信达添利三个月债券(970054)_规模评级

信达添利三个月债券970054CINDA TIANLI'S THREE-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.00	0.86	0.42	0.56	0.71	0.53	0.77
季度净申购	1272.71	4115.32	-1278.33	-1442.17	1699.42	-2272.20	-5210.38
总份额	9331.20	8058.50	3943.18	5221.51	6663.68	4964.26	7236.46
季度总申购份额	4412.27	5174.71	191.59	910.99	2606.43	900.99	1217.99
季度总赎回份额	3139.56	1059.38	1469.92	2353.16	907.00	3173.19	6428.38

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
信达添利三个月债券基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	东方红30天滚动持有纯债A	1.01	9978.73	5465.07	10010.21	4545.14
3539	华泰柏瑞锦合债券	1.01	10002.24	-10000.59	0.09	10000.68
3540	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.01	9857.45	-	-	-
3541	鑫元恒鑫收益增强D	1.01	9998.19	2390.16	9068.84	6678.68
3542	大成可转债增强债券	1.00	7046.67	-315.65	79.91	395.56
3543	工银中债1-5年进出口行E	1.00	9441.19	4715.73	9441.19	4725.45
3544	华安年年红债券A	1.00	9543.76	-4480.41	55.56	4535.97
3545	信达添利三个月债券	1.00	9331.20	1272.71	4412.27	3139.56
3546	国泰安璟债券A	0.99	10102.90	-0.99	0.00	0.99
3547	国投瑞银稳定增利债券A	0.99	9637.28	8656.79	8665.15	8.37
3548	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.99	9626.19	7677.12	9649.36	1972.24
3549	景顺长城稳定收益债券A	0.99	9900.38	-2021.74	19.21	2040.95
3550	南方1-3年国开债C	0.99	9760.62	-317.64	956.95	1274.59
3551	兴业60天滚动持有短债A	0.99	9082.31	1049.02	6088.49	5039.46
3552	英大智享债券A	0.99	8920.36	-362.55	424.69	787.24

