招商中债1-5年农发行A(006765)_规模评级

招商中债1-5年农发行A006765AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.51	3.04	6.06	6.06	3.05	12.17
季度净申购	-24997.87	-29752.69	7.78	29728.69	-89976.44	-360003.00
总份额	5024.31	30022.19	59774.88	59767.10	30038.41	120014.85
季度总申购份额	18.73	31.56	8.30	29751.25	30.93	1.41
季度总赎回份额	25016.61	29784.25	0.53	22.56	90007.37	360004.41

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
招商中债1-5年农发行A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平

2364	华泰柏瑞信用增利(LOF)	0.51	4366.93	-455.17	12.04	467.20
2365	汇添富安心中国债券C	0.51	3907.78	1418.86	4037.88	2619.02
2366	嘉实增强信用定期债券	0.51	5074.50	-559.42	6.12	565.54
2367	南方1-3年国开债C	0.51	5056.87	3042.30	54095.51	51053.21
2368	南方吉元短债E	0.51	5028.84	5014.73	86616.10	81601.38
2369	易方达安源中短债债券A	0.51	4875.06	2190.80	4434.42	2243.62
2370	易方达中短期美元债债券(QDII)A美元现汇	0.51	33093.11	-3298.78	65.60	3364.38
2371	招商中债1-5年农发行A	0.51	5024.31	-24997.87	18.73	25016.61
2372	浙商汇金聚禄一年定期A	0.51	5014.26	-41941.80	44.19	41985.99
2373	中欧增强回报债券(LOF)E	0.51	4798.42	-8744.44	989.87	9734.31
2374	中银招利债券C	0.51	4874.67	-2260.62	1009.39	3270.01
2375	泓德裕泰债券C	0.51	4302.21	-4573.80	128.77	4702.57
2376	长城久稳债券	0.50	4987.13	-4979.61	4966.62	9946.24
2377	东方臻慧纯债债券C	0.50	5004.85	-495.47	9.94	505.41
2378	方正富邦恒利A	0.50	5003.16	-20603.83	5001.08	25604.91

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3771 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
招商中债1-5年农发行A基金规模在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平

2339	华宸稳健债券C	0.58	5052.96	-604.51	6.70	611.21
2340	博时富添纯债债券	0.51	5051.81	-215.75	1.08	216.84
2341	平安中债-中高等级公司债利差因子ETF	53.02	5049.07	-	-	-
2342	华夏鼎明债券A	0.50	5033.15	-28.13	27.37	55.49
2343	平安高等级债A	0.52	5032.73	-17.06	1.59	18.65
2344	中欧聚瑞债券A	0.50	5031.33	564.37	1754.49	1190.12
2345	南方吉元短债E	0.51	5028.84	5014.73	86616.10	81601.38
2346	招商中债1-5年农发行A	0.51	5024.31	-24997.87	18.73	25016.61
2347	浙商汇金聚禄一年定期A	0.51	5014.26	-41941.80	44.19	41985.99
2348	东方臻慧纯债债券C	0.50	5004.85	-495.47	9.94	505.41
2349	太平中债1-3年政策性金融债C	0.50	5003.68	-0.38	12.49	12.87
2350	方正富邦恒利A	0.50	5003.16	-20603.83	5001.08	25604.91
2351	中金新润3个月定期开放债券A	0.50	5001.32	-	-	3001.27
2352	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.50	5000.97	0.13	4973.69	4973.56
2353	人保鑫选双债A	0.50	5000.81	-	-	12203.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	63.77	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	光大保德信安和债券A	75.97	685281.72	532557.08	659770.23	127213.15
招商中债1-5年农发行A基金规模在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平

