民生加银添鑫纯债债券A(007102)_规模评级

民生加银添鑫纯债债券A007102MINSHENG JIAYIN TIANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.04	2.20	2.88	5.16	7.23	7.86	7.17
季度净申购	-26043.32	-8232.96	-27414.52	-24955.53	-7651.76	8335.43	51688.04
总份额	511.97	26555.30	34788.26	62202.78	87158.31	94810.07	86474.64
季度总申购份额	7.36	43.14	15.38	95.34	1109.52	93019.92	74819.85
季度总赎回份额	26050.69	8276.10	27429.90	25050.87	8761.29	84684.49	23131.82

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	718.27	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
2	易方达稳健收益债券B	496.69	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.59	-	-	-
4	景顺长城景颐双利债券A类	452.04	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
5	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
民生加银添鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	国金惠诚C	0.04	421.07	-220.75	618.95	839.70
3497	华安全球美元票息(人民币)C	0.04	349.80	-2.97	20.90	23.87
3498	华润元大双鑫债券A	0.04	338.80	-23.55	51.68	75.24
3499	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.04	352.87	-3963.67	121.16	4084.83
3500	华泰柏瑞信用增利(LOF)A	0.04	345.00	-2100.64	233.34	2333.98
3501	汇添富90天短债C	0.04	369.76	43.66	149.44	105.78
3502	景顺长城景盛双息收益债券A	0.04	349.15	-9.68	1.95	11.64
3503	民生加银添鑫纯债债券A	0.04	511.97	-26043.32	7.36	26050.69
3504	南方全球债券C美元现汇	0.04	2669.15	-348.50	31.72	380.22
3505	南方稳利1年定期开放债券C	0.04	384.87	-87.40	12.05	99.45
3506	平安添裕债券C	0.04	365.61	22.25	107.82	85.57
3507	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	361.59	48.84	119.39	70.55
3508	前海联合添惠纯债A	0.04	299.05	200.20	302.98	102.78
3509	上投摩根双债增利债券C类	0.04	391.96	-24.69	12.10	36.78
3510	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	407.95	80.21	109.05	28.84

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 4596 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.59	-	-	-
2	易方达裕祥回报债券	718.27	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
4	易方达稳健收益债券B	496.69	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
5	中银证券安进债券A	339.88	3194403.09	0.78	4.66	3.88
民生加银添鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	诺安聚利债券A	0.07	524.29	-54.98	8.29	63.28
3432	方正证券金港湾A	0.06	523.11	-	-	107.07
3433	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	520.12	450.42	456.96	6.54
3434	上银可转债精选债券	0.05	517.03	-136.92	28.90	165.82
3435	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	516.84	-	-	-
3436	天弘京津冀C	0.05	514.32	13.74	14.25	0.51
3437	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.32	513.63	-	-	42.00
3438	民生加银添鑫纯债债券A	0.04	511.97	-26043.32	7.36	26050.69
3439	汇添富中高等级信用债E	0.05	510.56	-37.56	36.27	73.82
3440	天弘齐享债券发起C	0.05	509.99	9.99	10.11	0.12
3441	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	508.88	492.78	530.20	37.42
3442	前海开源1-3年国开债C	0.05	508.06	478.27	755.16	276.89
3443	天弘合益C	0.05	507.80	7.79	12.94	5.15
3444	华安安敦债券A	0.05	507.70	-	-	0.00
3445	天弘睿选利率债发起式C	0.05	507.00	6.89	7.05	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	452.04	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
2	招商安华债券A	265.62	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
3	易方达稳健收益债券B	496.69	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
4	博时中债1-3年国开行A	143.24	1416925.18	934373.23	971180.06	36806.82
5	民生加银鑫元纯债债券A	104.60	1017288.67	872759.72	1017288.64	144528.92
民生加银添鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	鹏扬聚利六个月持有期债券C	7.02	64610.27	-25093.50	221.74	25315.24
2764	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.13	30358.86	-25267.05	9690.95	34958.00
2765	博时景发纯债债券	1.48	13598.90	-25339.47	2880.54	28220.01
2766	山西证券超短债债券A	13.42	123403.58	-25592.65	96521.49	122114.15
2767	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.05	59427.62	-25654.23	24249.76	49903.99
2768	农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数	1.53	14750.08	-25660.10	649.08	26309.18
2769	南方晖元6个月持有期债券A	2.91	28857.87	-25925.61	7025.19	32950.81
2770	民生加银添鑫纯债债券A	0.04	511.97	-26043.32	7.36	26050.69
2771	广发资管昭利中短债B	2.03	18885.97	-26083.10	15814.63	41897.73
2772	平安惠安债券	10.38	99088.65	-26430.35	275.17	26705.52
2773	南方集利18个月债券A	4.06	35870.36	-26544.19	11689.01	38233.20
2774	工银1-3年国开债指数A	20.16	195867.19	-26589.09	12.87	26601.96
2775	中欧增强回报债券(LOF)A	1.51	15270.59	-26867.76	489.04	27356.80
2776	广发恒悦债券A	4.86	47565.89	-26952.50	918.91	27871.41
2777	鹏华丰盈债券	19.84	189454.22	-26985.49	75290.02	102275.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	452.04	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
2	易方达稳健收益债券B	496.69	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	招商安华债券A	265.62	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
4	易方达裕祥回报债券	718.27	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
5	嘉实超短债债券C	128.88	1222963.19	669196.95	1312143.17	642946.22
民生加银添鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平

