鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35
2222	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2223	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2224	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
2230	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
2231	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
2232	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
2233	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
2234	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
2235	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平

3394	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
3395	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3397	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
3398	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
3399	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3400	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
3401	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
3402	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3403	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41
3404	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36
3405	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
3406	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
3407	博时景兴纯债债券	0.06	0.19	0.44	0.77	0.36
3408	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.51	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
2714	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42
2715	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
2716	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
2717	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2718	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2719	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2721	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
2722	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2723	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
2724	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55
2725	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
2726	博时富祥纯债债券A	0.05	0.25	0.57	0.75	0.50
2727	博时富信纯债债券	0.04	0.25	0.57	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
2712	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
2713	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
2714	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
2715	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2716	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
2717	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2718	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2719	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51
2720	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2721	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
2722	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
2723	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2724	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39
2725	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.14	0.44	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
2745	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
2746	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
2747	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2748	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
2749	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2750	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2751	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2752	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2753	博时裕诚纯债债券	0.07	0.24	0.45	0.65	0.49
2754	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.25	0.61	1.03	0.49
2755	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49
2756	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2757	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2758	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49

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