中金新润3个月定期开放债券C(007438)_规模评级

中金新润3个月定期开放债券C007438ZHONGJIN XINRUN 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4980.58	0.00	4980.58	0.00	-0.39	0.00
总份额	2.11	4982.69	4982.69	2.11	2.11	2.50
季度总申购份额	0.00	0.00	4980.58	0.00	0.11	0.00
季度总赎回份额	4980.58	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1071.39	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.42	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	396.65	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
中金新润3个月定期开放债券C基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	-	-	-
3765	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.58	-	-	0.00
3766	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3767	中加颐信纯债债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
3768	中加颐睿纯债债券C	0.00	16.02	4.82	4.97	0.15
3769	中金金利C	0.00	8.17	-0.96	1.86	2.82
3770	中金金元C	0.00	4.37	0.00	23.82	23.81
3771	中金新润3个月定期开放债券C	0.00	2.11	-	-	4980.58
3772	中金新元6个月定开债C	0.00	3.33	-	-	-
3773	中金中债1-3年政金债指数C	0.00	10.37	1.56	2.14	0.58
3774	中金鑫裕C	0.00	13.68	-	0.02	-
3775	中科沃土沃盛纯债债券C	0.00	11.63	-2366.25	13.61	2379.86
3776	中欧聚瑞债券C	0.00	44.07	20.07	511.66	491.60
3777	中融恒安纯债C	0.00	0.44	-	-	1.05
3778	中融恒惠纯债C	0.00	25.06	-	-	6.86

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4282 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1071.39	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.42	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.26	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	288.65	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
中金新润3个月定期开放债券C基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	富国国有企业债债券D	0.00	2.46	2.31	2.36	0.05
3572	格林中短债C	0.00	2.41	-10.78	0.05	10.83
3573	国泰中债1-3年国开债C	0.00	2.33	2.29	2.68	0.39
3574	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
3575	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.22	-	-	-
3576	广发汇安18个月定期债券C	0.00	2.21	-	0.07	-
3577	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.15	-	-	5.04
3578	中金新润3个月定期开放债券C	0.00	2.11	-	-	4980.58
3579	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.10	-	-	-
3580	泰康长江经济带债券C	0.00	2.10	-0.43	0.04	0.47
3581	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.03
3582	民生加银恒益纯债C	0.00	2.02	-	-	0.01
3583	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	2.02	-	1.96	-
3584	信诚稳悦债券C	0.00	2.02	-0.71	0.13	0.84
3585	中信保诚中债1-3年国开行C	0.00	2.01	0.69	1.04	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.65	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	汇添富90天短债A	104.92	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
3	财通资管鸿达纯债债券E	104.83	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
4	易方达裕祥回报债券	396.65	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
中金新润3个月定期开放债券C基金规模在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	华安鼎信3个月定开债	36.01	338756.76	-	47787.35	-
3212	永赢凯利债券	10.66	99991.23	-	-	0.00
3213	长信富瑞两年定开债券C	0.22	2159.09	-	-	-
3214	鹏扬淳盈6个月定开A	9.69	95001.74	-	-	-
3215	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.26	-	-	-
3216	华泰保兴久盈	45.95	450012.51	-	0.01	-
3217	华宝宝怡债券	10.56	99965.85	-	-	0.12
3218	中金新润3个月定期开放债券C	0.00	2.11	-	-	4980.58
3219	南方旭元A	1.15	10727.74	-	-	9727.62
3220	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2424.02	-	-	522.27
3221	平安惠泰纯债	8.43	79910.36	-	-	0.01
3222	易方达恒兴3个月定开债券发起式	10.14	100999.90	-	-	-
3223	浙商惠睿纯债	0.08	784.50	-	-	0.02
3224	中加优享纯债债券	0.83	8005.32	-	-	0.00
3225	永赢智益纯债三个月	10.59	101000.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.65	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达裕祥回报债券	396.65	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
3	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
4	财通资管鸿达纯债债券E	104.83	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
5	汇添富90天短债A	104.92	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
中金新润3个月定期开放债券C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	426.84	-	-	-
3370	国寿安保泰弘纯债债券	21.29	199123.83	-	-	0.00
3371	永赢凯利债券	10.66	99991.23	-	-	0.00
3372	长信富瑞两年定开债券C	0.22	2159.09	-	-	-
3373	鹏扬淳盈6个月定开A	9.69	95001.74	-	-	-
3374	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.26	-	-	-
3375	华宝宝怡债券	10.56	99965.85	-	-	0.12
3376	中金新润3个月定期开放债券C	0.00	2.11	-	-	4980.58
3377	南方旭元A	1.15	10727.74	-	-	9727.62
3378	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2424.02	-	-	522.27
3379	平安惠泰纯债	8.43	79910.36	-	-	0.01
3380	易方达恒兴3个月定开债券发起式	10.14	100999.90	-	-	-
3381	浙商惠睿纯债	0.08	784.50	-	-	0.02
3382	中加优享纯债债券	0.83	8005.32	-	-	0.00
3383	永赢智益纯债三个月	10.59	101000.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.65	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达丰和债券	167.36	1196428.40	121769.32	923586.60	801817.28
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	易方达裕祥回报债券	396.65	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	嘉实超短债债券C	83.24	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
中金新润3个月定期开放债券C基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	惠升和泰纯债C	0.00	5.02	-	-	5000.54
1095	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	1009.72	-	-	5000.01
1096	鑫元一年定开中高等级	2.56	24786.41	14784.25	19784.25	5000.00
1097	财通多利债券	0.51	4990.06	3990.21	8983.33	4993.12
1098	中证兴业中高等级信用债指数	82.71	776328.50	6731.43	11722.12	4990.69
1099	长盛盛康纯债A	3.62	34306.59	34256.71	39247.14	4990.43
1100	招商添裕纯债A	51.90	493924.27	488879.96	493863.93	4983.98
1101	中金新润3个月定期开放债券C	0.00	2.11	-	-	4980.58
1102	华安安敦债券C	0.00	26.74	-0.00	4970.64	4970.64
1103	招商招怡纯债C	0.00	0.16	0.02	4943.66	4943.64
1104	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	4939.25
1105	大摩灵动优选债券	1.88	17798.98	5964.93	10891.80	4926.87
1106	西部利得添盈短债债券C	0.70	6876.53	6876.53	11797.30	4920.78
1107	金鹰鑫日享债券A	0.54	4746.86	-4072.86	847.30	4920.16
1108	华宸稳健债券C	1.36	11622.24	4086.24	9005.73	4919.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

2643.3200

0.00%

100.00%

2020-12-31

5536322.6800

99.96%

0.04%

2020-06-30

2643.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	8	2643.3200	0.00	0.00	2.11	100.00
2020-12-31	9	5536322.6800	4980.58	99.96	2.11	0.04
2020-06-30	8	2643.3200	0.00	0.00	2.11	100.00

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