中金可转债A(006311)_规模评级

中金可转债A006311CICC CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.12	0.01
季度净申购	-1129.67	1027.01	-9121.99
总份额	40.37	1170.05	143.03
季度总申购份额	9.12	1336.53	93.24
季度总赎回份额	1138.79	309.52	9215.23

截止日期：2019-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	776.88	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	475.53	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	416.42	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	336.93	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中金可转债A基金规模在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平

2600	中加纯债定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	中加纯债两年债券C	0.00	0.27	-	-	-
2602	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.19	-0.04	0.01	0.05
2603	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2604	中加颐信纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
2605	中加颐睿纯债债券C	0.00	7.03	3.01	37.93	34.92
2606	中金金元C	0.00	0.56	0.11	0.20	0.10
2607	中金可转债A	0.00	40.37	-1129.67	9.12	1138.79
2608	中金新元6个月定开债C	0.00	0.44	-	-	-
2609	中欧聚瑞债券A	0.00	16.18	-	-	0.01
2610	中欧聚瑞债券C	0.00	2.39	-	-	0.00
2611	中欧瑾泰债券C	0.00	10.06	-	-	5.20
2612	中融恒惠纯债C	0.00	35.84	30.54	145.03	114.49
2613	中融恒泰纯债C	0.00	32.63	-32.35	1.97	34.31
2614	中融恒裕纯债C	0.00	1.62	-1.25	1.58	2.84

截止日期：2019-09-30基金投资类型：债券型（共 3049 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	776.88	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	475.53	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	416.42	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	336.93	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	241.16	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中金可转债A基金规模在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平

2413	中信保诚景泰债券C	0.00	47.18	5.85	9.76	3.91
2414	东吴优益债券C	0.00	47.05	-7.66	0.62	8.28
2415	泓德裕祥债券C	0.01	44.27	20.76	101.87	81.11
2416	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF	0.46	42.73	-1.00	1.00	2.00
2417	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	41.81	19.48	19.86	0.38
2418	西部利得祥逸债券A	0.00	41.66	-30.39	5.62	36.01
2419	华泰柏瑞丰汇债券C	0.00	40.56	-6.86	21.65	28.51
2420	中金可转债A	0.00	40.37	-1129.67	9.12	1138.79
2421	长盛盛康纯债C	0.00	39.22	-12.19	56.55	68.75
2422	银华中证5年期地方政府债指数C	0.00	36.78	15.41	33.73	18.32
2423	中融恒惠纯债C	0.00	35.84	30.54	145.03	114.49
2424	交银裕盈纯债债券C	0.00	34.50	-0.79	10.09	10.88
2425	长盛盛和纯债C	0.00	33.59	-16.91	82.31	99.21
2426	海富通集利债券	0.00	33.32	-4.14	0.30	4.44
2427	富国两年期理财债券C	0.00	33.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华尊享定期开放发起式债券	80.94	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
2	财通资管鸿益中短债债券C	65.79	647315.54	627883.31	701615.11	73731.79
3	兴业裕恒债券	76.49	740558.06	587871.97	587872.18	0.21
4	兴业天融债券	113.21	1053119.90	566383.52	622556.55	56173.03
5	工银瑞信双利债券A	197.14	1266993.81	464786.41	665776.92	200990.51
中金可转债A基金规模在同类基金中排列第 1472 位，低于同类基金平均水平

