广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)(000275)_规模评级

广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)000275GF HIGH YIELD BONDS IN THE ASIA PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (DOLLAR)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.15	0.11	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06
季度净申购	2738.14	2397.63	227.70	522.03	35.50	-92.26	-920.89
总份额	9305.53	6567.39	4169.76	3942.06	3420.03	3384.53	3476.78
季度总申购份额	4705.48	2470.20	286.03	715.58	233.57	37.32	17.18
季度总赎回份额	1967.34	72.58	58.33	193.54	198.07	129.58	938.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
4409	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
4410	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
4411	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4412	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
4413	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
4414	富国双利增强债券C	0.15	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
4415	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
4416	海富通策略收益债券C	0.15	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
4417	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
4418	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
4419	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
4420	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
4421	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4422	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.15	1463.80	-189.75	235.86	425.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3647	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
3648	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3649	华夏海外收益债券C	1.27	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
3650	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3651	民生加银转债优选A	0.73	9352.29	-513.61	309.27	822.88
3652	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3653	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3654	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3655	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3656	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3657	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
3658	华夏稳享增利6个月债券C	0.98	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3659	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3660	中信保诚安鑫回报债券A	0.93	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)基金规模在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.77	7155.52	2774.16	4185.08	1410.93
1096	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
1097	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
1098	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1099	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.07	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
1100	中邮稳定收益债券型C	0.61	5567.62	2749.32	6074.03	3324.72
1101	大成景乐纯债债券A	4.34	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
1102	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1103	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1104	招商安凯债券	15.24	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1105	华富恒稳纯债债券C	0.58	5362.43	2715.42	35690.09	32974.67
1106	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
1107	富国泓利纯债债券型发起式C	0.58	5532.45	2697.79	3259.35	561.56
1108	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
1109	华安众悦60天滚动持有短债A	8.28	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
1853	中银国有企业债A	8.80	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
1854	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1855	国寿安保尊恒利率债债券A	9.62	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1856	华夏债券C	3.66	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1857	南方0-5年江苏城投债指数A	5.55	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
1858	南方光元债券	26.81	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1859	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1860	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1861	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
1862	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
1863	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
1864	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
1865	国泰民安增益纯债债券A	8.46	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
1866	大成景安短融债券B	1.16	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2411	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2412	鹏华丰顺债券	0.36	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
2413	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2414	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.03	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2415	平安惠复纯债A	66.22	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
2416	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
2417	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
2418	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
2419	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2420	浙商聚盈纯债债券A	8.65	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2421	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
2422	博时中债5-10农发行C	0.60	5487.36	3829.90	5781.98	1952.08
2423	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.47	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
2424	泓德裕荣纯债债券A	1.41	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

5481

7192.2200

61.03%

38.97%

2022-12-31

5720

5917.0000

50.68%

49.32%

2022-06-30

6047

7272.4900

53.77%

46.23%

2021-12-31

6393

6783.3500

50.55%

49.45%

2021-06-30

6900

4951.2700

28.54%

71.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	5481	7192.2200	2405.76	61.03	1536.29	38.97
2022-12-31	5720	5917.0000	1715.30	50.68	1669.23	49.32
2022-06-30	6047	7272.4900	2364.58	53.77	2033.09	46.23
2021-12-31	6393	6783.3500	2192.07	50.55	2144.53	49.45
2021-06-30	6900	4951.2700	975.19	28.54	2441.19	71.46

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