万家信用恒利债券C(519189)_规模评级

万家信用恒利债券C519189WANJIA CREDIT HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.50	1.91	1.96	1.42	3.49	7.34	1.52
季度净申购	-12619.64	-476.70	4815.79	-18489.38	-34481.22	52090.74	753.76
总份额	4439.95	17059.59	17536.29	12720.50	31209.88	65691.10	13600.36
季度总申购份额	3103.13	5123.22	7123.19	2769.88	1007.77	55442.14	1604.06
季度总赎回份额	15722.77	5599.92	2307.40	21259.26	35488.99	3351.40	850.30

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家信用恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	长城稳固收益债券C	0.50	4103.91	3283.74	3341.02	57.28
3975	国联金如意双利一年持有债券B	0.50	4840.77	-	-	425.91
3976	红土创新增强收益债券C	0.50	3620.15	-395.15	167.11	562.26
3977	华安信用四季红债券C	0.50	4798.95	-755.74	2701.01	3456.75
3978	交银稳安30天滚动持有债券C	0.50	4837.92	-2532.53	91.03	2623.55
3979	鹏华3个月中短债C	0.50	4323.60	-350.75	32.90	383.64
3980	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.50	4780.57	-1226.81	418.16	1644.97
3981	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
3982	银河水星聚利中短债债券E	0.50	4832.25	-278.51	3401.59	3680.10
3983	中信保诚景华C	0.50	4159.22	-309.58	1065.34	1374.91
3984	中信证券中短债A	0.50	4767.79	19.80	4083.84	4064.04
3985	东吴安鑫中短债A	0.49	4624.80	-1206.19	1944.90	3151.09
3986	富国稳健双盈债券发起式C	0.49	5147.58	-959.49	0.51	960.00
3987	广发聚财信用债券B	0.49	4216.72	-212.56	12.72	225.27
3988	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.49	4212.20	-652.03	527.67	1179.70

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家信用恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	富国双利增强债券A	0.42	4491.13	-951.89	831.24	1783.13
3989	景顺长城景泰纯利债券C	0.52	4480.75	-4449.94	1523.47	5973.41
3990	金鹰元盛债券(LOF)C	0.54	4478.21	-727.83	0.65	728.48
3991	海通鑫选三个月持有A	0.41	4476.27	-471.30	0.00	471.30
3992	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
3993	广发汇承定期开放债券	0.53	4457.15	-	-	0.00
3994	中融恒泽纯债C	0.49	4454.77	-15010.44	6350.31	21360.75
3995	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
3996	财通多利债券E	0.47	4435.34	353.40	4236.92	3883.52
3997	国联安信心增长债券A	0.48	4415.94	-81.77	2099.82	2181.59
3998	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.47	4381.36	519.51	1895.20	1375.69
3999	华夏卓享债券A	0.44	4364.56	-466.62	4.10	470.72
4000	江信添福C	0.60	4357.98	-1110.44	573.84	1684.28
4001	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.48	4356.25	-1307.54	34.77	1342.31
4002	平安中债-0-3年国开行债券ETF	44.96	4345.64	1680.00	2283.00	603.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
万家信用恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	兴证全球兴益债券A	3.00	30017.78	-12237.43	2.72	12240.14
3582	富国优化增强债券A/B	6.67	44079.30	-12288.39	9558.62	21847.01
3583	招商信用添利债券(LOF)A	11.58	110562.34	-12293.04	5370.66	17663.70
3584	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.05	30023.12	-12310.51	0.61	12311.13
3585	招商安悦1年持有期债券A	2.68	26043.50	-12457.84	4.65	12462.49
3586	景顺长城景颐尊利债券A	9.53	91923.10	-12498.52	2774.62	15273.14
3587	兴业60天滚动持有短债C	20.75	189952.97	-12592.66	17800.13	30392.80
3588	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
3589	新华鑫日享中短债A	5.65	53126.12	-12638.34	19268.79	31907.13
3590	长信利丰债券A	1.16	11238.97	-12653.38	4.15	12657.53
3591	东方红信用债债券C	8.48	78930.73	-12653.57	11621.60	24275.17
3592	万家家瑞债券A	19.18	175931.00	-12702.42	11633.74	24336.16
3593	建信中短债纯债债券C	9.84	93094.64	-12770.76	21493.92	34264.68
3594	招商安庆债券	4.55	36775.82	-12790.61	860.27	13650.88
3595	南方梦元短债C	5.42	49146.96	-12804.15	76463.65	89267.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
万家信用恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平

