| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.81元 | 2025-10-20 | 4.26% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.34元 | 2023-10-18 | 2.34% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2.10元 | 2022-12-15 | 13.12% |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.80元 | 2022-10-19 | 4.36% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 1.01元 | 2021-10-19 | 5.05% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 交银创业板50指数C | 2 | 6年9个月 | 1.59元 | 5.49% |
| 交银施罗德消费新驱动股票 | 8 | 13年9个月 | 6.01元 | 4.79% |
| 交银创业板50指数A | 2 | 6年9个月 | 1.37元 | 4.55% |
| 交银施罗德医药创新股票A | 2 | 9年5个月 | 2.35元 | 4.16% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银医药创新股票C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银深证300价值ETF | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银上证180公司治理ETF | 0 | 16年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 0 | 16年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银深证300价值ETF联接 | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商体育文化休闲股票A | 15.92 | 2.13 | -13.11 | -29.55 | -14.74 |
| 2 | 招商体育文化休闲股票C | 15.91 | 2.01 | -13.28 | -29.83 | -15.15 |
| 3 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 4 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 5 | 广发中证传媒ETF | 13.50 | 3.23 | -14.29 | -30.56 | -15.22 |
| 建信中证1000指数增强发起E一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2156 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | -0.31 | -13.90 | -4.89 | -0.85 | 8.76 |
| 2157 | 嘉实中证500ETF | -0.31 | -16.66 | -9.08 | -9.31 | 1.65 |
| 2158 | 建信中证1000指数增强E | -0.31 | -19.89 | -14.65 | -10.70 | -2.19 |
| 2159 | 华安中证500指数增强A | -0.32 | -14.65 | -9.12 | -7.13 | 4.00 |
| 2160 | 华安中证500指数增强C | -0.32 | -14.68 | -9.20 | -7.31 | 3.77 |