权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.11元 | 2016-02-17 | 6.06% |
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.06%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.11元 | 2016-02-17 | 6.06% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中海可转债债券A类 | 1 | 11年2个月 | 2.10元 | 14.97% |
中海可转债债券C类 | 1 | 11年2个月 | 2.10元 | 14.96% |
中海纯债债券A | 2 | 10年1个月 | 1.75元 | 7.64% |
中海纯债债券C | 2 | 10年1个月 | 1.48元 | 6.64% |
中海稳健收益债券 | 11 | 16年1个月 | 7.46元 | 6.23% |
中海增强收益债券A | 7 | 13年2个月 | 4.52元 | 5.49% |
中海增强收益债券C | 7 | 13年2个月 | 4.16元 | 5.26% |
中海惠裕债券发起式(LOF) | 10 | 11年4个月 | 4.14元 | 5.19% |
中海中短债债券 | 11 | 9年9个月 | 1.63元 | 1.58% |
中海丰盈三个月定期开放债券 | 1 | 1年5个月 | 0.07元 | 0.69% |
中海合嘉增强收益债券A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
中海合嘉增强收益债券C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)一周收益在同类基金中排列第 911 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
909 | 富荣富乾债券A | 0.06 | 0.40 | -1.54 | -5.11 | -5.12 |
910 | 富荣富乾债券C | 0.06 | 0.48 | -1.34 | -4.88 | -4.88 |
911 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 0.06 | -0.68 | -0.80 | 0.25 | -1.11 |
912 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇) | 0.06 | -0.68 | -0.68 | 0.31 | -0.99 |
913 | 国寿安保尊享债券A | 0.06 | 0.90 | 2.60 | 3.26 | 2.01 |