中欧瑾泰债券A(004728)_规模评级

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.77	37.73	34.48	37.45	42.92	50.03	6.52
季度净申购	-103865.98	30751.24	-28099.23	-51906.34	-67355.37	412380.38	-257660.20
总份额	253673.00	357538.98	326787.74	354886.97	406793.31	474148.68	61768.30
季度总申购份额	76588.00	50088.61	54785.27	64720.19	61101.20	416220.45	1145.22
季度总赎回份额	180453.98	19337.37	82884.50	116626.53	128456.57	3840.07	258805.42

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	交银裕隆纯债债券A	27.08	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
987	中航瑞旭3个月定开债A	27.01	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
988	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
989	恒生前海恒源天利债A	26.93	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
990	富国泽利纯债债券	26.91	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
991	财通资管睿盈债券A	26.88	263335.89	-27.72	10.76	38.48
992	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
993	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
994	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
995	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
996	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.69	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
997	鹏华双债加利债券C	26.66	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
998	平安惠铭纯债	26.53	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
999	广发中债7-10年国开债指数C	26.49	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
1000	鹏华丰泽债券(LOF)	26.47	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	易方达裕鑫债C	46.40	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
938	南方和元A	28.14	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
939	招商添锦1年定开债发起式	26.44	254832.84	-	-	-
940	广发景丰纯债	30.19	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
941	鹏华丰实定期开放债券A	28.31	254765.85	-	-	-
942	天弘增利短债C	29.23	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
943	创金合信中债1-3年国开债A	27.22	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
944	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
945	信诚双盈债券(LOF)	26.32	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
946	华安鼎益债券A	29.26	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
947	天弘季季兴三个月定开A	28.35	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
948	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	250999.90	-	-	-
949	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.71	250005.92	-0.00	0.00	0.00
950	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.49	250000.06	-	-	-
951	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	博时中债7-10政金债指数A	92.41	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
4022	银华中债1-3年农发行债券指数	55.99	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
4023	天弘安恒60天滚动持有短债	18.40	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
4024	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
4025	民生加银中债3-5年政金债指数	50.08	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
4026	广发中债农发债总指数A	120.65	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
4027	信澳安益纯债债券	13.53	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
4028	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
4029	广发添财60天持有债券C	36.34	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
4030	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
4031	交银稳安60天滚动持有债券C	33.47	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
4032	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4033	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
4034	景顺长城景泰裕利纯债C	3.38	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
4035	广发纯债债券A	153.88	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	天弘睿选利率债发起式A	28.61	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
580	西部利得汇享债券A	96.35	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
581	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
582	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	75.02	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
583	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
584	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.76	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
585	交银丰润收益债券C	9.98	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
586	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
587	招商安华债券A	44.92	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
588	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
589	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
590	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
591	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
592	华夏双债债券C	10.38	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
593	德邦短债C	12.95	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中欧瑾泰债券A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
300	天弘齐享债券发起A	51.43	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
301	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
302	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
303	富国泓利纯债债券型发起式A	53.43	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
304	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.34	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
305	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
306	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
307	诺安优化收益债券	40.38	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
308	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.36	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
309	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.40	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
310	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
311	长城短债债券A	68.00	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
312	浦银普益A	66.58	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
313	广发景阳纯债	67.87	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2214

1614900.5300

98.76%

1.24%

2024-12-31

14779

240129.2200

97.97%

2.03%

2024-06-30

2003

2367192.6200

99.07%

0.93%

2023-12-31

941

3394564.3000

99.67%

0.33%

2023-06-30

360

1541379.5200

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2214	1614900.5300	353091.44	98.76	4447.53	1.24
2024-12-31	14779	240129.2200	347670.81	97.97	7216.16	2.03
2024-06-30	2003	2367192.6200	469726.35	99.07	4422.33	0.93
2023-12-31	941	3394564.3000	318367.03	99.67	1061.47	0.33
2023-06-30	360	1541379.5200	55422.14	99.88	67.52	0.12

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