权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.10元 | 2023-06-12 | 0.97% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.10元 | 2023-03-15 | 0.98% |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.17元 | 2022-12-19 | 1.64% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.10元 | 2022-02-16 | 0.97% |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.20元 | 2021-10-27 | 1.98% |
中银中债1-5年期国开行债券指数自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.30%