鑫元全利定期开放A(006082)_规模评级

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
季度净申购	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	95348.69	95348.69	95348.69	95348.67	95348.67	95348.67	95348.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平

2089	南方交元债券	9.95	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2090	鑫元兴利定期开放债券	9.95	98356.03	-	-	18772.20
2091	鹏扬淳开债券A	9.94	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2092	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.92	97244.23	0.10	0.11	0.01
2093	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2094	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2095	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
2096	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
2097	平安惠盈纯债A	9.89	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2098	方正富邦恒利A	9.88	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2099	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2100	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
2101	广发添财60天持有债券A	9.86	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2102	中银中高等级债券A	9.86	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.86	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	10.02	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.80	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	11.03	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1981	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
1982	国泰惠融纯债债券	10.30	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1983	民生加银恒祥债券	10.07	94744.87	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4577	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
4578	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4579	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
4580	中航瑞景3个月定开A	30.37	294378.96	-	-	0.13
4581	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4582	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4583	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4585	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00
4586	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4590	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4743	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4744	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
4745	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
4746	中航瑞景3个月定开A	30.37	294378.96	-	-	0.13
4747	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4748	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4749	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
4750	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4751	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00
4752	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4753	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4754	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4755	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4756	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4848	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4849	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4850	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4851	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4852	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4853	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4854	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
4855	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4856	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4857	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4858	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4859	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4860	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
4861	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

4767433.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4767433.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2024-12-31	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2024-06-30	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2023-12-31	200	4767433.7100	95348.67	100.00
2023-06-30	200	4767433.7100	95348.67	100.00

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