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
信达添利三个月债券基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	南方景元中高等级信用债债券	1.03	9448.27	-1238.34	1598.18	2836.52
3545	工银中债1-5年进出口行E	1.00	9441.19	4715.73	9441.19	4725.45
3546	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	9440.02	6844.13	13528.97	6684.84
3547	招商金鸿债券A	1.08	9421.85	-8203.29	2312.10	10515.39
3548	天弘招利短债A	0.97	9351.95	-4098.71	5206.31	9305.01
3549	华富恒盛纯债债券C	1.03	9335.59	445.04	21871.20	21426.16
3550	鹏华稳福中短债债券C	0.98	9332.07	-10988.52	20361.38	31349.89
3551	信达添利三个月债券	1.00	9331.20	1272.71	4412.27	3139.56
3552	东吴裕丰6个月持有债券A	0.98	9326.69	-408.07	333.62	741.69
3553	中加聚享增盈债券A	0.99	9323.64	4591.96	5313.99	722.03
3554	华宸稳健债券C	1.13	9303.08	7949.36	10177.19	2227.83
3555	汇添富增强收益债券C	1.10	9288.68	2171.41	3035.01	863.60
3556	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.97	9287.30	6724.10	9445.91	2721.81
3557	融通通源短融债券A	1.06	9270.54	-1675.45	9217.27	10892.73
3558	海富通添鑫收益债券A	0.97	9255.02	-10503.51	203.97	10707.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
信达添利三个月债券基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	创金合信恒兴中短债债券C	3.06	25526.26	1306.93	24530.33	23223.40
939	南方崇元纯债债券A	7.19	62498.34	1298.57	19774.04	18475.47
940	华富恒盛纯债债券A	5.96	53156.25	1293.47	3014.27	1720.80
941	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.65	6204.17	1292.73	3451.86	2159.13
942	国寿安保泰恒纯债债券	2.79	26272.26	1291.84	9480.90	8189.06
943	富国中债7-10年政策性金融债ETF	51.51	4915.65	1291.00	2568.00	1277.00
944	汇添富可转换债券C	8.81	55602.16	1283.79	9256.87	7973.08
945	信达添利三个月债券	1.00	9331.20	1272.71	4412.27	3139.56
946	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.04	9580.61	1266.16	2754.41	1488.26
947	万家双利债券C	0.15	1269.57	1227.42	1292.85	65.43
948	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.23	2201.18	1223.48	2913.01	1689.54
949	招商信用增强债券C	6.14	61762.20	1211.39	8867.20	7655.81
950	博时富添纯债债券C	0.16	1542.55	1201.93	3010.67	1808.75
951	国联安添利增长债C	1.06	8535.62	1187.70	3119.20	1931.50
952	湘财久盈中短债C	1.97	18618.17	1178.70	26887.30	25708.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
信达添利三个月债券基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	平安如意中短债C	0.05	478.61	0.00	4530.79	4530.79
1750	博时季季乐持有期债券A	10.86	100099.67	-53502.54	4496.07	57998.60
1751	招商享利增强债券C	5.28	56295.48	-2099.38	4466.17	6565.55
1752	西部利得祥逸债券A	12.95	126531.53	617.04	4462.59	3845.55
1753	汇添富鑫和纯债A	24.02	234438.96	-11.66	4433.29	4444.95
1754	博时稳定价值债券B	2.64	20484.44	-463.77	4422.05	4885.83
1755	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.40	12807.02	-313.10	4415.48	4728.58
1756	信达添利三个月债券	1.00	9331.20	1272.71	4412.27	3139.56
1757	光大阳光北斗星180天滚动C	0.86	5195.32	4399.20	4399.77	0.57
1758	德邦新添利债券A	0.13	1105.95	643.14	4385.30	3742.16
1759	信诚双盈债券(LOF)	25.75	273045.50	3993.27	4381.33	388.06
1760	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	149.59	-488.35	4376.41	4864.76
1761	民生加银增强收益债券C	1.60	12346.29	-3648.54	4362.74	8011.27
1762	长城久悦债券C	0.46	4440.24	4321.41	4362.09	40.69
1763	平安惠澜纯债C	1.68	15196.90	-13612.62	4321.60	17934.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
信达添利三个月债券基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	景顺长城90天持有期短债债券C	1.25	12043.26	2766.76	5952.85	3186.09
2118	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.50	4882.11	1752.37	4932.33	3179.95
2119	蜂巢恒利债券C	1.93	18812.54	14986.64	18166.15	3179.50
2120	汇添富稳安三个月持有债券C	0.33	3167.59	-3151.12	8.89	3160.01
2121	博时中债1-3政金债指数A	5.23	50609.32	-804.64	2345.45	3150.09
2122	南方永元一年持有债券C	0.78	8076.43	-3147.99	1.29	3149.28
2123	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	251.93	-2924.02	223.24	3147.26
2124	信达添利三个月债券	1.00	9331.20	1272.71	4412.27	3139.56
2125	稳达三个月滚动持有债券C	0.70	6611.70	-3010.09	125.11	3135.20
2126	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.11	20477.13	-819.39	2313.79	3133.18
2127	富国强回报定期开放债券A	11.86	68322.77	-58.72	3073.75	3132.47
2128	恒生前海恒源天利债C	0.79	8031.68	2002.28	5131.63	3129.35
2129	中银双利债券A	2.30	18838.94	-1505.43	1616.31	3121.74
2130	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.39	3845.27	-3090.24	25.96	3116.20
2131	安信聚利增强债券C	0.15	1447.47	-3063.05	4.13	3067.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

433

186108.4500

7.54%

92.46%

2022-12-31

236

221250.3100

14.23%

85.77%

2022-06-30

259

191670.1800

15.86%

84.14%

2021-12-31

449

277212.5200

0.50%

99.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	433	186108.4500	607.95	7.54	7450.54	92.46
2022-12-31	236	221250.3100	742.95	14.23	4478.55	85.77
2022-06-30	259	191670.1800	787.48	15.86	4176.78	84.14
2021-12-31	449	277212.5200	61.65	0.50	12385.19	99.50

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