2540	嘉实稳盛债券	2.01	18450.16	-1776.88	7.74	1784.62
2541	嘉实致融一年定期债券	10.48	100035.84	-	7.67	-
2542	中欧滚利一年滚动持有债券A	0.29	2684.10	-9651.44	7.58	9659.01
2543	长信富海纯债一年定期开放C	0.13	1231.18	-487.83	7.44	495.27
2544	招商招华纯债A	15.00	146551.31	-2.81	7.40	10.21
2545	平安合盛定开债	20.17	197632.50	-	7.38	-
2546	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.21	2024.54	-1297.53	7.37	1304.90
2547	民生加银添鑫纯债债券A	0.04	511.97	-26043.32	7.36	26050.69
2548	大成景盈债券C	0.00	2.58	2.58	7.35	4.77
2549	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	3.31	3.22	7.22	4.00
2550	鹏华丰瑞债券	11.18	109829.73	-18.50	7.16	25.66
2551	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.31	2975.77	6.16	7.14	0.98
2552	前海开源弘泽债券A	0.03	192.93	-25.23	7.14	32.38
2553	中欧瑾泰债券C	0.01	54.33	-10.61	7.12	17.73
2554	鑫元恒鑫收益增强债券发起式A	0.21	2132.51	-36.73	7.07	43.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	82.47	821374.70	-1329283.21	670557.14	1999840.35
2	兴业稳固收益一年理财债券	55.29	549200.32	-950656.65	199237.68	1149894.33
3	建信荣禧一年定期开放债券	67.86	675919.33	-696211.97	425928.74	1122140.71
4	招商招裕纯债C	51.58	509233.21	-785674.45	204449.49	990123.95
5	交银裕泰两年定期开放债券	78.23	779269.81	-385755.53	514269.47	900025.00
民生加银添鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	兴全恒裕债券A	36.16	340691.93	285195.57	311693.78	26498.21
630	大成债券C	9.72	90872.08	51937.52	78411.49	26473.97
631	中银添利债券发起A	59.16	440536.58	150065.06	176515.87	26450.82
632	长信30天滚动持有短债债券C	1.89	18515.64	-2607.13	23807.57	26414.70
633	华商可转债债券C	6.07	36798.97	-9504.65	16880.47	26385.12
634	农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数	1.53	14750.08	-25660.10	649.08	26309.18
635	广发可转债债券A	25.73	136660.32	65124.32	91233.76	26109.43
636	民生加银添鑫纯债债券A	0.04	511.97	-26043.32	7.36	26050.69
637	汇添富90天短债B	11.17	102439.57	37874.46	63869.26	25994.80
638	广发资管乾利一年持有期债券C	11.27	108110.75	-19207.00	6772.35	25979.35
639	华泰紫金季季享定开债券发起A	3.33	31853.21	-13437.04	12470.18	25907.22
640	国富恒瑞债券A	42.88	306303.67	152888.80	178765.75	25876.94
641	财通收益增强债券A	6.68	48340.63	-9605.86	16118.62	25724.49
642	德邦锐兴债券C	18.20	160904.98	158474.34	184112.15	25637.81
643	嘉实多元债券B	8.77	70092.39	-11678.33	13672.00	25350.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

299

1163486.9600

95.05%

4.95%

2020-12-31

498

1750166.8800

91.65%

8.35%

2020-06-30

1245

694575.4400

69.26%

30.74%

2019-12-31

2340

225269.3500

0.99%

99.01%

2019-08-14

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	299	1163486.9600	33065.62	95.05	1722.64	4.95
2020-12-31	498	1750166.8800	79883.91	91.65	7274.40	8.35
2020-06-30	1245	694575.4400	59891.92	69.26	26582.73	30.74
2019-12-31	2340	225269.3500	520.12	0.99	52192.91	99.01
2019-08-14	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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