永兴债C(161824)_规模评级

永兴债C161824YONGXING YINHUA NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11
季度净申购	-63.79	-10.27	-12.61	-80.57	-62.23	-110.06	-1084.15
总份额	621.94	685.72	695.99	708.60	789.17	851.40	961.46
季度总申购份额	2.26	7.63	1.23	1.33	2.80	5.19	125.50
季度总赎回份额	66.05	17.90	13.84	81.90	65.03	115.25	1209.66

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	580.76	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	477.31	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	435.31	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	401.10	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	339.41	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
永兴债C基金规模在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	鹏扬双利债券C	0.08	747.69	-1002.93	322.74	1325.67
3153	浦银安盛优化收益债券A	0.08	549.40	-64.73	9.24	73.97
3154	前海开源鼎欣债券C	0.08	742.89	-218.67	1456.83	1675.50
3155	上投摩根双债增利债券A类	0.08	774.80	-60.19	80.26	140.45
3156	通利债C	0.08	632.81	-27.43	2.31	29.74
3157	兴银鑫日享短债C	0.08	719.08	617.99	902.39	284.41
3158	英大纯债债券C	0.08	777.92	-661.46	54.03	715.49
3159	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
3160	浙商丰顺纯债债券	0.08	801.21	-	-	1000.00
3161	浙商惠睿纯债	0.08	784.50	-	-	0.00
3162	中银季季红定期开放债券	0.08	667.73	138.10	381.04	242.94
3163	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.08	5591.91	-3497.56	533.99	4031.55
3164	安信永丰定开债券A	0.07	622.06	-1729.16	20.93	1750.09
3165	安信永丰定开债券C	0.07	565.45	-113.59	1.26	114.85
3166	长安泓沣中短债债券A	0.07	572.76	-27.08	198.76	225.84

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4550 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	477.31	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.31	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	580.76	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	339.41	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	242.51	2372224.51	-	-	20001.41
永兴债C基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	701.28	96.63	117.27	20.64
3156	鹏华丰实定期开放债券B	0.08	698.88	-	-	-
3157	中银通利债券C	0.07	695.21	-442.44	62.80	505.24
3158	国联安短债债券C	0.07	695.15	387.16	1434.05	1046.89
3159	交银丰润收益债券C	0.08	694.45	362.62	756.55	393.92
3160	泓德裕泽一年定开债券C	0.07	688.40	-	-	-
3161	长信稳健纯债债券E	0.07	688.38	-133.33	336.09	469.43
3162	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
3163	天泽六个月定开债C	0.07	675.15	40.68	121.64	80.96
3164	中银季季红定期开放债券	0.08	667.73	138.10	381.04	242.94
3165	华富安福债券	0.09	666.89	228.04	285.90	57.86
3166	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.19	662.75	-	-	-
3167	交银定期支付月月丰债券A	0.11	660.02	-61.10	16.36	77.47
3168	国金惠诚A	0.07	656.84	-1634.42	14.78	1649.20
3169	中银证券中高等级债券C	0.07	656.73	-352.94	1373.06	1726.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.99	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	208.08	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	580.76	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.10	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.33	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
永兴债C基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	广发景秀纯债	4.11	38387.74	-9.41	6.18	15.59
1686	人保鑫泽纯债C	0.00	13.33	-9.56	10.64	20.20
1687	建信睿兴纯债债券	4.27	39692.13	-9.60	0.44	10.03
1688	中融恒鑫纯债C	0.00	6.03	-9.61	17.56	27.17
1689	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.04	342.19	-9.79	3.23	13.02
1690	中信建投3-5年政金债C	1.03	10152.20	-10.14	32.22	42.37
1691	浙商惠丰定期	5.10	49186.33	-10.25	3.72	13.96
1692	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
1693	万家稳健增利债券C	0.05	458.73	-10.51	91.94	102.44
1694	博时华盈纯债债券	17.40	169971.21	-10.72	3.51	14.23
1695	万家鑫丰纯债C	0.00	6.54	-10.73	4.80	15.53
1696	景顺长城四季金利债券C	0.01	93.91	-10.74	30.21	40.95
1697	广发政策性金融债	0.62	6007.15	-10.89	0.00	10.89
1698	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.67	-10.94	0.00	10.94
1699	博时利发纯债债券	2.91	28086.12	-11.27	1.17	12.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	208.08	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.67	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	580.76	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.99	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	310.85	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
永兴债C基金规模在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平

2361	工银双玺6个月持有期债券C	0.39	3774.34	-	8.06	-
2362	鹏扬淳合债券	16.68	160007.67	6.02	7.98	1.96
2363	中融中债1-5年国开行C	0.00	14.98	2.53	7.85	5.32
2364	恒生前海短债债券发起式C	0.01	130.00	-19.30	7.83	27.13
2365	长信富平纯债一年定开债券A	0.08	760.38	-10703.14	7.80	10710.94
2366	大成景优中短债C	0.00	21.51	5.73	7.67	1.93
2367	国投瑞银顺达纯债债券	49.37	476037.08	-48072.60	7.64	48080.24
2368	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
2369	华安安和债券C	0.00	11.86	1.52	7.46	5.94
2370	光大保德信安诚债券A	0.01	88.84	-8465.48	7.44	8472.92
2371	中银证券安进债券C	0.00	39.61	5.92	7.41	1.49
2372	华安年年红债券C	0.42	4040.52	-	7.36	-
2373	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类	0.00	7.31	7.02	7.36	0.33
2374	国投瑞银顺泓债券	12.55	117754.95	-39426.18	7.30	39433.48
2375	上投摩根丰瑞债券A	10.94	104903.67	-19765.06	7.30	19772.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	51.31	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	222.06	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.67	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.68	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
永兴债C基金规模在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平

2309	光大保德信安祺债券C	0.05	414.37	411.70	430.84	19.14
2310	汇添富90天短债C	0.04	326.10	304.66	323.30	18.64
2311	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	0.01	94.56	-	-	18.55
2312	格林中短债C	1.73	16833.13	16830.72	16849.26	18.53
2313	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	1.41	-1.57	16.87	18.44
2314	中海纯债债券C	0.01	113.57	-7.52	10.69	18.21
2315	平安惠隆纯债A	19.27	186336.56	10.92	28.85	17.93
2316	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
2317	太平恒久纯债	18.77	161324.81	10447.54	10465.43	17.89
2318	中海惠裕	0.09	1055.61	-14.81	2.74	17.55
2319	中金纯债C类	0.01	100.58	-11.71	5.75	17.46
2320	人保鑫盛纯债A	0.31	3127.11	3.85	20.92	17.07
2321	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1563.89	-1.23	15.80	17.04
2322	上投摩根丰瑞债券C	0.00	2.81	0.19	17.00	16.80
2323	江信添福A	5.40	43841.14	7.40	24.16	16.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

203

34285.2600

0.00%

100.00%

2020-12-31

207

38124.3200

0.00%

100.00%

2020-06-30

249

38612.7800

0.00%

100.00%

2019-12-31

279

40490.5600

0.00%

100.00%

2019-06-30

300

43785.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	203	34285.2600	695.99	100.00
2020-12-31	207	38124.3200	789.17	100.00
2020-06-30	249	38612.7800	961.46	100.00
2019-12-31	279	40490.5600	1129.69	100.00
2019-06-30	300	43785.9200	1313.58	100.00

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