南方全球债券A美元现汇(007630)_规模评级

南方全球债券A美元现汇007630SOUTHERN GLOBAL SELECTED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A US DOLLAR SPOT EXCHANGE

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项目	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.23
季度净申购	-289.40	-667.55	-930.95	-1235.82	-772.53	-5296.21	-3451.44
总份额	11147.84	11437.25	12104.80	13035.75	14271.57	15044.10	20340.32
季度总申购份额	251.08	66.48	183.12	148.02	541.20	118.95	47.94
季度总赎回份额	540.49	734.03	1114.07	1383.84	1313.74	5415.16	3499.37

截止日期：2022-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.46	4355057.59	-	-	-
2	景顺长城景颐双利债券A类	484.50	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
3	易方达稳健收益债券B	457.73	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券汇嘉定期开放债券	427.80	3792200.09	-	-	0.01
5	易方达裕丰回报债券A	375.82	2225095.46	-97981.43	206253.03	304234.47
南方全球债券A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	长城久悦债券A	0.13	1063.11	-40.96	51.11	92.07
3592	长信富海纯债一年定期开放C	0.13	1231.18	-	-	-
3593	淳厚中短债C	0.13	1267.22	606.02	3967.27	3361.25
3594	工银全球美元债A美元现汇	0.13	8803.48	32.64	430.53	397.89
3595	广发中债1-3年农发债指数C	0.13	1252.36	505.90	1037.62	531.72
3596	红土创新丰源中短债C	0.13	1315.93	-688.58	54.69	743.27
3597	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.13	1245.55	-	0.16	-
3598	南方全球债券A美元现汇	0.13	11147.84	-289.40	251.08	540.49
3599	农银恒久增利债券C	0.13	1064.94	-317.59	82.06	399.65
3600	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	1292.10	-12373.84	0.02	12373.86
3601	圆信永丰兴融C	0.13	1273.79	-107.40	12.99	120.40
3602	招商安阳债券C	0.13	1245.43	-116.74	36.38	153.12
3603	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.13	1294.37	142.67	221.91	79.25
3604	中欧纯债(LOF)C	0.13	1265.93	497.89	1632.50	1134.61
3605	中融益海30天滚动持有短债A	0.13	1299.41	-3223.45	69.62	3293.08

