中欧瑾泰债券A(004728)_规模评级

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.53	33.76	5.91	5.86	8.77	6.35	1.51
季度净申购	-257660.20	263509.88	428.96	-27522.85	22949.53	45809.31	-4702.36
总份额	61768.30	319428.50	55918.62	55489.66	83012.52	60062.98	14253.68
季度总申购份额	1145.22	282250.93	517.41	25.69	27566.25	60031.44	7.81
季度总赎回份额	258805.42	18741.05	88.45	27548.55	4616.72	14222.13	4710.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	德邦景颐债券C	6.60	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2491	东方红信用债债券C	6.60	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2492	广发增强债券C	6.57	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2493	中信建投景益债券A	6.57	62132.28	128.12	773.67	645.55
2494	大成债券A/B	6.56	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2495	永赢双利债券A	6.54	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2496	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2497	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2498	国投瑞银中高等级债券A	6.51	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2499	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
2500	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2501	易方达悦安一年持有期债券C	6.48	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2502	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	62163.92	-	-	-
2503	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.47	59134.73	-	-	37687.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	平安短债I	7.38	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
2451	招商产业债券C	10.53	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
2452	德邦景颐债券C	6.60	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2453	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
2454	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2455	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2456	鹏华丰融定期开放债券	8.42	61784.21	-	-	-
2457	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2458	财通资管鸿利中短债债券A	6.71	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
2459	蜂巢添盈纯债A	10.64	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2460	大成债券A/B	6.56	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2461	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2462	富国天丰强化债券(LOF)	7.07	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2463	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2464	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.83	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.34	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.72	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.64	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.78	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.08	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.97	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2318	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
2319	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2320	广发聚鑫债券C	5.49	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2321	中银恒优12个月持有期债券A	1.87	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2322	兴业福鑫债券	68.18	658767.35	860.56	1159.79	299.23
2323	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
2324	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2325	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
2326	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2327	英大纯债债券A	4.40	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2328	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
2329	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
2330	平安季季享3个月持有债券A	1.39	12491.13	651.71	1132.30	480.59
2331	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	广发中债1-3年国开债指数A	50.61	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
181	永赢华嘉信用债A	43.97	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
182	嘉实短债债券C	37.76	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
183	广发中债1-5年国开债指数A	22.08	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.20	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
185	国联安鸿利短债债券A	21.85	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
186	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.19	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.10	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.52	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.29	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.03	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

941

3394564.3000

99.67%

0.33%

2023-06-30

360

1541379.5200

99.88%

0.12%

2022-12-31

367

1636593.5700

99.93%

0.07%

2022-06-30

368

515109.7500

99.82%

0.18%

2021-12-31

389

124635.1700

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	941	3394564.3000	318367.03	99.67	1061.47	0.33
2023-06-30	360	1541379.5200	55422.14	99.88	67.52	0.12
2022-12-31	367	1636593.5700	60020.18	99.93	42.81	0.07
2022-06-30	368	515109.7500	18921.15	99.82	34.89	0.18
2021-12-31	389	124635.1700	4812.22	99.26	36.08	0.74

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