中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
季度净申购	20701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-98570.72	98570.73
总份额	20701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98570.73
季度总申购份额	257294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295712.18
季度总赎回份额	236593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	98570.72	197141.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3254	长信利富债券C	2.11	17813.67	-812.71	0.04	812.75
3255	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3256	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3257	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3258	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3259	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3260	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3261	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3262	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3263	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3264	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
3265	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
3266	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
3267	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	工银信用纯债债券B	2.89	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
3188	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3189	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3190	易方达裕祥回报债券C	3.40	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
3191	兴全恒益债券C	2.68	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3192	建信双息红利债券C	2.21	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3193	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.15	20760.79	-	-	-
3194	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3195	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
3196	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3197	南方通利A	2.26	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3198	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3199	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
3200	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3201	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	长盛盛裕纯债D	48.41	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
619	南方皓元短债A	9.02	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
620	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.48	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
621	宝盈增强收益债券A/B	9.43	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
622	博时裕弘纯债债券	2.98	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
623	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
624	天弘同利债券(LOF)E	10.49	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
625	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
626	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
627	广发添财60天持有债券C	3.50	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
628	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
629	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
630	永赢邦利债券A	38.56	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
632	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
228	华泰柏瑞锦乾债券	20.10	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
229	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
230	中欧纯债(LOF)E	31.15	290616.53	196074.30	262230.85	66156.56
231	华夏纯债债券A	86.84	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
232	中银惠利半年定期开放债券A	30.92	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
233	万家家享中短债A	34.36	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
234	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
235	永赢汇利六个月定开债	103.40	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
236	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
237	中欧中短债债券发起A	28.68	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
238	创金合信双季享6个月持有期A	36.73	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
239	方正富邦惠利纯债A	57.89	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
240	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
241	永赢润益债券A	33.25	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	鹏华双季享180天持有期债券A	79.05	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
210	建信鑫享短债债券C	15.44	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
211	汇添富利率债	50.20	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
212	东方臻裕债券A	116.44	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
213	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
214	长盛安鑫中短债A	37.91	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
215	永赢开泰中高等级中短债A	74.38	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
216	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
217	广发纯债债券A	139.32	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	66.88	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
219	天弘多元收益C	9.73	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
220	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.44	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
221	广发景丰纯债	76.85	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
222	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
223	博时富瑞纯债债券A	84.40	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

19.6900

0.00%

100.00%

2022-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)
2023-12-31	2	19.6900	100.00
2023-06-30	2	19.6900	100.00
2022-12-31	2	19.6900	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。