浙商惠民纯债A(166803)_规模评级

浙商惠民纯债A166803ZHEJIANG MERCHANTS HUIMIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.11
季度净申购	-5.10	-12.31	-37.23	-27.57	-326.51	-682.48	-652.37
总份额	27.73	32.83	45.14	82.37	109.94	436.45	1118.93
季度总申购份额	0.12	11.88	0.12	1.17	1.21	1.03	1.12
季度总赎回份额	5.22	24.18	37.35	28.75	327.72	683.51	653.49

截止日期：2022-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.42	4355057.59	-	-	-
2	景顺长城景颐双利债券A类	482.66	3076214.76	211590.62	1198946.75	987356.13
3	易方达稳健收益债券B	452.46	3293760.62	-304686.40	1213545.35	1518231.75
4	中银证券汇嘉定期开放债券	428.56	3792200.09	-	-	0.01
5	易方达裕丰回报债券A	369.37	2225095.46	-97981.43	206253.03	304234.47
浙商惠民纯债A基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	招商招顺纯债C	0.00	24.98	4.98	12.35	7.37
4477	招商招顺纯债D	0.00	150029.74	-	-	-
4478	招商招祥纯债D	0.00	527144.80	-	-	-
4479	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	2.42	-	0.00	-
4480	招商招裕纯债C	0.00	16.17	-30566.72	15.96	30582.68
4481	招商招怡纯债A	0.00	12.53	-45.60	9.00	54.60
4482	浙商丰裕纯债C	0.00	0.48	0.46	0.46	0.00
4483	浙商惠民纯债A	0.00	27.73	-5.10	0.12	5.22
4484	浙商惠民纯债C	0.00	27.83	-108.67	5037.81	5146.47
4485	浙商惠泉3个月定开C	0.00	3.33	-	-	0.04
4486	浙商惠盈纯债C	0.00	3.29	-2.76	6.55	9.31
4487	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4488	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	7.78	5.73	13.73	8.01
4489	浙商中短债A	0.00	1.50	-0.41	0.15	0.56
4490	浙商中债1-5年政金债C	0.00	18.57	-26.74	610.83	637.57

