申万菱信安泰惠利纯债C(005990)_分红排行

申万菱信安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	0.14元	2025-11-13	1.35%
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	0.01元	2025-03-05	0.10%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.25元	2024-12-11	2.43%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.57元	2024-03-06	5.38%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.04元	2022-03-18	0.40%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.09元	2022-01-13	0.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.06元	2021-11-11	0.60%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.11元	2021-08-20	1.07%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.10元	2021-06-22	0.99%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.06元	2021-04-14	0.62%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.07元	2021-01-22	0.68%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.04元	2020-12-16	0.40%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.50元	2020-10-17	4.76%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-11	0.50元	2020-08-08	4.55%

申万菱信安泰惠利纯债C自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
3060	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41
3061	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
3062	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.00	0.56
3063	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.82	1.42	0.74
3064	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
3065	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54
3066	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
3067	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.15	0.55
3068	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
3069	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.19	0.62	0.94	0.50
3070	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
3071	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.54	0.98	0.44
3072	泰康长江经济带债券A	0.04	0.28	0.83	1.16	0.69
3073	泰康长江经济带债券C	0.04	0.25	0.75	1.01	0.64

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	人保安睿定开	0.07	0.21	0.50	0.85	0.40
3129	融通增悦债券	0.09	0.21	0.26	0.16	0.29
3130	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.21	0.44	0.64	0.38
3131	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3132	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
3133	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
3134	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54
3135	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
3136	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
3137	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
3138	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3139	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
3140	天弘齐享债券发起A	0.09	0.21	0.52	0.91	0.40
3141	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
3142	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	鹏华丰盈债券	0.05	0.21	0.55	0.88	0.45
2913	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2914	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
2915	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
2916	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2917	融通通宸债券	0.02	0.20	0.55	0.65	0.47
2918	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
2919	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2920	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.26	0.55	0.76	0.47
2921	天弘丰益债券发起C	0.07	0.25	0.55	0.97	0.43
2922	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
2923	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
2924	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2926	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
2983	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
2984	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2985	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2986	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
2987	前海联合泳辉纯债C	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
2988	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
2989	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2990	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.46	0.87	0.41
2991	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
2992	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40
2993	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2994	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.43	0.87	0.37
2995	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75
2996	永赢泰益债券A	0.10	0.27	0.63	0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.66	1.07	0.52
2572	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.25	0.65	1.19	0.52
2573	平安合丰定开债	0.06	0.28	0.68	0.92	0.52
2574	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52
2575	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2576	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.32	0.63	1.08	0.52
2577	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2578	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2579	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2580	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
2581	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2582	天弘合益A	0.06	0.27	0.62	0.72	0.52
2583	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2584	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2585	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52

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