鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55
1735	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.10	0.44	0.21	0.46
1736	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67
1737	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1738	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1739	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
1740	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
1741	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1743	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1744	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1745	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
1746	安信永宁一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.50	0.47	1.56
1747	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.00	0.54	0.69	1.77
1748	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
2743	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
2744	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18
2745	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
2746	中银弘享债券	0.04	-0.05	0.24	0.00	0.45
2747	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	-0.05	0.62	0.66	1.39
2748	泓德裕荣纯债债券A	0.13	-0.05	0.47	2.25	3.72
2749	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
2750	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	-0.05	0.43	-0.11	0.03
2751	安信永盈一年定开债券	0.06	-0.06	0.65	0.70	1.49
2752	博时富嘉纯债债券	0.03	-0.06	0.35	0.49	0.62
2753	博时富宁纯债债券	0.00	-0.06	0.59	2.31	2.65
2754	博时汇享纯债债券C	0.07	-0.06	0.33	-0.06	0.34
2755	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49
2756	长城泰利债券A	0.06	-0.06	0.55	0.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	-0.11	0.45	0.10	0.70
2079	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.22	0.45	0.72	0.51
2080	中信保诚景丰A	0.11	0.05	0.45	0.68	1.61
2081	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
2082	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
2083	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.87	1.49
2084	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.45	1.57	3.01
2085	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
2086	安信鑫日享中短债A	0.03	0.03	0.44	0.73	1.41
2087	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.44	0.74	1.41
2088	博时富丰3个月定开债发起式	0.09	-0.02	0.44	0.34	0.78
2089	博时富顺纯债债券	0.05	-0.09	0.44	0.27	0.97
2090	博时汇享纯债债券A	0.09	-0.02	0.44	0.15	0.73
2091	博时裕泉纯债债券	0.04	0.06	0.44	0.69	1.18
2092	博时中债5-10农发行C	0.17	-0.41	0.44	-1.25	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
4253	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	-0.05	0.35	0.11	0.62
4254	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49
4255	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
4256	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
4257	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
4258	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
4259	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
4260	博时富腾纯债债券	0.06	-0.16	0.36	0.10	1.27
4261	工银瑞嘉一年定开债券A	0.13	-0.14	0.38	0.10	0.27
4262	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	-0.06	0.49	0.10	0.19
4263	华安鼎丰债券发起式A	-0.08	-0.16	0.18	0.10	1.15
4264	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
4265	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
4266	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	-0.03	0.23	0.15	0.61
4084	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
4085	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
4086	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
4087	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
4088	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.10	0.36	0.46	0.61
4089	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
4090	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
4091	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4092	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.10	0.39	0.47	0.60
4093	蜂巢丰华债券C	0.11	0.02	0.54	0.30	0.60
4094	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
4095	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
4096	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.06	0.45	0.43	0.60
4097	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

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