浙商惠盈纯债C(008548)_规模评级

浙商惠盈纯债C008548ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-29.94	21.47	-0.47	6.01	-4.71	7.81	1.02
总份额	4.49	34.43	12.96	13.43	7.42	12.13	4.32
季度总申购份额	23.36	47.79	2.31	16.91	21.02	45655.12	2.64
季度总赎回份额	53.30	26.33	2.78	10.90	25.72	45647.31	1.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浙商惠盈纯债C基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5451	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5452	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5453	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5454	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5455	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
5456	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5457	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5458	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5459	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5460	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5461	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
5462	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5463	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5464	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浙商惠盈纯债C基金规模在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5217	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
5218	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
5219	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5220	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
5221	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
5222	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5223	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5224	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5225	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5226	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5227	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5228	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
5229	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5230	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠盈纯债C基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
2369	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
2370	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
2371	兴业优债增利债券A	20.52	193014.19	-27.77	7.78	35.55
2372	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
2373	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
2374	国泰金龙债券A	0.67	6089.82	-28.91	79.67	108.58
2375	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
2376	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
2377	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
2378	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
2379	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
2380	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2381	长盛积极配置债券	2.13	18227.23	-31.46	5.79	37.25
2382	西部利得汇逸债券C	3.39	31136.75	-31.58	8.91	40.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠盈纯债C基金规模在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平

3318	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3319	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3320	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3321	永赢双利债券C	0.30	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3322	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3323	长信利丰债券C	2.80	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3324	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3325	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3326	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
3327	光大保德信中高等级债券A	0.72	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3328	华安锦源0-7年金融债定开债	32.27	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3329	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3330	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3331	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
3332	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠盈纯债C基金规模在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平

3458	金鹰添利信用债债券C	0.36	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
3459	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
3460	中海纯债债券A	5.25	44417.80	24.81	79.81	55.00
3461	富安达增强收益债券A	0.27	1964.86	-42.69	11.42	54.12
3462	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
3463	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
3464	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
3465	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3466	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
3467	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
3468	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
3469	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
3470	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
3471	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
3472	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

171

2013.3800

0.00%

100.00%

2023-06-30

170

790.0800

0.00%

100.00%

2022-12-31

192

631.5500

0.00%

100.00%

2022-06-30

230

143.2400

0.00%

100.00%

2021-12-31

356

596.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	171	2013.3800	34.43	100.00
2023-06-30	170	790.0800	13.43	100.00
2022-12-31	192	631.5500	12.13	100.00
2022-06-30	230	143.2400	3.29	100.00
2021-12-31	356	596.7400	21.24	100.00

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