富荣富金专项金融债纯债(006613)_规模评级

富荣富金专项金融债纯债006613FU RONG FU JIN SPECIAL FINANCIAL DEBT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	1.06	1.34	1.34
季度净申购	0.12	-0.40	-14.73	-9790.41	-2599.90	1.60	-15999.80
总份额	196.14	196.02	196.42	211.14	10001.55	12601.45	12599.85
季度总申购份额	1.41	0.65	9.80	221.74	1.49	2.10	0.00
季度总赎回份额	1.29	1.05	24.53	10012.15	2601.38	0.49	15999.80

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.79	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.98	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.93	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.77	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	242.93	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
富荣富金专项金融债纯债基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	博时中债3-5政金债指数C	0.02	239.70	220.43	503.84	283.41
3100	长江可转债债券A	0.02	188.55	-3.24	24.34	27.58
3101	长盛盛康纯债C	0.02	189.19	141.39	2437.90	2296.51
3102	长信利丰债券E	0.02	150.64	-3562.52	150.63	3713.15
3103	创金合信聚利债券C	0.02	193.55	-36.10	19.76	55.86
3104	东海祥利纯债	0.02	218.01	-	-	1646.43
3105	富国投资级信用债D	0.02	157.76	1.10	862.90	861.80
3106	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.14	0.12	1.41	1.29
3107	广发景和中短债C	0.02	173.59	-228.72	121.06	349.78
3108	国联安短债债券C	0.02	170.03	-98.40	67.78	166.18
3109	国泰民安增益纯债债券C	0.02	187.83	-26.68	279.82	306.51
3110	海富通可转债优选债券	0.02	255.09	-22.22	10.05	32.28
3111	海富通一年定开债券C	0.02	102.69	-	-	-
3112	恒生前海短债债券发起式C	0.02	239.14	-114.71	33.46	148.18
3113	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	0.02	193.94	132.42	138.76	6.33

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3935 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.79	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.98	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.93	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.77	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.74	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
富荣富金专项金融债纯债基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	浦银安盛优化收益债券C	0.03	207.09	-7.09	141.95	149.04
3105	南华瑞扬纯债C	0.02	203.74	192.37	2225.59	2033.22
3106	交银丰润收益债券C	0.02	202.91	109.29	1668.18	1558.88
3107	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	200.31	0.18	0.19	0.00
3108	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	199.67	-0.00	0.00	0.00
3109	前海联合泳嘉纯债A	0.02	199.61	-9800.88	200.05	10000.93
3110	博时富祥纯债债券C	0.02	197.96	190.91	229.73	38.83
3111	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.14	0.12	1.41	1.29
3112	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	0.02	193.94	132.42	138.76	6.33
3113	创金合信聚利债券C	0.02	193.55	-36.10	19.76	55.86
3114	中信保诚中债1-3年农发行A	0.02	192.02	-9809.03	240.92	10049.95
3115	长盛盛康纯债C	0.02	189.19	141.39	2437.90	2296.51
3116	长江可转债债券A	0.02	188.55	-3.24	24.34	27.58
3117	国泰民安增益纯债债券C	0.02	187.83	-26.68	279.82	306.51
3118	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.02	187.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.67	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	长城泰利债券A	140.53	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
3	招商招利一年理财债券	143.45	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
4	建信荣禧一年定期开放债券	139.02	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.91	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
富荣富金专项金融债纯债基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	民生加银鑫安C	0.00	1.10	0.16	19.31	19.15
1342	永赢祥益债券A	10.48	101908.08	0.16	14.51	14.35
1343	国联安增鑫纯债A	10.69	104807.90	0.15	10.92	10.77
1344	信诚稳瑞C	0.00	0.29	0.15	3.53	3.38
1345	永赢同利债券A	15.91	152893.14	0.14	0.14	0.00
1346	鑫元招利	9.62	89385.60	0.14	0.31	0.17
1347	前海联合添泽债券C	0.00	0.28	0.13	0.25	0.12
1348	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.14	0.12	1.41	1.29
1349	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.36	0.11	0.12	0.01
1350	招商招信3个月定开债发起式A	19.55	190193.39	0.11	0.12	0.00
1351	嘉实稳盛债券	1.91	17564.18	0.10	1.11	1.00
1352	兴业丰利债券	43.72	434116.75	0.10	0.19	0.09
1353	银河睿嘉债券A	13.26	129879.42	0.10	0.34	0.24
1354	中金中债1-3年政金债指数A	1.02	10009.06	0.10	0.47	0.37
1355	平安惠聚债券	10.49	99731.05	0.09	3689.47	3689.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	140.53	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
2	易方达裕祥回报债券	242.93	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
3	大成惠嘉一年定开债券	215.67	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.52	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
富荣富金专项金融债纯债基金规模在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平

