中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-20701.39	20701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-98570.72
总份额	0.51	20701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总申购份额	0.50	257294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20701.89	236593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	98570.72

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平

5468	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5469	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	0.05	129045.12	129045.07
5470	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5471	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
5472	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5474	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5475	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
5476	中加颐信纯债债券C	0.00	12.95	0.91	18.38	17.48
5477	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5478	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5479	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5480	中金金利C	0.00	8.69	-0.91	110.91	111.82
5481	中金金元C	0.00	30.85	11.21	565.47	554.26
5482	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5364	财通资管睿兴债券C	0.00	0.57	0.22	6.89	6.67
5365	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
5366	中信建投景泰债券C	0.00	0.53	-0.01	0.00	0.01
5367	国联安添益增长债券C	0.00	0.52	-0.09	0.51	0.59
5368	南方亨元C	0.00	0.52	0.38	0.63	0.25
5369	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.51	-0.64	2964.82	2965.46
5370	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
5371	创金合信尊泓债券C	0.00	0.49	0.28	0.29	0.01
5372	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5373	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.48	-	-	0.01
5374	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5375	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5376	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
5377	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	国联安添利增长债A	9.93	79601.56	-20318.40	5948.36	26266.77
3874	招商安华债券C	9.37	83317.72	-20452.83	7247.04	27699.87
3875	海富通中债1-3年农发A	15.79	150451.86	-20536.86	14441.44	34978.30
3876	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25
3877	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3878	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
3879	光大保德信增利收益债券C	6.11	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
3880	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
3881	博时稳定价值债券A	14.91	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
3882	中银产业债债券A	17.22	158786.64	-20860.09	21863.81	42723.89
3883	泰康信用精选债券A	18.57	163126.73	-21001.21	4440.88	25442.09
3884	亚洲美元债A(美元现汇)	5.57	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3885	亚洲美元债A(人民币)	39.81	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3886	财通资管鸿达纯债债券E	64.04	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
3887	华宝宝康债券A	16.93	136465.08	-21222.67	22989.88	44212.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	中邮尊佑一年定开债券	20.94	195065.86	-29999.41	0.52	29999.93
4030	国联安添益增长债券C	0.00	0.52	-0.09	0.51	0.59
4031	华宝安宜六个月持有期债券A	0.39	3761.78	-10759.28	0.51	10759.79
4032	南方集利18个月持有债券C	0.12	1004.79	-111.17	0.51	111.68
4033	中银民利一年持有期债券C	0.07	660.38	-200.02	0.51	200.54
4034	华安添和一年债券C	2.09	21293.80	-2126.80	0.50	2127.30
4035	万家鑫盛纯债C	0.00	0.92	0.49	0.50	0.01
4036	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
4037	中金新璟3个月	13.31	129115.51	-7.48	0.49	7.97
4038	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39
4039	中信建投双鑫债券A	0.78	7785.25	-2831.20	0.47	2831.67
4040	人保民富债券C	0.04	446.48	-49.63	0.45	50.08
4041	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
4042	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
4043	农银金鑫定开债券	56.94	466116.99	-	0.43	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	富国可转债A	26.92	152702.26	6954.02	27963.96	21009.94
1277	鹏华可转债债券A	37.69	309170.64	12810.43	33806.96	20996.53
1278	广发聚利债券(LOF)A	7.78	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
1279	交银增利增强债券A	12.65	106806.75	-19290.78	1636.52	20927.30
1280	安信臻享三个月定开债券	4.24	40854.91	8187.27	29073.10	20885.84
1281	融通通源短融债券A	1.57	13538.94	2314.02	23132.94	20818.92
1282	广发政策性金融债	32.05	307426.65	-20291.02	464.10	20755.13
1283	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
1284	招商招旭纯债A	53.93	390723.96	25132.63	45792.12	20659.49
1285	长信纯债壹号C	1.07	10407.30	2463.81	23109.69	20645.88
1286	财通资管鸿达纯债债券A	5.32	43021.84	-14414.79	6195.54	20610.33
1287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1288	招商添悦纯债A	102.64	978116.92	402864.88	423464.62	20599.74
1289	永赢中债3-5年政金债指数C	1.48	13097.37	-4654.15	15928.04	20582.19
1290	广发招财短债C	5.65	53485.09	49635.33	70197.46	20562.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

19.6900

0.00%

100.00%

2022-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)
2023-12-31	2	19.6900	100.00
2023-06-30	2	19.6900	100.00
2022-12-31	2	19.6900	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。