招商添裕纯债A(006489)_规模评级

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	58.18	58.18	58.11	58.11	58.17	58.17	58.17
季度净申购	-0.11	622.39	-43.94	-466.78	0.00	-45.40	-357.03
总份额	492675.03	492675.14	492052.75	492096.69	492563.48	492563.48	492608.88
季度总申购份额	0.00	622.39	0.00	0.03	0.00	0.00	119.78
季度总赎回份额	0.11	0.00	43.94	466.81	0.00	45.40	476.81

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	平安中短债债券A	58.90	513657.74	35844.42	163124.13	127279.71
505	兴业短债债券A	58.75	574970.95	159870.28	326125.81	166255.53
506	南方卓利3个月定开债发起式	58.67	575178.06	-374571.36	4928.03	379499.39
507	中银丰庆定期开放债券	58.47	470008.71	-	-	-
508	易方达丰和债券A	58.37	440231.64	-65421.90	3731.98	69153.88
509	东证融汇禧悦90天滚动C	58.35	528585.51	-15063.68	96620.78	111684.46
510	恒生前海恒源泓利债券A	58.28	528270.51	408893.76	496175.00	87281.24
511	招商添裕纯债A	58.18	492675.03	-	-	0.11
512	富国短债债券型A	58.11	492201.48	-39046.77	156645.03	195691.80
513	平安0-3年期政策性金融债债券A	58.11	538080.10	10064.89	28486.37	18421.48
514	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	57.86	450836.66	229628.76	567863.20	338234.44
515	方正富邦惠利纯债A	57.80	567508.05	3509.18	179491.64	175982.46
516	国泰丰鑫纯债债券	57.61	563997.82	77141.40	261463.13	184321.73
517	工银瑞信双利债券A	57.54	318954.94	-32480.89	10709.27	43190.16
518	永赢恒益债券	57.52	503375.96	99180.79	161038.93	61858.14

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	国联安增祺纯债A	52.40	496463.38	-	1755.75	-
543	富国安利90天滚动持有债券C	54.17	496153.43	306652.03	377944.57	71292.53
544	西部利得中债1-3年政金债指数A	51.02	495584.95	71190.39	155867.51	84677.12
545	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	52.22	495489.66	215905.63	642621.99	426716.36
546	兴银合盈债券A	51.52	495204.37	20.44	27.65	7.21
547	永赢迅利中高等级短债A	52.50	494163.64	-32934.49	229278.09	262212.58
548	中欧丰利债券A	49.65	493024.67	237896.35	290011.87	52115.52
549	招商添裕纯债A	58.18	492675.03	-	-	0.11
550	富国短债债券型A	58.11	492201.48	-39046.77	156645.03	195691.80
551	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.34	491852.68	0.00	0.00	0.00
552	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
553	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.17	491207.06	16.38	16.48	0.10
554	长信稳航30天持有中短债债券C	52.03	491136.68	-304377.47	234256.90	538634.37
555	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
556	兴业安和6个月定开债券发起式	51.41	490551.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.12	251167.84	-	186.36	-
4602	永赢裕益债券A	10.40	100983.49	-	-	-
4603	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4604	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.49	-	-	0.00
4605	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4606	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
4607	工银目标收益一年定开债券A	30.52	211666.20	-	-	-
4608	招商添裕纯债A	58.18	492675.03	-	-	0.11
4609	招商添裕纯债C	0.00	2.07	-	-	0.01
4610	国联安增富一年定开债券发起式	81.85	773218.35	-	-	-
4611	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4612	国联安增裕一年定开债券发起式	88.34	842680.94	-	-	-
4613	国联安增盈纯债A	15.26	140528.23	-	-	0.00
4614	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4615	广发汇兴3个月定期开放债券	2.14	20994.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	平安合锦定开债	15.41	146954.81	-	-	-
4796	永赢裕益债券A	10.40	100983.49	-	-	-
4797	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4798	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.49	-	-	0.00
4799	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4800	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
4801	工银目标收益一年定开债券A	30.52	211666.20	-	-	-
4802	招商添裕纯债A	58.18	492675.03	-	-	0.11
4803	招商添裕纯债C	0.00	2.07	-	-	0.01
4804	国联安增富一年定开债券发起式	81.85	773218.35	-	-	-
4805	国联安增裕一年定开债券发起式	88.34	842680.94	-	-	-
4806	国联安增盈纯债A	15.26	140528.23	-	-	0.00
4807	光大保德信尊泰三年债券	81.38	793251.81	-	-	-
4808	博时富永3个月定开债发起式	25.60	248692.30	-	-	-
4809	银华信用精选一年定期开放债券发起式	24.07	222723.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商添裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	招商安凯债券	15.43	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
4151	中信保诚嘉鸿债券A	77.75	749187.00	-	-	0.12
4152	财通资管睿盈债券C	0.00	0.20	-0.10	0.01	0.11
4153	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
4154	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.58	-0.11	0.00	0.11
4155	嘉实致宁3个月定开纯债债券	23.11	224225.70	29159.98	29160.09	0.11
4156	融通通玺债券	10.50	99689.49	-0.01	0.10	0.11
4157	招商添裕纯债A	58.18	492675.03	-	-	0.11
4158	中加优享纯债债券A	0.11	1065.38	-0.01	0.10	0.11
4159	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4160	财通资管睿安债券C	0.00	0.96	-0.08	0.02	0.10
4161	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.10
4162	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	-	-	0.10
4163	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.10
4164	淳厚稳丰债券C	0.00	0.05	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

110

44732068.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

112

43978881.7800

99.99%

0.01%

2022-12-31

113

43593705.9100

99.99%

0.01%

2022-06-30

108

45649312.8300

99.99%

0.01%

2021-12-31

108

45649960.9800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	110	44732068.4200	492051.56	100.00	1.19	0.00
2023-06-30	112	43978881.7800	492520.16	99.99	43.32	0.01
2022-12-31	113	43593705.9100	492565.56	99.99	43.32	0.01
2022-06-30	108	45649312.8300	492959.26	99.99	53.32	0.01
2021-12-31	108	45649960.9800	492959.26	99.99	60.32	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。