.16	0.38	0.16	0.87
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
4137	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	建信中短债纯债债券C	0.04	-0.06	0.33	0.34	0.92
3529	南方创利3个月定开债券发起	0.09	-0.21	0.79	-0.08	0.92
3530	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
3531	鹏华丰腾债券	0.00	-0.06	0.29	0.32	0.92
3532	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
3533	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3534	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.45	-0.58	-0.56	0.92
3535	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3536	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
3537	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92
3538	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
3539	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
3540	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
3541	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
3542	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92

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