兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN HUA YI YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54
季度净申购	0.00	-18.13	0.00	0.00	31.59	0.00	-11.07
总份额	300042.65	300042.65	300060.78	300060.78	300060.78	300029.18	300029.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	18.13	0.00	0.00	8.41	0.00	11.07

截止日期：2019-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	769.80	7082540.75	-	-	0.04
2	中银证券安进债券A	333.78	3206379.48	-102.09	69.93	172.02
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	241.33	2392239.32	-10.01	0.31	10.32
5	嘉实超短债债券	224.93	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	银河铭忆3个月定开债券	30.96	304512.58	-	-	-
248	国投瑞银和泰6个月债券	30.95	301027.18	-	-	-
249	中银惠利半年定期开放债券	30.83	301047.55	-275003.65	126205.56	401209.21
250	广发景源纯债A	30.80	298952.52	-550000.30	0.00	550000.30
251	交银裕如纯债债券C	30.69	306891.34	-	-	-
252	永赢永益债券A	30.66	300764.75	-99996.05	3.95	100000.00
253	鹏扬淳利定期开放债券	30.54	300993.35	15747.41	19764.64	4017.23
254	兴银长益定开债	30.54	300042.65	-	0.00	-
255	南方兴利半年定开债券发起	30.51	300999.90	-	-	-
256	添富鑫盛定开债A	30.51	300999.90	-	-	-
257	博时广利纯债债券	30.49	300523.88	-5.44	0.28	5.72
258	招商添利6个月定开债发起式A	30.48	300999.90	-	-	-
259	博时富业3个月定开债发起式	30.41	300999.90	-	-	-
260	鹏华尊悦发起式定开债券	30.41	293529.65	-	-	-
261	兴业嘉润3个月定开债券发起式	30.38	295065.61	-	44065.71	-

截止日期：2019-03-31基金投资类型：债券型（共 2690 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	769.80	7082540.75	-	-	0.04
2	中银证券安进债券A	333.78	3206379.48	-102.09	69.93	172.02
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	241.33	2392239.32	-10.01	0.31	10.32
5	嘉实超短债债券	224.93	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	添富鑫盛定开债C	30.10	300999.90	-	-	-
243	招商添利6个月定开债发起式A	30.48	300999.90	-	-	-
244	鹏扬淳利定期开放债券	30.54	300993.35	15747.41	19764.64	4017.23
245	永赢永益债券A	30.66	300764.75	-99996.05	3.95	100000.00
246	汇添富理财60天债券B	30.31	300689.31	105103.72	204985.25	99881.53
247	博时广利纯债债券	30.49	300523.88	-5.44	0.28	5.72
248	圆信永丰兴瑞	30.17	300123.66	-	-	-
249	兴银长益定开债	30.54	300042.65	-	0.00	-
250	兴业瑞丰6个月定开债券	31.54	299999.98	-	-	-
251	广发景源纯债A	30.80	298952.52	-550000.30	0.00	550000.30
252	博时富宁纯债债券	32.23	298867.22	-1.45	18.74	20.19
253	天弘荣享	30.05	295722.17	-	96702.35	-
254	鹏扬汇利债券A	31.86	295309.69	128001.32	161356.59	33355.27
255	兴业嘉润3个月定开债券发起式	30.38	295065.61	-	44065.71	-
256	鹏华尊悦发起式定开债券	30.41	293529.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信稳益纯债债券	77.68	732320.45	706104.93	759938.38	53833.46
2	华夏鼎略债券A	47.46	470420.14	450418.89	450418.89	0.00
3	南方1-3年国开债A	127.64	1257822.85	406804.68	660172.00	253367.32
4	平安惠鸿纯债	40.66	404416.10	384415.55	389415.58	5000.03
5	鹏华3个月中短债A	44.47	430812.25	368862.42	414343.18	45480.77
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平