截止日期：2022-06-30基金投资类型：债券型（共 4962 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.46	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.80	3792200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	457.73	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券安进债券A	337.80	3194368.32	-14.06	4.99	19.05
5	景顺长城景颐双利债券A类	484.50	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
南方全球债券A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	华安信用四季红债券C	1.20	11425.23	2743.12	21927.95	19184.82
2814	易方达裕鑫债C	1.65	11343.19	-5382.69	2438.86	7821.55
2815	东方永兴18个月定期开放债券A	1.33	11301.79	-	-	-
2816	方正鑫悦一年持有债券A	1.19	11254.80	436.50	456.31	19.81
2817	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.26	11245.22	-1500.97	70.17	1571.14
2818	山证超短债基金E	1.17	11209.27	7886.29	11287.77	3401.48
2819	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.13	11190.06	-9232.07	5099.74	14331.80
2820	南方全球债券A美元现汇	0.13	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2821	南方全球债券A人民币	0.85	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2822	银华信用四季红债券C	1.14	11141.63	-2542.62	170.73	2713.35
2823	汇添富增强收益债券C	1.33	11118.88	-1111.41	309.82	1421.23
2824	上证弘利债券A	1.15	11080.25	-4971.81	3319.70	8291.51
2825	国泰惠盈纯债债券	1.11	11032.50	10006.82	10006.83	0.00
2826	民生加银高等级信用债债券A	1.15	11025.34	-3923.21	20.91	3944.12
2827	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	11008.85	-610.42	205.19	815.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招旺纯债C	121.62	1067898.54	1064451.33	1070444.40	5993.07
2	工银泰享三年理财债券	154.20	1533896.29	1037627.40	1324880.96	287253.56
3	富国国有企业债债券C	191.32	1905427.88	1006620.14	1489480.12	482859.98
4	国泰利享中短债债券C	156.26	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
5	东兴兴利债券C	110.85	1036385.49	702503.99	1258645.77	556141.79
南方全球债券A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	安信尊享添利利率债C	0.06	528.05	-276.09	266.60	542.70
2196	工银双玺6个月持有期债券C	0.15	1523.98	-277.13	11.88	289.01
2197	东方可转债债券A	0.48	4203.17	-277.80	100.76	378.57
2198	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.93	8374.19	-277.96	750.91	1028.87
2199	金鹰鑫日享债券A	0.77	6490.61	-278.63	1331.70	1610.33
2200	华夏鼎源债券C	0.10	1081.58	-280.82	40.07	320.89
2201	广发集富纯债C	0.02	177.04	-286.38	14.91	301.30
2202	南方全球债券A美元现汇	0.13	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2203	南方全球债券A人民币	0.85	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2204	民生加银丰鑫债券	29.34	288617.95	-293.44	740.02	1033.46
2205	长城证券中短债A	4.70	44848.69	-296.68	5332.07	5628.76
2206	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.10	992.01	-297.51	331.98	629.49
2207	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.04	10312.93	-298.79	15.83	314.62
2208	惠升和泰纯债C	0.02	146.57	-299.80	0.20	300.00
2209	工银添福债券A	0.59	3391.16	-303.31	66.18	369.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.61	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	建信短债债券C	158.24	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
3	国泰利享中短债债券C	156.26	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
4	博时安盈债券C	53.79	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.56	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
南方全球债券A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	国泰金龙债券C	0.11	1052.36	52.91	255.57	202.66
2036	西部利得聚利6个月定开债券C	0.32	3086.27	-1722.09	254.42	1976.51
2037	光大保德信中高等级债券C	0.27	2088.31	-30.93	254.22	285.15
2038	易方达安和中短债债券A	0.02	144.54	20.99	253.67	232.68
2039	华商转债精选债券A	0.33	2825.12	-490.49	252.68	743.17
2040	汇添富中债7-10年国开债C	0.04	366.18	11.11	252.43	241.32
2041	上投摩根双债增利债券A	0.50	4508.07	-4648.91	251.55	4900.46
2042	南方全球债券A美元现汇	0.13	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2043	南方全球债券A人民币	0.85	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2044	东方臻宝纯债债券A	11.64	27754.32	227.36	250.33	22.97
2045	万家鑫悦纯债C	0.03	253.80	-323.69	250.04	573.73
2046	南华瑞扬纯债A	0.17	1582.05	-10716.98	246.64	10963.62
2047	南方吉元短债C	0.81	8155.89	-3107.91	244.93	3352.84
2048	新华纯债添利债券B	0.52	5152.38	-1900.81	244.49	2145.30
2049	农银增强收益债券A	0.45	2486.91	-474.33	244.27	718.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.61	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	汇添富长添利定期开放债券A	150.45	1497001.95	-3409.12	1496999.01	1500408.13
3	建信短债债券C	158.24	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
4	博时安盈债券C	53.79	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.56	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
南方全球债券A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	北信瑞丰稳定收益C	0.66	5587.21	1263.71	1816.46	552.75
2066	英大智享债券A	1.18	11572.48	-550.95	1.43	552.38
2067	汇添富增强收益债券A	1.63	13011.58	-433.89	117.31	551.20
2068	浙商汇金中高等级三个月C	0.29	2717.79	-468.34	81.14	549.48
2069	华宝双债增强债券C	0.19	1860.35	-438.07	110.13	548.20
2070	国联汇富债券C	0.00	0.01	0.00	545.00	545.00
2071	安信尊享添利利率债C	0.06	528.05	-276.09	266.60	542.70
2072	南方全球债券A美元现汇	0.13	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2073	南方全球债券A人民币	0.85	11147.84	-289.40	251.08	540.49
2074	广发汇择一年定期开放债券A	0.55	5175.88	333.87	873.46	539.59
2075	长江可转债债券A	0.20	1263.83	122.82	661.36	538.53
2076	新华利率债A	16.66	164594.16	102531.66	103067.89	536.23
2077	汇安短债债券E	0.00	-	-	-	532.99
2078	广发中债1-3年农发债指数C	0.13	1252.36	505.90	1037.62	531.72
2079	富国安利90天滚动持有债券A	0.39	3806.85	1599.94	2129.40	529.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

990

122270.7000

8.26%

91.74%

2021-06-30

1097

130096.3600

7.01%

92.99%

2020-12-31

1353

150334.9300

14.95%

85.05%

2020-06-30

1794

185791.4200

24.44%

75.56%

2019-12-31

2622

138053.4600

2.77%

97.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	990	122270.7000	1000.17	8.26	11104.63	91.74
2021-06-30	1097	130096.3600	1000.17	7.01	13271.40	92.99
2020-12-31	1353	150334.9300	3041.60	14.95	17298.72	85.05
2020-06-30	1794	185791.4200	8145.17	24.44	25185.81	75.56
2019-12-31	2622	138053.4600	1001.55	2.77	35196.07	97.23

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