权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.40元 | 2021-12-06 | 3.28% |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 0.56元 | 2020-10-27 | 4.91% |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.53元 | 2020-06-11 | 4.77% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.55元 | 2020-03-17 | 4.97% |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.27元 | 2019-12-11 | 2.47% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.35元 | 2019-09-20 | 3.18% |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.06元 | 2019-06-24 | 0.58% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.20元 | 2019-03-14 | 1.93% |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.02元 | 2018-06-13 | 0.20% |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.30元 | 2018-03-22 | 2.91% |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.31元 | 2017-12-21 | 2.99% |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.39元 | 2017-09-22 | 3.69% |
中银丰利混合A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.69%