招商添悦纯债C(006428)_规模评级

招商添悦纯债C006428CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	30.65	-12.24	-5.44	26.62	0.99	2.12	0.00
总份额	42.81	12.17	24.41	29.85	3.22	2.23	0.11
季度总申购份额	35.35	4.37	25.14	33.84	8.49	6.57	0.00
季度总赎回份额	4.70	16.61	30.58	7.21	7.50	4.45	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平

5428	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5429	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
5430	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5431	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
5432	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5433	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
5434	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
5435	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5436	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5437	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
5438	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
5439	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
5440	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5441	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
5442	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5026	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
5027	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5028	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5029	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5030	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5031	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5032	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5033	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
5034	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
5035	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
5036	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
5037	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5038	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
5039	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1641	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
1642	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
1643	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
1644	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1645	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1646	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1647	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1648	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
1649	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
1650	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
1651	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
1652	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
1653	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
1654	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3221	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
3222	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3223	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3224	江信汇福	2.35	19456.23	16.32	36.20	19.88
3225	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3226	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3227	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
3228	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
3229	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3230	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
3231	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3232	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
3233	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3234	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3839	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3840	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98
3841	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2113.19	-	-	4.94
3842	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3843	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3844	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
3845	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
3846	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.42	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
3847	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
3848	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
3849	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3850	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
3851	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3852	博时民泽纯债债券	31.18	282114.53	2326.56	2331.01	4.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

104

1169.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

146

2044.3400

0.00%

100.00%

2022-12-31

359.9300

0.00%

100.00%

2022-06-30

22.1400

0.00%

100.00%

2021-12-31

19.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	104	1169.8700	12.17	100.00
2023-06-30	146	2044.3400	29.85	100.00
2022-12-31	62	359.9300	2.23	100.00
2022-06-30	51	22.1400	0.11	100.00
2021-12-31	54	19.8600	0.11	100.00

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