浙商聚盈纯债债券A(686868)_规模评级

浙商聚盈纯债债券A686868ZHESHANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	6.78	6.26	6.26	6.25	6.25	18.73	18.74
季度净申购	4772.52	45.54	26.95	66.38	-116073.41	-38.97	-78.43
总份额	62988.13	58215.61	58170.07	58143.12	58076.74	174150.15	174189.12
季度总申购份额	5015.61	81.54	85.34	124.84	57952.36	9.96	11.70
季度总赎回份额	243.09	36.00	58.39	58.46	174025.77	48.93	90.13

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	312.93	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
浙商聚盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	民生加银增强收益债券A	6.84	51237.10	4541.67	7996.85	3455.18
2327	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
2328	南方梦元短债C	6.83	61951.11	-10859.85	121608.28	132468.13
2329	汇添富双利债券C	6.82	41063.01	-7082.45	380.02	7462.47
2330	中海稳健收益债券	6.81	64826.28	895.18	942.33	47.15
2331	泰信债券增强收益A	6.80	60940.58	-1306.91	1299.23	2606.14
2332	汇添富双鑫添利债券A	6.78	63894.03	8918.16	9583.07	664.91
2333	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
2334	添富AAA级信用纯债C	6.77	61757.04	-7047.55	30127.00	37174.54
2335	交银裕通纯债债券A	6.76	63463.14	3682.65	22264.47	18581.82
2336	广发集远债券C	6.74	68728.19	12296.45	32393.22	20096.77
2337	中金纯债A类	6.74	53069.81	-335.31	294.37	629.68
2338	鹏华丰腾债券	6.73	63830.73	-7849.51	28048.86	35898.38
2339	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.71	61216.31	-785.60	7837.61	8623.20
2340	江信洪福	6.69	62998.35	-2234.33	2471.56	4705.89

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.78	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
浙商聚盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.86	63318.42	-0.00	0.00	0.00
2310	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	63290.56	7650.19	12377.88	4727.69
2311	华安证券合赢六个月持有债券	6.44	63227.36	8523.33	15707.09	7183.76
2312	招商产业债券C	10.56	63158.65	-8815.10	4914.64	13729.75
2313	东兴兴利债券D	6.86	63155.11	-3933.18	12754.54	16687.72
2314	金鹰鑫日享债券A	6.42	63082.01	-86626.06	89.24	86715.30
2315	江信洪福	6.69	62998.35	-2234.33	2471.56	4705.89
2316	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
2317	光大阳光添利债券A	15.43	62893.24	-8261.03	519.16	8780.20
2318	诺德短债债券A	6.98	62851.73	29207.32	71092.63	41885.31
2319	嘉实中债3-5年国开债指数A	6.49	62835.67	56706.96	63096.07	6389.11
2320	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.15	62640.35	-3.81	2.19	6.01
2321	国寿安保超短债债券C	6.44	62543.42	56565.28	148305.02	91739.74
2322	朱雀安鑫回报A	7.23	62535.19	-22196.81	5.22	22202.03
2323	南方崇元纯债债券A	7.20	62498.34	1298.57	19774.04	18475.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.57	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.34	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.68	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
浙商聚盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	汇添富中债7-10年国开债A	1.09	9573.14	4907.84	7038.95	2131.11
720	中融益泓90天滚动持有债券C	0.84	7918.64	4907.24	5605.63	698.39
721	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.35	12785.85	4876.19	14360.91	9484.72
722	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.30	18816.97	4856.01	10196.99	5340.98
723	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.15	18816.97	4856.01	10196.99	5340.98
724	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.60	21601.67	4823.06	8072.96	3249.90
725	华夏中债3-5年政金债指数A	0.57	5464.58	4807.87	19306.86	14498.99
726	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
727	工银中债1-5年进出口行E	1.00	9441.19	4715.73	9441.19	4725.45
728	交银裕盈纯债债券A	19.66	187091.13	4679.00	4700.17	21.17
729	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.57	5321.54	4652.84	4691.50	38.66
730	中加聚享增盈债券A	0.99	9323.64	4591.96	5313.99	722.03
731	富国元利债券A	2.99	29639.35	4584.18	5771.56	1187.39
732	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.52	4902.92	4576.65	4868.17	291.52
733	易方达裕富债券C	1.88	18774.27	4557.75	9017.89	4460.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.35	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
浙商聚盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	万家恒C	1.88	17059.59	-476.70	5123.22	5599.92
1687	东兴兴源债券C	0.05	502.84	2.56	5076.14	5073.58
1688	永赢鼎利债券A	0.51	5059.63	-241732.19	5059.51	246791.70
1689	中融益泓90天滚动持有债券A	0.56	5249.63	2532.47	5053.24	2520.78
1690	农银恒久增利债券C	0.23	1887.90	1170.26	5035.43	3865.17
1691	博时双月享60天滚动持有债券A	4.91	45309.20	-3079.18	5019.51	8098.69
1692	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.60	5203.81	2758.44	5015.73	2257.29
1693	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
1694	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.18	1675.66	-5.75	5013.96	5019.71
1695	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.74	7066.77	2147.46	5013.06	2865.60
1696	山西证券裕泽债券发起式A	0.13	1300.40	-5114.41	4996.35	10110.76
1697	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.77	56979.50	-125020.95	4979.08	130000.03
1698	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.58	15464.94	2960.49	4963.06	2002.57
1699	中海丰盈三个月定期开放债券	0.51	4964.66	-37041.26	4962.25	42003.51
1700	交银稳安30天滚动持有债券C	0.76	7370.45	546.90	4960.06	4413.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.29	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.20	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
浙商聚盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平