1892	博时中债0-3年国开行ETF	107.77	10400.42	1870.60	3177.60	1307.00
1893	交银稳安90天持有期债券C	1.81	17442.75	-5174.17	3174.47	8348.64
1894	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.03	27868.25	-2930.39	3134.91	6065.30
1895	易方达裕富债券C	1.89	18467.43	-306.84	3128.38	3435.22
1896	银河双季增利六个月持有债券A	1.00	9186.63	2113.33	3123.32	1009.99
1897	中银转债增强债券B	1.77	7241.64	1281.37	3115.60	1834.23
1898	信诚景瑞A	5.73	56305.85	3105.43	3105.81	0.39
1899	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
1900	万家鑫安纯债C	0.21	2015.67	540.87	3091.00	2550.13
1901	国金惠安利率债C	0.64	5761.91	-512.05	3089.73	3601.77
1902	南方崇元纯债债券C	0.95	8333.71	1871.09	3068.12	1197.03
1903	华富恒稳纯债债券C	0.28	2647.01	2270.11	3058.39	788.28
1904	广发集远债券C	4.71	47481.21	-21246.97	3033.40	24280.37
1905	国泰安璟债券C	0.67	6743.57	-261.35	3019.32	3280.67
1906	天治鑫祥利率债债券A	2.34	22988.48	-67014.85	3017.64	70032.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
万家信用恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.72	41896.95	-15723.75	157.03	15880.78
1393	国泰利享中短债债券E	0.34	2947.35	-15871.98	8.67	15880.65
1394	华安添利6个月债券A	8.26	80156.30	-15866.02	11.16	15877.19
1395	博时安泰18个月定开债A	4.52	38344.76	-15852.53	20.27	15872.80
1396	汇添富可转换债券C	8.28	51062.33	-4539.83	11269.98	15809.80
1397	嘉实中短债债券C	6.62	59925.53	9993.01	25801.66	15808.65
1398	工银添祥一年定开债券	23.13	185908.77	-8298.96	7445.84	15744.80
1399	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
1400	华夏鼎清债券A	21.72	216810.24	-15540.04	26.43	15566.47
1401	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	15.77	141945.21	18463.33	34017.98	15554.65
1402	富国中债0-2年国开行债券指数A	20.35	198203.88	24297.54	39850.37	15552.83
1403	招商信用增强债券C	8.00	79611.96	17849.76	33366.72	15516.96
1404	招商安心收益债券C	32.95	178331.48	36018.09	51503.84	15485.75
1405	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.40	22402.82	4541.63	19977.83	15436.20
1406	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	17606.90	8166.88	23559.90	15393.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

6107

28715.0700

91.53%

8.47%

2022-12-31

6341

49219.1700

98.11%

1.89%

2022-06-30

9131

14894.7100

91.74%

8.26%

2021-12-31

15002

21553.9600

92.60%

7.40%

2021-06-30

6175

47242.4100

91.90%

8.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6107	28715.0700	16051.50	91.53	1484.79	8.47
2022-12-31	6341	49219.1700	30620.50	98.11	589.38	1.89
2022-06-30	9131	14894.7100	12477.64	91.74	1122.72	8.26
2021-12-31	15002	21553.9600	29942.21	92.60	2393.05	7.40
2021-06-30	6175	47242.4100	26807.88	91.90	2364.31	8.10

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