易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_分红排行

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.06元	2026-04-04	0.59%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.06元	2026-01-13	0.58%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.05元	2025-10-15	0.50%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.06元	2025-07-08	0.61%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.09元	2025-04-08	0.88%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.15元	2025-01-07	1.50%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	1.00%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.08元	2024-07-03	0.81%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.92%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.08元	2024-01-05	0.78%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.11元	2023-10-13	1.07%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.88%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.08元	2023-04-12	0.79%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.10元	2022-07-06	0.99%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.99%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.15元	2022-01-08	1.47%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.12元	2021-10-16	1.18%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.17元	2021-07-07	1.66%

易方达年年恒实纯债一年定开债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.58	1.11	1.10
4077	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.49	0.90	0.93
4078	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
4079	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.33	0.99	1.63	1.54
4080	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
4081	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.30	1.00	1.66	1.55
4082	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
4083	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
4084	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
4085	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41
4086	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.82	0.73
4087	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.14	0.52	0.90	0.81
4088	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.16	0.53	0.97	0.82
4089	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.13	0.49	0.87	0.74
4090	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.18	0.68	1.13	0.95

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	添富鑫永定开债A	0.03	0.29	0.83	1.28	1.18
1797	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
1798	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.92	1.56	1.42
1799	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1800	兴银汇逸定开债	0.03	0.29	0.83	1.18	1.23
1801	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1802	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1803	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1804	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
1805	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.29	0.75	0.95	1.10
1806	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40
1807	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1808	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
1809	永赢合益债券	0.03	0.29	0.87	1.29	1.34
1810	永赢坤益债券	0.03	0.29	0.84	0.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	农银金鑫定开债券	0.05	0.30	1.03	1.79	1.74
1022	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
1023	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.22	1.03	1.44	1.47
1024	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
1025	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
1026	兴证全球恒信债券C	0.03	0.27	1.03	1.81	1.74
1027	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1028	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1029	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1030	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1031	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
1032	招商安泰债券B	0.22	1.55	1.03	4.08	3.73
1033	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1034	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
1035	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	南方祥元A	0.03	0.29	0.98	1.68	1.64
1345	鹏华双债保利债券	0.15	-0.65	-1.61	1.68	1.30
1346	平安季添盈定开债E	0.02	0.20	0.67	1.68	1.80
1347	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
1348	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.31	1.01	1.68	1.58
1349	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
1350	兴证全球恒远债券C	0.03	0.24	0.95	1.68	1.67
1351	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1352	永赢惠益债券C	0.05	0.42	1.22	1.68	1.92
1353	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58
1354	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61
1355	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60
1356	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
1357	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
1358	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	景顺长城景泰纯利债券A	-0.04	-0.25	0.47	1.57	1.56
1550	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.19	0.95	1.36	1.56
1551	诺安聚利债券A	0.04	0.34	1.13	1.36	1.56
1552	平安双债添益债券A	0.04	0.01	-0.27	1.81	1.56
1553	平安添利债券C	0.03	0.15	0.54	1.65	1.56
1554	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.34	0.95	1.20	1.56
1555	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.28	0.95	1.64	1.56
1556	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1557	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.29	0.95	1.47	1.56
1558	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
1559	财通聚利债券	0.04	0.31	1.27	1.69	1.55
1560	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1561	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
1562	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
1563	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55

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