3054	招商信用增强债券A	2.37	22350.34	10526.34	10770.92	244.58
3055	红土创新丰泽中短债C	0.00	29.96	-206.97	37.27	244.24
3056	诺安联创顺鑫债券A	10.34	84325.24	185.09	428.91	243.82
3057	恒越嘉鑫债券C	0.33	3270.19	1949.20	2192.67	243.47
3058	中融恒信纯债C	0.05	489.06	-155.48	87.88	243.37
3059	天弘信益A	6.14	55742.21	-35.38	207.96	243.34
3060	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	303.13	-226.85	16.24	243.09
3061	浙商聚盈纯债债券A	6.78	62988.13	4772.52	5015.61	243.09
3062	长信稳势纯债债券	46.04	455976.25	-31.20	210.54	241.74
3063	兴银朝阳	5.15	51183.66	43.04	284.68	241.65
3064	东方红汇阳债券Z	0.26	2396.63	-216.78	24.55	241.33
3065	中邮纯债优选一年定开债C	0.05	526.56	-221.97	19.01	240.98
3066	东方永悦18个月定开债券A	0.55	5162.30	2085.40	2326.35	240.95
3067	恒生前海恒扬纯债债券A	10.54	95643.69	-133.88	106.34	240.22
3068	鹏华丰惠债券	16.27	150881.87	136.33	375.55	239.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

6975

83463.2400

99.47%

0.53%

2022-12-31

8432

68955.3100

99.60%

0.40%

2022-06-30

1192

1460991.1800

99.91%

0.09%

2021-12-31

1599

1089853.3100

99.85%

0.15%

2021-06-30

2885

605457.7800

99.61%

0.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6975	83463.2400	57909.37	99.47	306.24	0.53
2022-12-31	8432	68955.3100	57909.37	99.60	233.74	0.40
2022-06-30	1192	1460991.1800	174000.00	99.91	150.15	0.09
2021-12-31	1599	1089853.3100	174000.00	99.85	267.54	0.15
2021-06-30	2885	605457.7800	174000.00	99.61	674.57	0.39

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