2506	华夏鼎智债券A	45.95	420220.18	-2.51	1.51	4.02
2507	兴银3-5年信用债C	0.62	6006.35	0.92	1.50	0.58
2508	信诚惠盈A	1.23	12195.31	-6590.67	1.47	6592.14
2509	长城泰利债券C	0.00	1.62	0.45	1.46	1.01
2510	广发聚源C	0.01	55.72	-14.76	1.46	16.21
2511	万家安弘C	0.01	113.46	-1186.61	1.46	1188.07
2512	南方臻元	18.43	179313.50	-63716.32	1.43	63717.75
2513	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.14	0.12	1.41	1.29
2514	广发招财短债E	0.00	0.06	0.06	1.41	1.35
2515	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.55	4703.91	-3.29	1.41	4.70
2516	博时安怡6个月定期开放债券	3.07	28125.97	-34.79	1.40	36.19
2517	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.51	5111.81	-29041.62	1.40	29043.02
2518	国寿安保尊盛双债债券A	0.50	4856.31	-1951.03	1.36	1952.39
2519	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	13.85	-8.57	1.35	9.92
2520	博时裕泉纯债债券	50.15	473073.64	-3.80	1.33	5.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
2	汇添富利率债债券	42.55	419508.22	-1158666.69	427984.64	1586651.33
3	交银施罗德中高等级信用债债券	0.58	5651.64	-1440378.22	19307.65	1459685.88
4	易方达稳健收益债券B	144.81	1069040.21	143078.49	1595738.78	1452660.29
5	广发双债添利债券A	23.44	199277.38	-585790.13	865693.51	1451483.64
富荣富金专项金融债纯债基金规模在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平

2571	民生加银鑫安A	6.28	61958.54	1010.62	1012.00	1.39
2572	人保鑫泽纯债C	0.00	10.59	-1.07	0.31	1.38
2573	广发招财短债E	0.00	0.06	0.06	1.41	1.35
2574	嘉实稳瑞纯债债券	14.87	139710.22	-1.07	0.28	1.35
2575	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.31	-	-	1.33
2576	融通通和债券	2.03	19015.66	4.02	5.33	1.32
2577	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.00	1.43	-	-	1.32
2578	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.14	0.12	1.41	1.29
2579	人保利璟纯债A	1.02	9993.89	-0.14	1.15	1.29
2580	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	1.28	0.93	2.23	1.29
2581	广发汇安18个月定期债券A	5.57	50044.86	34.83	36.06	1.23
2582	鑫元聚利	20.27	199950.18	1.10	2.33	1.22
2583	南方聪元C	0.00	0.00	-	-	1.20
2584	淳厚稳鑫债券A	8.18	80020.50	-	-	1.19
2585	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	1.51	14619.73	14619.72	14620.91	1.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

248

7908.7900

98.89%

1.11%

2020-06-30

213

9221.4000

98.75%

1.25%

2019-12-31

208

480843.9500

99.98%

0.02%

2019-06-30

210

599992.7800

100.00%

0.00%

2019-02-18

215

1330216.2181

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	248	7908.7900	193.96	98.89	2.18	1.11
2020-06-30	213	9221.4000	193.96	98.75	2.45	1.25
2019-12-31	208	480843.9500	9999.90	99.98	1.65	0.02
2019-06-30	210	599992.7800	12599.80	100.00	0.05	0.00
2019-02-18	215	1330216.2181	0.00	0.00	0.00	0.00

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