招商添悦纯债C(006428)_规模评级

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00
季度净申购	-7.36	-34.72	53.30	-31.84	-107.95	162.73	30.65
总份额	76.98	84.34	119.06	65.76	97.59	205.55	42.81
季度总申购份额	18.03	22.00	89.24	59.62	54.87	173.68	35.35
季度总赎回份额	25.39	56.72	35.93	91.46	162.83	10.95	4.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
5071	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	110.73	-19935.14	73.43	20008.57
5072	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
5073	银河睿鑫债券	0.01	77.24	-222.04	66.44	288.47
5074	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
5075	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
5076	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
5077	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
5078	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
5079	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
5080	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
5081	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
5082	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
5083	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
5084	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
5043	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5044	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
5045	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	78.80	5.14	56.27	51.13
5046	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
5047	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5048	银河睿鑫债券	0.01	77.24	-222.04	66.44	288.47
5049	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
5050	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
5051	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
5052	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
5053	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
5054	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
5055	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
5056	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1560	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
1561	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
1562	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
1563	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
1564	平安高等级债A	9.79	91778.32	-7.32	3.99	11.31
1565	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
1566	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
1567	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1568	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
1569	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
1570	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
1571	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
1572	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1573	华夏恒利3个月定开债券	30.55	277395.47	-8.35	0.59	8.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	中欧尊悦一年定开债券发起	39.95	399435.95	-	18.49	-
3544	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3545	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.11	341278.20	-29.39	18.23	47.62
3546	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3547	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3548	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
3549	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
3550	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3551	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
3552	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3553	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3554	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
3555	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
3556	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
3557	申万菱信汇元宝债券A	1.12	11763.99	-128.37	17.37	145.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3906	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3907	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3908	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
3909	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3910	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
3911	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3912	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3913	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.51	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3918	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	2595.20	913.06	937.09	24.03
3919	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

178

4737.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

235

2798.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

150

13703.0900

70.49%

29.51%

2023-12-31

104

1169.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

146

2044.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	178	4737.9800	0.00	0.00	84.34	100.00
2024-12-31	235	2798.1500	0.00	0.00	65.76	100.00
2024-06-30	150	13703.0900	144.89	70.49	60.66	29.51
2023-12-31	104	1169.8700	0.00	0.00	12.17	100.00
2023-06-30	146	2044.3400	0.00	0.00	29.85	100.00

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