中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_规模评级

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.95	29.84	33.68	26.96	21.15	21.14	21.14
季度净申购	-92907.04	-36120.83	63123.30	54680.42	68.42	5.99	-10041.71
总份额	187579.90	280486.94	316607.77	253484.47	198804.05	198735.63	198729.64
季度总申购份额	14.25	18959.28	136423.88	55252.60	92.23	14.40	15.40
季度总赎回份额	92921.29	55080.12	73300.58	572.17	23.82	8.41	10057.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1314	汇添富双享增利债券A	20.03	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
1315	广发汇佳定期开放债券	20.00	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1316	渤海汇金汇添益3个月定开	19.98	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1317	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
1318	嘉实稳熙纯债债券	19.98	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1319	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
1320	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1321	中银安享债券	19.94	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1322	华夏鼎康债券A	19.93	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1323	惠升和裕纯债A	19.92	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1324	南方昌元转债A	19.92	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1325	天弘纯享一年定开	19.90	199222.96	-	-	-
1326	汇添富年年利定期开放债券A	19.87	147684.86	-	-	-
1327	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.93	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1264	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.78	188705.57	-	3945.78	-
1265	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1266	博时中债7-10政金债指数C	21.20	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1267	鹏扬淳利定期开放债券	19.36	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1268	景顺长城景颐丰利债券C	28.01	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
1269	招商添兴6个月定开债	20.28	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1270	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1271	华夏鼎航债券A	24.13	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1272	国投瑞银顺恒纯债债券	20.53	187266.58	-	-	0.00
1273	易方达安源中短债债券A	19.09	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1274	平安惠韵纯债A	20.21	186894.84	-	-	9.23
1275	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1276	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1277	惠升和裕纯债A	19.92	185592.47	-333.48	128.96	462.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.11	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	13.01	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.76	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.64	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	131.25	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
3576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3577	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3578	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3579	南方亨元A	8.23	78043.40	8.01	14.58	6.57
3580	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3581	国泰丰祺纯债债券A	22.37	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3582	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
3583	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3584	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3585	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3586	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
3587	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
3588	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3589	信澳安盛纯债	21.75	204514.09	-48.97	13.72	62.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银中债1-5年期国开行债券指数基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	招商产业债券A	156.12	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
508	长信稳恒债券A	10.04	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
510	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
511	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
512	摩根纯债债券A	13.01	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
513	中信建投3-5年政金债A	19.29	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
514	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
515	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
516	财通安瑞短债债券A	46.11	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
517	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
518	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
519	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
520	华夏鼎泓债券A	28.07	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
521	嘉合磐恒债券A	4.58	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

319

9925008.5600

99.94%

0.06%

2024-12-31

260

7646309.4800

99.95%

0.05%

2024-06-30

219

9074412.7300

99.98%

0.02%

2023-12-31

204

10231179.0100

99.99%

0.01%

2023-06-30

213

9793025.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	319	9925008.5600	316423.25	99.94	184.52	0.06
2024-12-31	260	7646309.4800	198698.73	99.95	105.32	0.05
2024-06-30	219	9074412.7300	198698.73	99.98	30.91	0.02
2023-12-31	204	10231179.0100	208698.73	99.99	17.32	0.01
2023-06-30	213	9793025.4300	208563.91	99.99	27.53	0.01

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