嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“本地大脑”走红背后，AI产业链或保持高景气[2026-04-24]

最新动态

最新净值：1.1189 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-04-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.64亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
债券型名次	3869	3897	2901	3316	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
债券型名次	2533	3528	2577	1912	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	3.22	6.25	2.61	16.28	9.67
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	嘉实短债债券A	0.04	0.22	0.51	0.92	0.63
3868	嘉实丰益策略定期债券	0.04	1.18	0.12	3.30	1.75
3869	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
3870	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.24	0.51	0.88	0.64
3871	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.33	0.65	1.08	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	1.92	18.78	-1.21	20.25	10.09
2	广发可转债债券A	0.92	14.98	-1.67	13.26	8.61
3	广发可转债债券E	0.92	14.96	-1.72	13.15	8.54
4	广发可转债债券C	0.92	14.94	-1.77	13.03	8.47
5	华夏可转债增强债券A	1.31	14.20	-5.57	15.18	9.69
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华安安心收益债A类	0.10	0.30	0.41	1.02	0.92
3896	华安添荣中短债A	0.06	0.30	0.62	1.03	0.74
3897	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
3898	嘉实中短债债券A	0.03	0.30	0.56	0.96	0.70
3899	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.30	0.73	1.32	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.62	8.09	8.73	7.03	10.21
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.62	8.09	8.73	7.03	10.21
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.27	0.67	-0.10	0.53
2900	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.38	0.67	0.94	0.87
2901	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
2902	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.31	0.67	1.14	0.84
2903	交银稳利中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.34	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.23	12.34	-6.25	21.32	10.48
2	南方昌元转债C	0.23	12.29	-6.37	21.03	10.31
3	国泰可转债债券	1.92	18.78	-1.21	20.25	10.09
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.31	7.83	0.00	19.08	12.70
5	博时转债增强债券A	0.45	12.42	-3.56	18.81	9.83
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.02	0.76	0.35	1.19	0.80
3315	华夏鼎兴债券A	0.05	0.36	0.74	1.19	0.91
3316	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
3317	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	0.42	0.78	1.19	0.95
3318	建信利率债策略纯债债券A	-0.02	0.22	0.68	1.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.39	2.60	4.62	14.75	14.29
2	工银添慧债券C	0.38	2.56	4.52	14.52	14.15
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.31	7.83	0.00	19.08	12.70
4	招商安瑞进取债券	-0.11	8.06	0.98	14.30	11.67
5	长城久悦债券A	0.47	9.07	-1.62	16.56	11.09
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.35	0.75	1.05	0.84
3637	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.25	0.66	1.38	0.84
3638	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.30	0.67	1.19	0.84
3639	建信利率债策略纯债债券C	-0.03	0.19	0.61	1.03	0.84
3640	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.31	0.67	1.14	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.47	67.62	44.74	54.79	122.98
2	南方昌元转债C	55.69	65.95	42.57	50.96	114.97
3	华夏可转债增强债券A	44.43	68.09	33.84	20.33	94.34
4	华夏可转债增强债券C	43.85	66.75	32.25	-	17.57
5	招商安瑞进取债券	41.34	54.02	33.93	34.47	165.72
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	惠升和赢纯债3个月定开C	2.06	5.76	10.82	-	13.60
2532	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.19	4.75	-	5.16
2533	嘉实汇鑫中短债债券A	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
2534	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.61	8.60	13.90	36.68
2535	金鹰添瑞中短债C	2.06	4.06	7.04	12.69	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	44.43	68.09	33.84	20.33	94.34
2	南方昌元转债A	56.47	67.62	44.74	54.79	122.98
3	华夏可转债增强债券C	43.85	66.75	32.25	-	17.57
4	南方昌元转债C	55.69	65.95	42.57	50.96	114.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	129.99	192.77
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	红土创新丰源中短债B	1.39	4.44	8.85	-	11.05
3527	华宝中短债债券A	2.21	4.44	8.10	16.01	24.24
3528	嘉实汇鑫中短债债券A	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
3529	南方1-3年国开债E	1.43	4.44	8.58	-	11.95
3530	南方ESG纯债债券发起	1.28	4.44	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.62	46.50	49.00	12.68	35.69
2	民生加银鑫享债券C	30.11	45.35	47.22	10.47	31.51
3	民生加银鑫享债券D	30.11	45.33	47.21	10.45	14.02
4	南方昌元转债A	56.47	67.62	44.74	54.79	122.98
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	129.99	192.77
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	德邦锐泓债券C	2.51	5.04	9.32	18.19	24.17
2576	蜂巢丰裕债券A	2.32	5.36	9.32	-	11.05
2577	嘉实汇鑫中短债债券A	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
2578	嘉实稳熙纯债债券	1.20	4.60	9.32	15.31	36.36
2579	南方泰元C	1.82	4.75	9.32	16.16	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	129.99	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	125.44	181.80
3	华商信用增强债券A	24.89	47.36	36.78	78.40	98.20
4	华商信用增强债券C	24.43	46.27	35.23	75.12	90.00
5	财通收益增强债券A	32.34	44.73	41.65	66.09	151.72
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	招商添浩纯债C	1.22	4.70	7.68	15.92	14.17
1911	国泰惠融纯债债券	0.90	4.31	9.60	15.91	21.60
1912	嘉实汇鑫中短债债券A	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
1913	泰康信用精选债券C	1.72	4.10	9.08	15.91	22.62
1914	招商添德3个月定开债A	1.72	4.40	8.38	15.91	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	10.10	16.96	34.35	436.46
2	富国天利增长债券A	3.91	7.52	11.40	20.63	382.48
3	易方达安心回报债券A	11.77	17.73	20.28	20.41	332.21
4	博时信用债券A/B	22.75	28.52	22.66	22.55	323.03
5	长信可转债债券A	31.48	40.27	25.93	27.93	311.03
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰信用互利债券C	3.73	8.66	10.39	16.56	18.56
2885	华安添鑫中短债C	1.32	3.25	6.08	11.23	18.55
2886	嘉实汇鑫中短债债券A	2.06	4.44	9.32	15.91	18.55
2887	鹏华永益3个月定开债券	2.16	6.22	11.62	-	18.55
2888	永赢鼎利债券C	2.03	4.92	9.45	16.57	18.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	2.18%
26农业银行CD046	200.00	19709.41	2.13%
26徽商银行CD058	200.00	19702.99	2.13%
25国开18	180.00	18232.12	1.97%
25农发21	180.00	18216.87	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168048.56	18.18%
企业债	69442.99	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17	2026-04-16
单位净值(元)	1.1190	1.1188	1.1185	1.1184	1.1181
累计净值(元)	1.1811	1.1809	1.1806	1.1805	1.1802

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