1465	华安可转债债券B	1.31	11053.84	-1053.14	1980.22	3033.36
1466	交银境尚收益债券A	0.44	4207.58	-1056.34	5.55	1061.88
1467	西部利得汇盈债券C	0.11	1022.00	-1056.51	51.39	1107.90
1468	鹏华3个月中短债C	10.28	98756.39	-1059.63	32961.06	34020.70
1469	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	47.71	-1071.48	6.90	1078.38
1470	浦银安盛双债增强债券A	1.22	12027.71	-1108.00	3262.66	4370.67
1471	华富恒玖3个月定期开放债券A	0.29	2761.48	-1120.00	1802.12	2922.12
1472	中金可转债A	0.00	40.37	-1129.67	9.12	1138.79
1473	工银国债纯债债券C	0.57	5363.57	-1142.19	2088.57	3230.76
1474	天弘永利债券B	1.07	9713.63	-1149.48	2925.53	4075.01
1475	长信利保债券A	0.26	2581.49	-1162.74	8.52	1171.25
1476	景顺长城景瑞收益定期开放	0.45	4252.37	-1174.42	1.64	1176.06
1477	融通超短债债券C	0.12	1140.03	-1243.28	3117.24	4360.52
1478	华夏鼎利债券A	0.38	3475.29	-1249.18	405.91	1655.09
1479	建信稳定增利债券A	3.49	19355.48	-1265.65	75.19	1340.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	416.42	3842194.79	-	2404495.82	-
2	中银丰和定期开放债券	475.53	4355057.39	-	2385977.61	-
3	博时安盈债券C	95.41	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
4	嘉实超短债债券	141.73	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	80.94	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
中金可转债A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，低于同类基金平均水平

1623	泰康裕泰债券C	0.00	9.71	9.21	9.42	0.21
1624	融通通润债券	8.23	80115.14	3.47	9.32	5.85
1625	建信睿和纯债定期开放债券	51.09	492975.87	-	9.27	-
1626	中融睿祥定期开放债券A	2.16	19903.36	7.91	9.26	1.35
1627	长盛盛裕纯债A	14.85	149722.86	8.06	9.21	1.15
1628	天治鑫利纯债债券C	0.00	10.00	8.68	9.19	0.51
1629	前海开源瑞和债券A	11.93	107869.31	4.32	9.15	4.83
1630	中金可转债A	0.00	40.37	-1129.67	9.12	1138.79
1631	华商信用增强债券A	0.10	1073.12	-36.87	8.98	45.86
1632	博时中债1-3年国开行C	0.00	11.04	-75.29	8.89	84.18
1633	创金合信尊盈纯债债券	0.00	7.72	2.02	8.64	6.62
1634	国投瑞银顺泓债券	25.25	248225.98	-14860.37	8.53	14868.91
1635	长信利保债券A	0.26	2581.49	-1162.74	8.52	1171.25
1636	信诚景瑞C	0.00	10.40	6.50	8.46	1.96
1637	中融睿祥定期开放债券C	0.00	10.99	2.43	8.36	5.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.10	-1239940.46	0.10	1239940.56
2	博时安盈债券C	95.41	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
3	嘉实超短债债券	141.73	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
4	平安短债E	135.00	1293483.12	42484.82	677494.22	635009.40
5	招商中债3-5年国开行A	56.87	564536.43	-406777.82	150279.85	557057.67
中金可转债A基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	中银转债增强债券B	0.77	3754.94	1068.21	2270.98	1202.77
988	前海开源鼎裕债券A	3.50	18161.85	14758.86	15936.20	1177.34
989	景顺长城景瑞收益定期开放	0.45	4252.37	-1174.42	1.64	1176.06
990	长信利保债券A	0.26	2581.49	-1162.74	8.52	1171.25
991	鹏华可转债债券	0.87	8968.14	-17.27	1144.34	1161.61
992	交银裕盈纯债债券A	6.85	63553.64	8144.63	9303.19	1158.56
993	浦银安盛优化收益债券C	0.12	926.20	1.15	1155.14	1153.99
994	中金可转债A	0.00	40.37	-1129.67	9.12	1138.79
995	汇添富双利债券C	0.35	2260.84	723.03	1847.14	1124.11
996	交银双利债券A/B	1.38	11393.40	-895.63	219.11	1114.74
997	西部利得汇盈债券C	0.11	1022.00	-1056.51	51.39	1107.90
998	富安达增强收益债券型A类	0.42	3627.78	-884.78	222.79	1107.57
999	招商可转债分级债券	0.21	2224.52	-904.23	202.96	1107.18
1000	南方和元A	10.03	95630.35	-804.93	296.52	1101.45
1001	万家添利债券	1.03	10056.84	4202.95	5295.90	1092.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

174633.7800

96.12%

3.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	67	174633.7800	1124.66	96.12	45.39	3.88

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