权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.20元 | 2019-12-18 | 1.95% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.40元 | 2019-11-22 | 3.76% |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.92%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.20元 | 2019-12-18 | 1.95% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.40元 | 2019-11-22 | 3.76% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中融盈泽债券A | 2 | 2年9个月 | 0.97元 | 4.25% |
中融盈泽债券C | 2 | 2年9个月 | 0.97元 | 4.25% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1 | 3年1个月 | 0.40元 | 3.78% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1 | 3年1个月 | 0.40元 | 3.75% |
中融睿祥定期开放债券C | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.63% |
中融睿祥定期开放债券A | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.62% |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 2 | 3年1个月 | 0.60元 | 2.92% |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 2 | 3年1个月 | 0.60元 | 2.89% |
中融恒信纯债A | 3 | 2年5个月 | 0.86元 | 2.72% |
中融恒信纯债C | 3 | 2年5个月 | 0.81元 | 2.59% |
中融聚安定期开放债券 | 3 | 1年9个月 | 0.80元 | 2.58% |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2 | 2年12个月 | 0.50元 | 2.46% |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2 | 2年12个月 | 0.50元 | 2.44% |
中融季季红定期开放债券C | 2 | 1年10个月 | 0.44元 | 2.12% |
中融季季红定期开放债券A | 2 | 1年10个月 | 0.44元 | 2.11% |
中融聚商定期开放债券 | 4 | 1年10个月 | 0.74元 | 1.82% |
中融恒泰纯债C | 7 | 2年12个月 | 0.99元 | 1.32% |
中融恒泰纯债A | 8 | 2年12个月 | 1.09元 | 1.29% |
中融恒裕纯债A | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融恒裕纯债C | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融聚业定期开放债券 | 9 | 1年3个月 | 0.34元 | 0.37% |
中融增鑫定期开放债券A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融增鑫定期开放债券C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融稳健添利债券 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银河久泰债券 | 9.96 | 9.23 | 9.65 | - | - |
2 | 人保鑫盛纯债A | 3.12 | -3.61 | -3.15 | -1.74 | - |
3 | 人保鑫盛纯债C | 3.11 | -3.64 | -3.24 | -1.90 | - |
4 | 人保鑫裕增强债券A | 1.78 | -3.20 | -2.71 | -1.61 | 3.29 |
5 | 人保鑫裕增强债券C | 1.78 | -3.24 | -2.81 | -1.81 | 3.93 |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2597 | 中海增强收益债券C | -0.17 | 0.77 | 0.94 | 3.79 | 8.96 |
2598 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | -0.17 | 0.10 | 0.42 | 1.12 | 2.37 |
2599 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | -0.17 | 0.09 | 0.35 | 0.96 | 2.08 |
2600 | 泓德裕祥债券A | -0.17 | 1.02 | 1.19 | 4.47 | 10.48 |
2601 | 长江乐越定开债 | -0.18 | 0.12 | 0.29 | 2.12 | 4.54 |