易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)_规模评级

易方达掌柜季季盈理财债券B005099YIFANGDA TREASURER QUARTER AFTER QUARTER FISCAL SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.54	13.47	29.59	36.34	44.69	44.37	64.34
季度净申购	-129292.09	-161202.97	-67497.27	-83491.34	3174.23	-199677.76	-139075.41
总份额	5370.30	134662.39	295865.37	363362.64	446853.98	443679.75	643357.51
季度总申购份额	687.46	1343.62	2525.01	3027.19	3174.23	4259.65	5823.14
季度总赎回份额	129979.55	162546.59	70022.28	86518.53	0.00	203937.41	144898.55

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝现金添益A	123550.67	12355066.53	3391308.74	5783767.42	2392458.68
2	天弘余额宝货币	11877.07	118770690.89	-3610414.48	293513791.43	297124205.91
3	易方达易理财货币A	1772.14	17721368.99	1437787.27	66654330.06	65216542.79
4	交易货币	1719.16	171915.66	-21632.32	4722.19	26354.51
5	华安日日鑫货币A	1635.03	16350274.36	-492439.81	101261919.47	101754359.28
易方达掌柜季季盈理财债券B基金规模在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平

545	华安日日鑫货币B	0.58	5776.51	-2425.05	4361.65	6786.70
546	红塔红土人人宝货币A	0.56	5647.46	-339.16	3795.00	4134.17
547	华富天盈货币B	0.56	5646.89	-	24.49	-
548	鹏华盈余宝货币B	0.55	5455.88	30.86	31.00	0.14
549	浦银安盛日日丰A	0.55	5516.14	-1225.98	6013.55	7239.53
550	中信建投凤凰货币A	0.55	5517.45	-384.47	475.95	860.42
551	工银财富货币B	0.54	5417.09	-	5417.09	-
552	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.54	5370.30	-129292.09	687.46	129979.55
553	信诚智惠金A	0.53	5275.10	40.70	141.14	100.44
554	国开货币B	0.52	5235.46	22.49	24.01	1.52
555	博时兴盛货币B	0.51	5145.81	-1.44	79.13	80.57
556	鹏华浮动净值型发起式货币	0.51	49.92	-	-	-
557	富国收益宝交易型货币A	0.50	4982.51	-1301.63	14434.36	15735.99
558	建信嘉薪宝货币B	0.50	5019.17	-5030.94	5533.13	10564.07
559	泰康现金管家货币B	0.49	4941.35	-10324.73	5289.16	15613.89

截止日期：2020-09-30基金投资类型：货币型（共 707 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	11877.07	118770690.89	-3610414.48	293513791.43	297124205.91
2	汇添富收益快线货币B	77.73	77729080.47	270061.69	222836904.12	222566842.44
3	汇添富收益快线货币A	50.38	50381096.77	-797605.76	400729164.57	401526770.33
4	易方达易理财货币A	1772.14	17721368.99	1437787.27	66654330.06	65216542.79
5	华安日日鑫货币A	1635.03	16350274.36	-492439.81	101261919.47	101754359.28
易方达掌柜季季盈理财债券B基金规模在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平

523	华安日日鑫货币B	0.58	5776.51	-2425.05	4361.65	6786.70
524	红塔红土人人宝货币A	0.56	5647.46	-339.16	3795.00	4134.17
525	华富天盈货币B	0.56	5646.89	-	24.49	-
526	中信建投凤凰货币A	0.55	5517.45	-384.47	475.95	860.42
527	浦银安盛日日丰A	0.55	5516.14	-1225.98	6013.55	7239.53
528	鹏华盈余宝货币B	0.55	5455.88	30.86	31.00	0.14
529	工银财富货币B	0.54	5417.09	-	5417.09	-
530	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.54	5370.30	-129292.09	687.46	129979.55
531	信诚智惠金A	0.53	5275.10	40.70	141.14	100.44
532	国开货币B	0.52	5235.46	22.49	24.01	1.52
533	华泰天金	52.23	5222.76	-585.15	351.71	936.86
534	货币ETF	51.60	5159.67	-1337.75	86.34	1424.09
535	博时兴盛货币B	0.51	5145.81	-1.44	79.13	80.57
536	建信嘉薪宝货币B	0.50	5019.17	-5030.94	5533.13	10564.07
537	富国收益宝交易型货币A	0.50	4982.51	-1301.63	14434.36	15735.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝现金添益A	123550.67	12355066.53	3391308.74	5783767.42	2392458.68
2	建信天添益货币C	282.60	2826016.73	2303502.10	3923044.27	1619542.17
3	兴业鑫天盈货币B	220.07	2200715.74	2193738.79	2409222.99	215484.20
4	国寿安保场内实时申赎货币A	3.94	3935285.70	2139891.26	14253954.81	12114063.55
5	易方达现金B	803.80	8037970.33	1900595.01	4890391.21	2989796.20
易方达掌柜季季盈理财债券B基金规模在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平

