鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
2660	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.37
2661	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
2662	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
2663	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2666	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2667	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27
2668	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
2669	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2670	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42
2671	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
2672	安信尊享添利利率债C	0.01	0.08	0.58	1.43	0.62
2673	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.08	0.21	0.99	0.14

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2206	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2207	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2208	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
2209	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
2211	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2212	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2213	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
2214	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
2215	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
2216	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
2217	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
2218	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35
2219	博时富源纯债债券	0.00	0.15	0.36	0.70	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	中金纯债C类	0.02	0.16	0.65	1.06	0.62
2026	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2027	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
2028	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
2029	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
2030	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2031	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2032	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2033	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
2034	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71
2035	创金合信季安鑫3个月A	-0.01	0.07	0.64	1.28	0.59
2036	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2037	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2038	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2039	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.64	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2216	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2217	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2223	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
2224	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57
2225	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
2226	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2227	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2228	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2057	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
2059	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
2060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2061	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2062	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2063	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2064	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66
2065	博时汇享纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	1.17	0.66
2066	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	-1.33	0.69	1.51	0.66
2067	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
2068	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.10	0.56	0.95	0.66
2069	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.01	0.05	0.54	1.12	0.66
2070	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66

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