1920	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.14	100000.16	-	0.00	-
1921	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
1922	嘉实丰安6个月定期债券	15.37	150006.67	-	-	0.00
1923	工银丰淳半年定开债券	20.58	198332.77	-	-	-
1924	金鹰添润定期开放债券	15.53	151178.96	-	-	0.99
1925	华夏恒融定开债券	2.35	22078.22	-	-	-
1926	银华添润定期开放债券	25.63	250018.10	-	0.00	-
1927	兴银长益定开债	30.54	300042.65	-	0.00	-
1928	兴银长盈半年定期开放债券	20.32	200040.78	-	0.00	-
1929	农银金安定开债券	2.28	20306.72	-	-	-
1930	兴业瑞丰6个月定开债券	31.54	299999.98	-	-	-
1931	南方宏元A	20.25	178320.65	-	177320.60	-
1932	南方宏元C	0.00	-	-	-	-
1933	泓德裕鑫一年定开债券A	4.74	41004.18	-	-	-
1934	泓德裕鑫一年定开债券C	0.00	6.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	224.93	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
2	平安短债E	120.74	1170726.13	265741.38	1332162.19	1066420.81
3	广发安泽短债C	81.10	763302.22	53798.16	955815.89	902017.73
4	长信稳益纯债债券	77.68	732320.45	706104.93	759938.38	53833.46
5	民生加银鑫享债券C	73.79	650340.81	199249.89	737853.54	538603.65
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1754 位，低于同类基金平均水平

1747	泰达宏利恒利债券C	0.00	0.18	-0.00	0.00	0.00
1748	万家玖盛纯债C	0.00	0.51	-0.01	0.00	0.01
1749	万家鑫安纯债C	0.00	0.42	-0.02	0.00	0.02
1750	万家鑫悦纯债C	0.00	1.54	-0.00	0.00	0.00
1751	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	5.55	50426.41	-	0.00	-
1752	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.14	100000.16	-	0.00	-
1753	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
1754	兴银长益定开债	30.54	300042.65	-	0.00	-
1755	兴银长盈半年定期开放债券	20.32	200040.78	-	0.00	-
1756	银河嘉裕债券	1.01	10000.29	-90499.20	0.00	90499.20
1757	银华添润定期开放债券	25.63	250018.10	-	0.00	-
1758	永赢诚益债券C	0.00	0.16	-	0.00	-
1759	永赢丰利债券A	14.35	139930.16	-0.01	0.00	0.01
1760	永赢丰利债券C	0.00	0.47	-0.04	0.00	0.04
1761	永赢宏益债券C	0.00	0.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	224.93	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
2	平安短债E	120.74	1170726.13	265741.38	1332162.19	1066420.81
3	广发安泽短债C	81.10	763302.22	53798.16	955815.89	902017.73
4	国泰利享中短债债券A	1.24	12174.58	-729666.03	29952.50	759618.53
5	民生加银恒益纯债C	0.00	3.32	-731059.94	2737.61	733797.55
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平

1967	汇安嘉裕纯债债券	17.03	168708.16	-	0.00	-
1968	工银丰实三年定开债券	2.19	20627.32	-	-	-
1969	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.14	100000.16	-	0.00	-
1970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
1971	工银丰淳半年定开债券	20.58	198332.77	-	-	-
1972	华夏恒融定开债券	2.35	22078.22	-	-	-
1973	银华添润定期开放债券	25.63	250018.10	-	0.00	-
1974	兴银长益定开债	30.54	300042.65	-	0.00	-
1975	兴银长盈半年定期开放债券	20.32	200040.78	-	0.00	-
1976	农银金安定开债券	2.28	20306.72	-	-	-
1977	兴业瑞丰6个月定开债券	31.54	299999.98	-	-	-
1978	南方宏元A	20.25	178320.65	-	177320.60	-
1979	南方宏元C	0.00	-	-	-	-
1980	泓德裕鑫一年定开债券A	4.74	41004.18	-	-	-
1981	泓德裕鑫一年定开债券C	0.00	6.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-12-31

412

7282588.5500

99.99%

0.01%

2018-06-30

563

5329676.3000

99.98%

0.02%

2017-12-31

263

11407953.7200

99.99%

0.01%

2017-06-30

374

8022466.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-12-31	412	7282588.5500	300000.00	99.99	42.65	0.01
2018-06-30	563	5329676.3000	300000.00	99.98	60.78	0.02
2017-12-31	263	11407953.7200	300000.00	99.99	29.18	0.01
2017-06-30	374	8022466.6800	300000.00	99.99	40.25	0.01

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