556	平安财富宝货币	446.43	4464300.40	-111176.52	4048879.34	4160055.86
557	交银活期通货币A	128.45	1284496.01	-111780.00	1128160.11	1239940.11
558	银河银富货币A	175.63	1756277.08	-115064.99	7961076.72	8076141.71
559	兴全货币B	419.31	4193118.50	-119992.21	2368275.79	2488267.99
560	中银薪钱包货币	106.19	1061851.97	-122256.99	6866692.99	6988949.98
561	汇添富和聚宝货币	253.92	2539161.25	-124513.96	8754559.44	8879073.40
562	上投摩根天添盈货币A	84.16	841586.70	-128011.19	38110.00	166121.19
563	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.54	5370.30	-129292.09	687.46	129979.55
564	泰达宏利货币B	4.39	43893.52	-130041.72	64357.91	194399.63
565	新沃通宝B	4.27	42685.17	-130528.68	429706.45	560235.14
566	招商现金增值货币B	28.40	283959.19	-132536.70	104384.78	236921.48
567	兴全货币A	46.16	461626.85	-138253.51	917153.08	1055406.59
568	宝盈货币B	10.86	108574.23	-141764.59	32569.20	174333.80
569	国泰货币B	45.89	458944.14	-142539.87	614102.06	756641.93
570	易方达天天理财货币A	123.92	1239216.79	-143611.21	1093585.68	1237196.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	50.38	50381096.77	-797605.76	400729164.57	401526770.33
2	天弘余额宝货币	11877.07	118770690.89	-3610414.48	293513791.43	297124205.91
3	汇添富收益快线货币B	77.73	77729080.47	270061.69	222836904.12	222566842.44
4	华安日日鑫货币A	1635.03	16350274.36	-492439.81	101261919.47	101754359.28
5	博时现金收益货币A	1596.03	15960338.42	-688239.35	88496273.33	89184512.68
易方达掌柜季季盈理财债券B基金规模在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平

585	信达澳银慧管家货币D	0.08	790.43	790.43	914.97	124.54
586	信达澳银慧管家货币E	0.14	1374.90	114.04	894.77	780.73
587	华泰货币B	7.50	750.31	184.20	892.91	708.72
588	建信双周理财B	15.87	158728.40	-60133.86	877.80	61011.66
589	嘉实融享货币	25.64	2477.39	-	876.30	-
590	招商保证金快线货币B	1.18	117.52	95.27	774.16	678.89
591	长盛添利宝货币B	1.02	10195.39	-6635.01	769.21	7404.22
592	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.54	5370.30	-129292.09	687.46	129979.55
593	长江乐享货币A	0.03	260.75	-111.71	638.59	750.31
594	九泰日添金货币B	0.24	2437.89	-275.48	614.50	889.98
595	中融日盈A	5.16	515.58	273.07	518.89	245.82
596	易方达增金宝货币B	0.05	500.58	-	500.58	-
597	中信建投凤凰货币A	0.55	5517.45	-384.47	475.95	860.42
598	诺安货币B	0.05	548.23	-562.35	443.12	1005.47
599	汇添富收益快钱货币A	0.30	29.71	-14.78	401.25	416.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	50.38	50381096.77	-797605.76	400729164.57	401526770.33
2	天弘余额宝货币	11877.07	118770690.89	-3610414.48	293513791.43	297124205.91
3	汇添富收益快线货币B	77.73	77729080.47	270061.69	222836904.12	222566842.44
4	华安日日鑫货币A	1635.03	16350274.36	-492439.81	101261919.47	101754359.28
5	博时现金收益货币A	1596.03	15960338.42	-688239.35	88496273.33	89184512.68
易方达掌柜季季盈理财债券B基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	万家天添宝货币B	19.47	194669.42	35279.32	180781.48	145502.17
324	国投瑞银钱多宝货币A	29.83	298309.70	50815.88	190888.90	140073.03
325	招商招益宝货币A	17.49	174936.00	-48665.63	89619.37	138285.00
326	红土创新优淳货币B	5.38	53843.48	-17077.21	119510.96	136588.17
327	西部利得天添鑫货币B	4.80	48015.76	9386.66	141135.33	131748.67
328	招商财富宝货币ETFA	34.14	341400.00	-81423.24	50283.98	131707.22
329	泰达宏利活期友货币A	4.67	46683.99	-9184.40	121724.73	130909.13
330	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.54	5370.30	-129292.09	687.46	129979.55
331	长安货币市场B	18.90	189020.70	84974.84	213753.30	128778.46
332	华夏货币市场A	14.29	142867.23	-29750.37	95989.72	125740.09
333	诺安聚鑫宝货币A	2.85	28499.15	-26496.59	99145.61	125642.20
334	中银如意宝货币A	14.29	142901.01	-7856.23	117750.48	125606.71
335	大成添利宝货币E	13.93	139347.43	-20962.81	100521.62	121484.43
336	易方达天天发货币A	2.83	28342.25	-25510.19	95967.81	121478.00
337	先锋日添利B	9.27	92664.41	4658.42	126075.15	121416.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

336655978.7300

100.00%

0.00%

2019-12-31

403736265.2900

100.00%

0.00%

2019-06-30

403345229.2300

100.00%

0.00%

2018-12-31

558880659.8600

100.00%

0.00%

2018-06-30

538939456.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	4	336655978.7300	134662.39	100.00
2019-12-31	9	403736265.2900	363362.64	100.00
2019-06-30	11	403345229.2300	443679.75	100.00
2018-12-31	14	558880659.8600	782432.92	100.00
2018-06-30	17	538939456.5500	916197.08	100.00

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