权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.37元 | 2024-06-21 | 3.50% |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.45元 | 2023-12-16 | 4.20% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 0.22元 | 2023-05-25 | 2.04% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.22元 | 2023-03-10 | 2.02% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.21元 | 2021-06-22 | 1.98% |
2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.11元 | 2021-02-19 | 1.04% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.11元 | 2020-06-15 | 1.04% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.17元 | 2020-03-18 | 1.59% |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.33元 | 2020-01-18 | 3.04% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.20元 | 2019-03-22 | 1.86% |
中欧瑾泰债券A自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.25%