截止日期：2022-06-30基金投资类型：债券型（共 5076 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.42	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.56	3792200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	452.46	3293760.62	-304686.40	1213545.35	1518231.75
4	中银证券安进债券A	337.96	3194368.32	-14.06	4.99	19.05
5	景顺长城景颐双利债券A类	482.66	3076214.76	211590.62	1198946.75	987356.13
浙商惠民纯债A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	前海开源1-3年国开债A	0.00	31.81	-5.81	17.61	23.42
4127	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	30.69	-7.07	0.36	7.42
4128	前海联合泰瑞纯债C	0.00	29.92	-0.00	0.00	0.00
4129	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	29.63	20.93	51.80	30.87
4130	长盛盛琪一年债券C	0.00	28.96	-	-	-
4131	华夏鼎隆债券C	0.00	28.71	27.34	28.93	1.59
4132	浙商惠民纯债C	0.00	27.83	-108.67	5037.81	5146.47
4133	浙商惠民纯债A	0.00	27.73	-5.10	0.12	5.22
4134	信诚稳泰A	0.00	27.32	-39.20	32.95	72.15
4135	海富通稳健添利债券A	0.00	27.22	3.25	12.78	9.53
4136	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	27.21	20.38	21.51	1.13
4137	诺德短债债券A	0.00	27.06	3.38	43.50	40.12
4138	金鹰添荣纯债债券A	0.00	26.73	-5.40	4.63	10.03
4139	中融季季红定期开放债券C	0.00	26.41	20.84	40.88	20.03
4140	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰利享中短债债券C	156.47	1393230.76	1173429.60	2367348.13	1193918.53
2	富国国有企业债债券C	191.57	1905427.88	1114491.15	2015805.76	901314.61
3	招商招旺纯债C	116.77	1067898.54	1067861.51	1073925.79	6064.28
4	工银泰享三年理财债券	153.56	1533896.29	1037627.40	1324880.96	287253.56
5	平安如意中短债A	181.45	1598109.94	990786.07	1575350.51	584564.44
浙商惠民纯债A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	中信保诚中债1-3年农发行C	0.01	75.74	-4.75	5.83	10.58
2184	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	989.59	-4.77	0.01	4.78
2185	平安鼎信债券	0.21	2029.81	-4.80	5.07	9.87
2186	人保中高等级信用债C	0.01	79.24	-4.81	0.34	5.15
2187	兴业优债增利债券A	20.19	191525.58	-4.90	33.11	38.01
2188	平安中短债债券C	0.32	2743.84	-4.98	1491.98	1496.96
2189	中银证券安誉债券C	0.01	63.99	-5.09	24.58	29.67
2190	浙商惠民纯债A	0.00	27.73	-5.10	0.12	5.22
2191	博时华盈纯债债券	17.30	169961.52	-5.20	0.89	6.09
2192	创金合信汇泽三个月定开债券	3.34	29733.60	-5.20	50.92	56.13
2193	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	41.43	-5.34	104.15	109.49
2194	银河增利债券A	0.04	253.67	-5.37	1.04	6.41
2195	金鹰添荣纯债债券A	0.00	26.73	-5.40	4.63	10.03
2196	泰信鑫瑞债券发起式A	0.10	1008.34	-5.50	3.90	9.40
2197	博时安怡6个月定开债	3.12	28096.33	-5.55	0.91	6.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	158.40	1461279.06	741206.29	3135262.71	2394056.41
2	嘉实超短债债券C	124.36	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
3	华夏短债债券A	210.53	2032174.77	633874.61	2397860.55	1763985.93
4	国泰利享中短债债券C	156.47	1393230.76	1173429.60	2367348.13	1193918.53
5	添富短债债券A	220.15	1991008.48	905251.23	2309688.82	1404437.59
浙商惠民纯债A基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	招商招盛纯债A	66.22	638298.72	0.13	0.13	0.00
3381	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.43	51000.19	-	0.12	-
3382	海富通裕昇三年定开债券	32.54	320011.87	-	0.12	-
3383	华安鑫浦定开债C	0.00	5.52	-	0.12	-
3384	民生加银中债1-3年农发债指数	15.84	150005.26	-97783.61	0.12	97783.73
3385	银河丰泰3个月定开债券	15.77	151000.02	-	0.12	-
3386	招商资管智远增利债券C	0.63	6241.88	-1198.08	0.12	1198.20
3387	浙商惠民纯债A	0.00	27.73	-5.10	0.12	5.22
3388	中银证券安灏债券A	0.62	6001.65	-0.01	0.12	0.13
3389	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.17	1644.57	-838.73	0.11	838.84
3390	红塔红土长益定期开放债券A	0.75	7439.41	-2001.46	0.11	2001.57
3391	英大安益中短债C	0.00	1.21	-5.81	0.11	5.92
3392	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.29	0.09	0.11	0.02
3393	鑫元添利三个月定期开放债券	15.75	145280.28	-70521.76	0.11	70521.87
3394	财通资管鸿商中短债C	0.00	1.39	-0.10	0.10	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.36	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	建信短债债券C	158.40	1461279.06	741206.29	3135262.71	2394056.41
3	大成景安短融债券A	75.60	615850.75	309983.04	2241455.86	1931472.83
4	华夏短债债券A	210.53	2032174.77	633874.61	2397860.55	1763985.93
5	天弘永利债券B	292.21	2462783.01	701197.43	2305356.89	1604159.46
浙商惠民纯债A基金规模在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平

3005	金鹰添盛定期开放债券	20.51	200534.85	0.03	5.44	5.42
3006	东兴兴财短债债券C	0.02	167.13	45.25	50.61	5.37
3007	嘉实稳熙纯债债券	24.94	246645.27	1.34	6.70	5.36
3008	博时富嘉纯债债券	5.40	50119.59	1.71	7.02	5.31
3009	信澳鑫益债券C	0.16	1682.81	1645.96	1651.26	5.30
3010	华夏鼎融债券C	0.00	32.88	-3.32	1.93	5.26
3011	江信汇福	2.22	19443.69	-4.50	0.76	5.26
3012	浙商惠民纯债A	0.00	27.73	-5.10	0.12	5.22
3013	南方亨元A	22.16	201779.57	8.64	13.83	5.18
3014	人保中高等级信用债C	0.01	79.24	-4.81	0.34	5.15
3015	南华瑞泽债券C	0.00	38.99	-	-	5.11
3016	长城稳利纯债C	0.00	1.35	0.72	5.81	5.09
3017	建信睿怡纯债C	0.00	17.04	7.53	12.62	5.09
3018	南方0-5年江苏城投债指数A	2.93	28062.05	52.51	57.59	5.08
3019	新沃通利纯债C	0.00	5.56	-4.61	0.41	5.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

3224.7700

0.00%

100.00%

2021-12-31

4559.2400

0.00%

100.00%

2021-06-30

131

8392.0900

0.00%

100.00%

2020-12-31

235

47613.9700

0.00%

100.00%

2020-06-30

451

169721.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	86	3224.7700	27.73	100.00
2021-12-31	99	4559.2400	45.14	100.00
2021-06-30	131	8392.0900	109.94	100.00
2020-12-31	235	47613.9700	1118.93	100.00
2020-06-30	451	169721.4500	7654.44	100.00

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