2070	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.08	100102.04	-23414.59	51220.47	74635.06
2071	鹏华丰禄债券	21.04	195782.94	-23631.88	11477.15	35109.03
2072	南方乐元中短利率债A	33.04	336002.14	-23999.36	1.07	24000.43
2073	招商民安增益债券A	2.58	25336.18	-24294.60	24.99	24319.59
2074	华宝中短债债券A	9.06	85617.50	-24357.67	33368.40	57726.07
2075	东方红汇利债券A	28.88	260802.07	-24461.23	67164.50	91625.73
2076	长城积极增利债券A	1.18	9611.10	-24877.81	261.05	25138.86
2077	招商中债1-5年农发行A	0.51	5024.31	-24997.87	18.73	25016.61
2078	交银丰享收益债券A	5.42	25369.95	-25127.23	101.88	25229.12
2079	长信利众(LOF)C	0.13	1564.87	-25223.42	10.20	25233.62
2080	中银中高等级债券A	37.82	360494.67	-25413.66	105756.66	131170.32
2081	交银丰晟收益债券A	0.79	7424.16	-25657.16	24.47	25681.63
2082	南方中债1-5年国开行债券指数A	10.75	107619.16	-26046.40	24.78	26071.18
2083	招商添盈纯债C	1.82	17175.92	-26214.98	1587.36	27802.35
2084	招商安泰债券B	2.94	24617.16	-26486.22	3231.45	29717.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧佳盈债券	79.69	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
4	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
5	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
招商中债1-5年农发行A基金规模在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平

1850	南方卓元债券C	0.01	92.10	10.00	19.96	9.96
1851	易方达中债1-3年政金债指数C	0.00	46.93	-55.43	19.69	75.12
1852	银河睿鑫债券	0.50	4999.98	12.68	19.62	6.94
1853	招商招旺纯债C	0.00	37.53	-0.17	19.60	19.77
1854	国寿安保安瑞纯债债券	21.27	207460.37	17.34	19.10	1.76
1855	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	30.32	-55.19	19.06	74.24
1856	建信短债债券F	0.00	5.08	-492.88	18.91	511.79
1857	招商中债1-5年农发行A	0.51	5024.31	-24997.87	18.73	25016.61
1858	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.75	7442.22	-2483.57	18.63	2502.20
1859	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	105.19	-23.45	18.62	42.06
1860	华商信用增强债券A	0.07	700.09	-110.20	18.56	128.76
1861	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.54	4969.81	-	18.50	-
1862	融通岁岁添利定期开放债券基金A	0.89	8143.81	-	18.32	-
1863	博时安弘一年定开债发起式A	5.24	51233.98	-	18.15	-
1864	创金合信聚利债券C	0.03	229.65	-74.10	17.75	91.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.38	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	广发景宁纯债	62.64	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
3	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
4	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
5	添富短债债券C	32.35	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
招商中债1-5年农发行A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	长信利富	8.80	68603.30	27289.53	52639.08	25349.54
663	大成景安短融债券B	25.89	198669.54	87579.02	112872.56	25293.54
664	长信利众(LOF)C	0.13	1564.87	-25223.42	10.20	25233.62
665	交银丰享收益债券A	5.42	25369.95	-25127.23	101.88	25229.12
666	工银尊利中短债债券A	8.17	78387.88	7911.67	33111.11	25199.43
667	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.29	13123.26	-22793.97	2371.83	25165.80
668	长城积极增利债券A	1.18	9611.10	-24877.81	261.05	25138.86
669	招商中债1-5年农发行A	0.51	5024.31	-24997.87	18.73	25016.61
670	融通中债1-3年国开行债券指数A	1.50	15003.73	-	-	25002.02
671	鑫元永利债券	2.01	20000.53	-	-	24999.92
672	华商稳定增利债券C	3.07	20072.58	6621.82	31610.34	24988.52
673	光大保德信安泽债券C	7.75	67579.60	4916.18	29834.35	24918.16
674	先锋汇盈纯债C	2.41	21286.36	-1156.46	23591.88	24748.33
675	长盛可转债A	5.02	38031.26	36386.42	61000.62	24614.20
676	东方红信用债债券A	13.62	118211.74	27858.55	52287.13	24428.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

110

2729289.7600

99.93%

0.07%

2019-12-31

120

4980591.9100

99.97%

0.03%

2019-06-30

149

8054688.0300

99.99%

0.01%

2019-03-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	110	2729289.7600	29999.90	99.93	22.29	0.07
2019-12-31	120	4980591.9100	59749.90	99.97	17.20	0.03
2019-06-30	149	8054688.0300	119999.80	99.99	15.05	0.01
2019-03-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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